大塚 3570 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	17	3.22	2.55	4.55	3.24	5.88	5.88	9.42	51.94	6.08	4.79	-12.43	15.14	32.51	19.65	-3.93	14.38	22.7	-6.2	11.50	17.11	-9.09	0.69	7.81	7.81	0.55	1.85	3.77	14.48	20.47	-6.82	11.50	17.11	-9.09	3.12	2.58	3.94
24Q2 (19)	17	3.14	2.61	3.97	3.06	2.0	4.08	6.20	102.61	6.9	5.47	18.66	32.45	27.17	-14.88	-19.83	11.72	-14.26	-21.4	9.82	-13.33	-21.44	0.64	1.59	3.23	0.54	3.85	3.85	12.02	-13.15	-22.05	9.82	-13.33	-21.44	15.55	7.14	7.61
24Q1 (18)	17	3.06	11.68	10.07	3.00	13.21	8.7	3.06	-73.67	10.07	4.61	12.44	1.99	31.92	-8.22	6.93	13.67	3.64	7.05	11.33	-0.96	7.7	0.63	16.67	8.62	0.52	10.64	8.33	13.84	1.62	6.96	11.33	-0.96	7.7	5.50	0.32	-0.09
23Q4 (17)	17	2.74	-11.04	-9.87	2.65	-13.4	-9.86	11.62	30.86	9.11	4.1	-1.44	-1.68	34.78	2.78	4.66	13.19	-13.96	-3.72	11.44	-9.57	-8.11	0.54	-15.62	-5.26	0.47	-11.32	-9.62	13.62	-12.36	-3.34	11.44	-9.57	-8.11	-0.35	-4.52	-4.66
23Q3 (16)	17	3.08	1.99	23.2	3.06	4.08	20.95	8.88	53.1	16.54	4.16	0.73	4.26	33.84	-0.15	7.53	15.33	2.82	17.11	12.65	1.2	18.56	0.64	3.23	23.08	0.53	1.92	23.26	15.54	0.78	18.0	12.65	1.2	18.56	-3.95	5.31	5.30
23Q2 (15)	17	3.02	8.63	8.63	2.94	6.52	8.49	5.80	108.63	13.28	4.13	-8.63	1.47	33.89	13.53	8.69	14.91	16.76	8.52	12.50	18.82	6.84	0.62	6.9	10.71	0.52	8.33	8.33	15.42	19.17	8.9	12.50	18.82	6.84	-0.12	0.04	0.20
23Q1 (14)	17	2.78	-8.55	18.8	2.76	-6.12	1.85	2.78	-73.9	18.8	4.52	8.39	35.74	29.85	-10.17	-23.91	12.77	-6.79	-23.72	10.52	-15.5	-11.6	0.58	1.75	3.57	0.48	-7.69	20.0	12.94	-8.16	-14.08	10.52	-15.5	-11.6	6.45	6.53	5.04
22Q4 (13)	17	3.04	21.6	17.37	2.94	16.21	16.21	10.65	39.76	25.29	4.17	4.51	20.87	33.23	5.59	-15.66	13.70	4.66	-10.75	12.45	16.68	-3.04	0.57	9.62	7.55	0.52	20.93	18.18	14.09	6.99	-9.56	12.45	16.68	-3.04	1.27	5.77	4.79
22Q3 (12)	17	2.50	-10.07	-1.19	2.53	-6.64	0.0	7.62	48.83	28.93	3.99	-1.97	18.4	31.47	0.93	-17.03	13.09	-4.73	-17.1	10.67	-8.8	-16.84	0.52	-7.14	-1.89	0.43	-10.42	0.0	13.17	-6.99	-16.96	10.67	-8.8	-16.84	10.12	4.37	-3.32
22Q2 (11)	17	2.78	18.8	51.91	2.71	0.0	48.9	5.12	118.8	51.48	4.07	22.22	29.21	31.18	-20.52	-10.56	13.74	-17.92	13.09	11.70	-1.68	17.94	0.56	0.0	47.37	0.48	20.0	54.84	14.16	-5.98	15.78	11.70	-1.68	17.94	9.37	4.58	3.56
22Q1 (10)	17	2.34	-9.65	50.97	2.71	7.11	84.35	2.34	-72.47	50.97	3.33	-3.48	9.9	39.23	-0.43	11.13	16.74	9.06	55.0	11.90	-7.32	37.25	0.56	5.66	69.7	0.4	-9.09	53.85	15.06	-3.34	36.29	11.90	-7.32	37.25	-0.55	-3.64	3.56
21Q4 (9)	17	2.59	2.37	29.5	2.53	0.0	26.5	8.50	43.82	6.25	3.45	2.37	27.78	39.40	3.88	-5.65	15.35	-2.79	-0.65	12.84	0.08	1.66	0.53	0.0	26.19	0.44	2.33	29.41	15.58	-1.77	0.26	12.84	0.08	1.66	4.68	20.31	19.50
21Q3 (8)	17	2.53	38.25	66.45	2.53	39.01	72.11	5.91	74.85	-1.5	3.37	6.98	29.12	37.93	8.81	-1.74	15.79	29.96	26.22	12.83	29.33	29.07	0.53	39.47	60.61	0.43	38.71	65.38	15.86	29.68	24.78	12.83	29.33	29.07	5.47	28.16	31.41
21Q2 (7)	17	1.83	18.06	-13.27	1.82	23.81	-11.65	3.38	118.06	-24.38	3.15	3.96	7.88	34.86	-1.25	-5.12	12.15	12.5	-9.93	9.92	14.42	-19.61	0.38	15.15	-2.56	0.31	19.23	-13.89	12.23	10.68	-10.73	9.92	14.42	-19.61	8.09	-2.22	-1.35
21Q1 (6)	17	1.55	-22.5	-34.32	1.47	-26.5	-35.81	1.55	-80.62	-34.32	3.03	12.22	-1.3	35.30	-15.47	-7.62	10.80	-30.1	-32.12	8.67	-31.35	-33.82	0.33	-21.43	-32.65	0.26	-23.53	-35.0	11.05	-28.89	-31.45	8.67	-31.35	-33.82	7.84	4.54	4.77
20Q4 (5)	17	2.00	31.58	-14.89	2.00	36.05	-12.66	8.00	33.33	-4.42	2.7	3.45	-22.19	41.76	8.19	24.84	15.45	23.5	14.36	12.63	27.06	9.16	0.42	27.27	-10.64	0.34	30.77	-15.0	15.54	22.27	13.1	12.63	27.06	9.16	-	-	0.00
20Q3 (4)	17	1.52	-27.96	0.0	1.47	-28.64	0.0	6.00	34.23	0.0	2.61	-10.62	0.0	38.60	5.06	0.0	12.51	-7.26	0.0	9.94	-19.45	0.0	0.33	-15.38	0.0	0.26	-27.78	0.0	12.71	-7.23	0.0	9.94	-19.45	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	17	2.11	-10.59	0.0	2.06	-10.04	0.0	4.47	89.41	0.0	2.92	-4.89	0.0	36.74	-3.85	0.0	13.49	-15.21	0.0	12.34	-5.8	0.0	0.39	-20.41	0.0	0.36	-10.0	0.0	13.70	-15.01	0.0	12.34	-5.8	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	17	2.36	0.43	0.0	2.29	0.0	0.0	2.36	-71.8	0.0	3.07	-11.53	0.0	38.21	14.23	0.0	15.91	17.76	0.0	13.10	13.22	0.0	0.49	4.26	0.0	0.4	0.0	0.0	16.12	17.32	0.0	13.10	13.22	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	17	2.35	0.0	0.0	2.29	0.0	0.0	8.37	0.0	0.0	3.47	0.0	0.0	33.45	0.0	0.0	13.51	0.0	0.0	11.57	0.0	0.0	0.47	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	13.74	0.0	0.0	11.57	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.88	-25.07	40.76	19.27	23.81	6.26	N/A	-
2024/10	2.51	34.57	77.7	17.39	22.22	5.68	N/A	因10月訂單增加所致
2024/9	1.87	43.43	23.75	14.88	16.1	4.79	0.66	-
2024/8	1.3	-19.71	-7.38	13.01	15.08	4.62	0.68	-
2024/7	1.62	-4.25	30.2	11.71	18.27	5.0	0.63	-
2024/6	1.69	0.47	22.75	10.09	16.55	5.47	0.32	-
2024/5	1.68	-19.58	21.63	8.39	15.38	5.27	0.33	-
2024/4	2.1	40.74	52.98	6.71	13.91	5.03	0.35	因113年4月客戶訂單增加所致
2024/3	1.49	2.66	-22.95	4.61	2.07	4.61	0.45	-
2024/2	1.45	-13.48	2.92	3.13	20.75	4.47	0.46	-
2024/1	1.68	24.31	42.04	1.68	42.04	4.36	0.47	-
2023/12	1.35	0.83	-10.53	16.91	8.68	4.1	0.43	-
2023/11	1.34	-5.4	6.95	15.56	10.74	4.26	0.42	-
2023/10	1.41	-6.28	-0.18	14.23	11.11	4.33	0.41	-
2023/9	1.51	7.34	-11.83	12.81	12.52	4.16	0.47	-
2023/8	1.41	12.87	20.6	11.3	16.82	4.03	0.49	-
2023/7	1.24	-9.73	11.46	9.9	16.3	4.01	0.49	-
2023/6	1.38	-0.43	-3.68	8.65	17.04	4.13	0.42	-
2023/5	1.39	1.14	-1.91	7.28	22.01	4.69	0.37	-
2023/4	1.37	-29.11	11.89	5.89	29.44	4.71	0.37	-
2023/3	1.93	37.14	25.72	4.52	35.9	4.52	0.42	-
2023/2	1.41	19.4	80.44	2.59	44.64	4.1	0.46	因2月客戶訂單增加所致
2023/1	1.18	-21.7	16.93	1.18	16.93	3.94	0.48	-
2022/12	1.51	20.54	11.1	15.56	19.64	4.17	0.38	-
2022/11	1.25	-11.71	33.08	14.05	20.64	4.38	0.37	-
2022/10	1.42	-17.22	22.55	12.8	19.54	4.29	0.37	-
2022/9	1.71	46.82	65.15	11.39	19.18	3.99	0.46	因九月客戶訂單增加所致
2022/8	1.17	4.31	-9.29	9.68	13.59	3.71	0.49	-
2022/7	1.12	-22.0	6.33	8.51	17.65	3.96	0.46	-
2022/6	1.43	1.38	31.83	7.39	19.58	4.07	0.46	-
2022/5	1.41	15.4	59.05	5.96	16.97	4.17	0.45	因五月客戶訂單增加所致
2022/4	1.22	-20.35	4.19	4.55	8.09	3.54	0.53	-
2022/3	1.54	96.83	35.64	3.33	9.6	3.33	0.45	-
2022/2	0.78	-22.61	23.23	1.79	-5.9	3.15	0.47	-
2022/1	1.01	-25.61	-20.46	1.01	-20.46	3.3	0.45	-
2021/12	1.36	44.39	21.29	13.01	15.12	3.45	0.28	-
2021/11	0.94	-18.7	32.78	11.65	14.44	3.13	0.3	-
2021/10	1.16	11.54	31.84	10.71	13.07	3.48	0.27	-
2021/9	1.04	-19.35	6.56	9.55	11.16	3.37	0.32	-
2021/8	1.28	22.29	82.64	8.52	11.74	3.42	0.31	因八月客戶訂單增加所致
2021/7	1.05	-3.29	12.66	7.23	4.54	3.02	0.35	-
2021/6	1.09	22.31	2.32	6.18	3.27	3.15	0.26	-
2021/5	0.89	-24.39	-2.86	5.1	3.48	3.2	0.25	-
2021/4	1.17	3.67	24.38	4.21	4.93	2.94	0.28	-
2021/3	1.13	78.82	4.26	3.03	-1.05	3.04	0.22	-
2021/2	0.63	-50.05	-29.51	1.9	-3.97	3.02	0.22	-
2021/1	1.27	13.45	17.23	1.27	17.23	3.09	0.21	-
2020/12	1.12	58.07	-4.05	11.3	-6.28	2.7	0.32	-
2020/11	0.71	-19.28	-24.02	10.18	-6.51	2.56	0.34	-
2020/10	0.88	-9.84	-36.11	9.47	-4.88	2.55	0.34	-
2020/9	0.97	38.22	2.24	8.59	0.11	2.61	0.25	-
2020/8	0.7	-24.56	-24.05	7.62	-0.15	2.7	0.24	-
2020/7	0.93	-12.17	-2.08	6.92	3.14	2.91	0.23	-
2020/6	1.06	16.1	11.98	5.99	4.0	2.92	0.21	-
2020/5	0.91	-3.18	-8.81	4.93	2.43	2.95	0.21	-
2020/4	0.94	-13.09	-9.09	4.01	5.4	2.93	0.21	-
2020/3	1.09	20.89	0.95	3.07	10.84	3.07	0.22	-
2020/2	0.9	-16.93	72.08	1.98	17.13	3.15	0.22	因二月客戶訂單增加所致
2020/1	1.08	-7.15	-7.41	1.08	-7.41	0.0	N/A	-
2019/12	1.17	25.16	22.83	12.05	30.49	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	17	11.55	9.38	11.41	5.45	16.91	8.68	33.01	-1.55	14.02	-1.34	11.75	0.6	2.37	7.24	2.43	10.96	1.99	9.34
2022 (9)	17	10.56	25.27	10.82	28.66	15.56	19.6	33.53	-9.28	14.21	4.26	11.68	4.66	2.21	24.86	2.19	22.35	1.82	25.52
2021 (8)	17	8.43	6.17	8.41	5.92	13.01	15.13	36.96	-4.67	13.63	-5.28	11.16	-7.46	1.77	8.59	1.79	8.48	1.45	5.84
2020 (7)	17	7.94	-4.45	7.94	-3.64	11.3	-6.22	38.77	6.69	14.39	-0.42	12.06	1.69	1.63	-6.32	1.65	-6.78	1.37	-4.2
2019 (6)	17	8.31	92.81	8.24	94.34	12.05	30.41	36.34	5.03	14.45	46.4	11.86	47.51	1.74	91.21	1.77	90.32	1.43	93.24
2018 (5)	17	4.31	187.33	4.24	214.07	9.24	36.69	34.60	-1.34	9.87	122.3	8.04	111.02	0.91	203.33	0.93	181.82	0.74	184.62
2017 (4)	17	1.50	-65.75	1.35	-67.23	6.76	-22.21	35.07	-10.05	4.44	-54.37	3.81	-54.59	0.3	-64.71	0.33	-63.33	0.26	-65.33
2016 (3)	17	4.38	-9.69	4.12	-19.53	8.69	-11.69	38.99	3.61	9.73	-12.5	8.39	-0.36	0.85	-22.02	0.9	-15.89	0.75	-10.71
2015 (2)	17	4.85	-7.27	5.12	-2.29	9.84	12.59	37.63	-11.19	11.12	-17.38	8.42	-17.77	1.09	-7.63	1.07	-9.32	0.84	-5.62
2014 (1)	17	5.23	13.45	5.24	12.69	8.74	15.0	42.37	0	13.46	0	10.24	0	1.18	21.65	1.18	20.41	0.89	12.66

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