| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 (1.69%) 64張 (+100.0%) 季線上 94張 83張 126張 64張 0.77倍 |
3.43% 1.12% 4.32% 23.97% 17.92% |
163.17 (-9.85%) 181.0 |
N/A 0.59 |
775 |
微型股 30.95億 |
42.51% 0.0% |
軟件銷售渠道 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 179.4↗ | 170.05↗ | 174.98↗ | 176.5↘ | 179.56↗ | 176.82↗ | 171.28↗ | 164.92↗ |
| 乖離率 | 0.89% | 6.44% | 3.44% | 2.55% | 0.8% | 2.36% | 5.67% | 9.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.0 | 171.5 | 182.5 | 184.5 | 175.5 | 171.0 | 143.5 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.86,N/A (9.23,12.5,15.76) 3.03,58.75 (1.76,2.23,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.68% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.33←55.5(-0.17%) 20.23←20.55(-0.32%), 1.41% 55.33←56.7(-1.37%) 20.23←20.76(-0.53%), 8.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[113] (N/A) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-8.12%) 25-02-21 77.0 (135.06%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 87.68 -0.19 61.1 2.79億(3月) | 93.04 52.01 48.45 歷年新高 2.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 191.0 (25-03-13) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.37% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.06,87.89 54.98 1.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,6%,8%,3% 買,買,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.64,54.84 55.78 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 775 | 月KD RSI MACD | 72.65,66.38 61.43 -0.24 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.29%(-0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.44% 2.36% 5.67% 9.75% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.73%←45.68%(0.05%) | -4 (連2買轉賣) 6.25% | 2年趨勢圖 | 45.73%←44.2%(1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.34% 10.21% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.21%(-0.11%) | -1 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.23%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.17 (0.0%) Q4←Q3 0.17←0.16 (+6.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.16←4.79 (+28.6%) Q4←Q3 第1升 6.16←4.1 (+50.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.69 (+28.6%) Q4←Q3 連4升 0.76←0.54 (+50.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.15 (+7.3%) Q4←Q3 連2升 3.38←1.77 (+90.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.68←76.83 (-23.62%) Q4←Q3 第1降 58.68←67.6 (-13.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.25←68.79 (-23.62%) Q4←Q3 第1降 67.25←63.38 (+6.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.56←3.22 (+10.56%) Q4←Q3 連4升 3.56←2.74 (+29.93%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←3.24 (+5.25%) Q4←Q3 連4升 3.41←2.65 (+28.68%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.25←32.51 Q4←Q3 第1降 28.25←34.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.35←14.38 Q4←Q3 第1降 12.35←13.19 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.88←11.5 Q4←Q3 第1降 9.88←11.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.25←6.03 Q4←Q3 第1升 6.25←5.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.05←3.98 Q4←Q3 第1升 4.05←3.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/10 大塚 114年3月營收2.79億、年增87.68% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】大塚 2025年3月合併營收2.79億元 年增87.68% 114/04/10 《業績-資服》大塚3月營收為2.79億元，年增87.68% 114/03/24 大塚去年每股賺近13元，積極佈局高階CAE、PLM顧問服務 114/03/21 【公告】大塚受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】大塚 2025年2月合併營收2.8億元 年增93.04% 114/03/10 《業績-資服》大塚2月營收為2.80億元，年增93.04% 114/02/26 【公告】大塚董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】大塚擬參與子公司易富迪科技股份有限公司現金增資 114/02/26 【公告】大塚董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】大塚113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/10 【公告】大塚 2025年1月合併營收1.84億元 年增9.87% 114/02/10 《業績-資服》大塚1月營收為1.84億元，年增9.87% 114/01/10 【公告】大塚 2024年12月合併營收1.76億元 年增30.66% 114/01/10 《業績-資服》大塚12月營收為1.76億元，年增30.66% 113/12/10 【公告】大塚 2024年11月合併營收1.88億元 年增40.76% 113/11/08 【公告】大塚 2024年10月合併營收2.51億元 年增77.71% 113/11/08 《業績-資服》大塚10月營收為2.51億元，年增77.71% 113/10/31 【公告】大塚113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 大塚資訊科技 正式代理西門子EDA 113/10/09 《業績-資服》大塚9月營收為1.87億元，年增23.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 3.43% 94(-32.22%) | 4.62% 103(-38.06%) | 1.12% 83(-23.23%) | 4.32% 126(-49.32%) | 23.97% 103(-37.92%) | 17.92% 85(-24.84%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.94 | 14.02 | 14.21 | 13.63 | 14.39 |
| ROE | 23.17 | 22.65 | 22.71 | 19.85 | 19.96 |
| 本業收入比 | 97.84 | 97.53 | 100.91 | 98.88 | 98.79 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 2.2 | 1.81 | 0.55 | 2.1 |
| 利息保障倍數 | 273.36 | 276.11 | 523.89 | 297.77 | 210.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
