| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.5 (1.16%) 44張 (+54.59%) 季線上 58張 106張 74張 44張 0.42倍 |
0.87% 5.76% 25.54% 4.8% 14.43% |
148.29 (-15.02%) 174.5 |
193.19 (10.71%) 0.42 |
684 |
微型股 29.83億 |
42.51% 0.0% |
軟件銷售渠道 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.5 | 173.33↗ | 172.8↗ | 176.75↘ | 174.94↗ | 174.13↗ | 172.62↗ | 163.17↗ | 157.85↗ | 156.48↗ | 156.72↗ | 157.69↗ | 160.67↗ | 159.5↗ | 158.46↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.98% | -1.27% | -0.25% | 0.21% | 1.09% | 6.94% | 10.55% | 11.52% | 11.35% | 10.66% | 8.61% | 9.4% | 10.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.5 | 173.0 | 179.0 | 168.0 | 165.0 | 168.5 | 145.5 | 139.0 | 162.5 | 165.5 | 166.5 | 162.0 | 152.5 | 140.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.26,N/A (9.1,12.12,15.14) 3.17,55.05 (1.63,1.95,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.15%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.42←55.43(-0.01%) 19.9←21.3(-1.4%), -4.22% 55.42←60.72(-5.3%) 19.9←17.37(2.53%), 37.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (4.91%[113]) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 191.5 (-8.88%) 24-12-09 77.0 (126.62%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.76 -25.07 23.81 1.88億(11月) | 77.7 34.57 22.22 歷年新高 2.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 191.5 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.26% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.43 27.66,24.27 up 177.5,174.0 -1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,3%,8%,7% 賣,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 193.19(10.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.58 67.92,73.37 177.0,150.5 3.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 684 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.31 72.13,64.98 178.0,172.0 -0.91 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% 10.55% 10.66% 9.4% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.27%←43.96%(1.31%) | 10 (連6買) 22.73% | 2年趨勢圖 | 45.27%←42.24%(3.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.37% 12.71% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.11 (+54.55%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.16 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.79←5.47 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 4.79←4.16 (+15.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.64 (-12.43%) Q3←Q2 連3升 0.69←0.64 (+15.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.15←1.74 (+81.03%) Q3←Q2 第1升 3.15←1.96 (+60.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.83←63.34 (+21.3%) Q3←Q2 連2升 76.83←67.27 (+14.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.79←43.28 (+21.3%) Q3←Q2 第1升 68.79←60.88 (+12.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.22←3.14 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 3.22←3.08 (+4.55%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.24←3.06 (+5.88%) Q3←Q2 連3升 3.24←3.06 (+5.88%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.51←27.17 Q3←Q2 第1升 32.51←33.84 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.38←11.72 Q3←Q2 第1升 14.38←15.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.5←9.82 Q3←Q2 第1升 11.5←12.65 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.03←6.27 Q3←Q2 第1降 6.03←6.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.98←4.12 Q3←Q2 連2降 3.98←4.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 大塚 113年11月營收1.88億、年增40.76% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】大塚 2024年11月合併營收1.88億元 年增40.76% 113/11/08 【公告】大塚 2024年10月合併營收2.51億元 年增77.71% 113/11/08 《業績-資服》大塚10月營收為2.51億元，年增77.71% 113/10/31 【公告】大塚113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 大塚資訊科技 正式代理西門子EDA 113/10/09 《業績-資服》大塚9月營收為1.87億元，年增23.75% 113/10/09 【公告】大塚 2024年9月合併營收1.87億元 年增23.75% 113/09/10 《業績-資服》大塚8月營收為1.30億元，年減7.39% 113/08/09 《業績-資服》大塚7月營收為1.62億元，年增30.21% 113/08/09 【公告】大塚 2024年7月合併營收1.62億元 年增30.21% 113/07/24 【公告】大塚113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大塚 2024年6月合併營收1.69億元 年增22.75% 113/07/10 《業績-資服》大塚6月營收為1.69億元，年增22.75% 113/06/21 【公告】大塚113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-資服》大塚5月營收為1.68億元，年增21.63% 113/06/07 【公告】大塚 2024年5月合併營收1.68億元 年增21.63% 113/05/28 中原大學 助業界加速智慧化轉型 113/05/10 《業績-資服》大塚4月營收為2.10億元，年增52.98% 113/05/10 【公告】大塚 2024年4月合併營收2.1億元 年增52.98% 113/05/06 【公告】大塚董事會決議除息基準日事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 0.87% 58(-24.02%) | -2.51% 118(-62.7%) | 5.76% 106(-58.4%) | 25.54% 74(-40.83%) | 4.8% 66(-33.33%) | 14.43% 82(-46.57%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 221.28% | 16.0% | 73.0% | 11.0% | -1.0% | -13.0% | 90.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.02 | 14.21 | 13.63 | 14.39 | 14.45 |
| ROE | 22.65 | 22.71 | 19.85 | 19.96 | 23.05 |
| 本業收入比 | 97.53 | 100.91 | 98.88 | 98.79 | 98.31 |
| 自由現金流量 | 2.2 | 1.81 | 0.55 | 2.1 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 276.11 | 523.89 | 297.77 | 210.40 | 220.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
