| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 (-1.5%) 78張 (+131.8%) 季線上 89張 75張 49張 78張 1.04倍 |
0.3% 14.63% 7.17% -2.08% 15.03% |
147.56 (-10.3%) 164.5 |
188.22 (14.42%) 0.41 |
621 |
微型股 28.55億 |
42.51% 0.0% |
軟件銷售渠道 |
2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.44,N/A (9.1,12.06,15.02) 3.03,55.12 (1.63,1.95,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.24% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.43←55.39(0.04%) 20.31←21.02(-0.71%), -0.54% 55.43←60.54(-5.11%) 20.31←17.5(2.81%), 39.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[112] (N/A) 0 (4.86%) | 相對高點 相對低點 | 178.0 (-7.58%) 24-06-04 77.0 (113.64%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.7 34.57 22.22 歷年新高 2.51億(10月) | 23.75 43.43 16.1 1.87億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 176.0 (24-11-12) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.46% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.23 61.02,69.55 165.0,161.0 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,1%,12%,10% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | 188.22(14.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.9 69.33,58.87 171.5,150.5 1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 621 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.46 72.45,48.99 172.0,138.5 -2.0 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.46% 9.97% 4.96% 4.3% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.89%←42.25%(1.64%) | 5 (連3賣轉買) 6.41% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.12% 9.59% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.11 (+54.55%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.16 (+6.25%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.79←5.47 (-12.43%) Q3←Q2 第1降 4.79←4.16 (+15.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.64 (-12.43%) Q3←Q2 連3升 0.69←0.64 (+15.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.15←1.74 (+81.03%) Q3←Q2 第1升 3.15←1.96 (+60.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.83←63.34 (+21.3%) Q3←Q2 連2升 76.83←67.27 (+14.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.79←43.28 (+21.3%) Q3←Q2 第1升 68.79←60.88 (+12.99%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.22←3.14 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 3.22←3.08 (+4.55%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.24←3.06 (+5.88%) Q3←Q2 連3升 3.24←3.06 (+5.88%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.51←27.17 Q3←Q2 第1升 32.51←33.84 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.38←11.72 Q3←Q2 第1升 14.38←15.33 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.5←9.82 Q3←Q2 第1升 11.5←12.65 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.03←6.27 Q3←Q2 第1降 6.03←6.27 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.98←4.12 Q3←Q2 連2降 3.98←4.3 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 大塚 113年第3季綜合損益表，每股盈餘3.22元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】大塚 2024年10月合併營收2.51億元 年增77.71% 113/11/08 《業績-資服》大塚10月營收為2.51億元，年增77.71% 113/10/31 【公告】大塚113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 大塚資訊科技 正式代理西門子EDA 113/10/09 《業績-資服》大塚9月營收為1.87億元，年增23.75% 113/10/09 【公告】大塚 2024年9月合併營收1.87億元 年增23.75% 113/09/10 《業績-資服》大塚8月營收為1.30億元，年減7.39% 113/08/09 《業績-資服》大塚7月營收為1.62億元，年增30.21% 113/08/09 【公告】大塚 2024年7月合併營收1.62億元 年增30.21% 113/07/24 【公告】大塚113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大塚 2024年6月合併營收1.69億元 年增22.75% 113/07/10 《業績-資服》大塚6月營收為1.69億元，年增22.75% 113/06/21 【公告】大塚113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-資服》大塚5月營收為1.68億元，年增21.63% 113/06/07 【公告】大塚 2024年5月合併營收1.68億元 年增21.63% 113/05/28 中原大學 助業界加速智慧化轉型 113/05/10 《業績-資服》大塚4月營收為2.10億元，年增52.98% 113/05/10 【公告】大塚 2024年4月合併營收2.1億元 年增52.98% 113/05/06 【公告】大塚董事會決議除息基準日事宜 113/04/25 【公告】大塚113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 0.3% 89(-12.61%) | 9.67% 112(-30.77%) | 14.63% 75(3.12%) | 7.17% 49(56.44%) | -2.08% 60(28.39%) | 15.03% 93(-16.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 | 166.67↘ | 167.3↗ | 165.0↗ | 157.79↗ | 155.98↗ | 153.62↗ | 148.53↗ | 149.58↗ | 154.42↘ | 154.9→ | 156.73↘ | 158.79↗ | 157.72↗ | 155.4↗ |
| 乖離率 | -1.3% | -1.67% | -0.3% | 4.25% | 5.46% | 7.08% | 10.75% | 9.97% | 6.53% | 6.2% | 4.96% | 3.6% | 4.3% | 5.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.5 | 167.5 | 149.0 | 146.5 | 144.0 | 143.5 | 144.0 | 154.5 | 166.5 | 166.0 | 168.5 | 150.5 | 141.0 | 132.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 221.28% | 11.0% | 73.0% | 11.0% | -1.0% | -13.0% | 90.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.02 | 14.21 | 13.63 | 14.39 | 14.45 |
| ROE | 22.65 | 22.71 | 19.85 | 19.96 | 23.05 |
| 本業收入比 | 97.53 | 100.91 | 98.88 | 98.79 | 98.31 |
| 自由現金流量 | 2.2 | 1.81 | 0.55 | 2.1 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 276.11 | 523.89 | 297.77 | 210.40 | 220.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
