收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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46.8 (-1.37%) 261張 (-97.52%) 季線下 1700張 777張 2025張 261張 0.34倍 |
-1.47% -8.24% -30.67% 16.42% 73.33% |
0.34 (-99.27%) 46.8 |
N/A 1.56 |
1490 N/A |
微型股 23.87億 |
12.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-11 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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46.8 | 47.3↘ | 47.4↘ | 48.6↘ | 49.03↘ | 53.71↘ | 56.86↘ | 55.13↗ | 44.29↗ |
乖離率 | -1.06% | -1.27% | -3.7% | -4.55% | -12.87% | -17.69% | -15.11% | 5.67% |
均線開始 轉折價位 | 46.8 | 50.0 | 51.1 | 51.8 | 58.2 | 70.0 | 38.1 | 28.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1170.0,N/A (11.18,17.24,23.31) 2.9,16.36 (1.12,1.46,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.1%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.77←59.5(1.27%) 18.8←20.01(-1.21%), -8.19% 60.77←61.08(-0.31%) 18.8←12.72(6.08%), 90.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (N/A) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-40.68%) 24-10-24 18.05 (159.28%) 22-10-28 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.94 10.71 -5.63 1.19億(12月) | -12.01 -14.73 -5.79 1.08億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 58.1 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.07% 0.51% -1 -13 0 18.92%←23.9%(-4.98%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.45,31.21 38.35 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,1%,2%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.33,44.99 47.55 -2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1490 N/A | 月KD RSI MACD | 40.72,50.47 56.19 1.52 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.7% -17.69% -15.11% 5.67% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.04%←9.48%(1.56%) | 5 (連2買) 1.92% | 2年趨勢圖 | 11.04%←7.73%(3.31%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 22.27% 32.54% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.12←2.21 (-4.07%) Q3←Q2 第1降 2.12←2.44 (-13.11%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←3.49 (+0.29%) Q3←Q2 連2升 3.5←3.72 (-5.91%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.08 (+0.29%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.27 (-5.91%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.24←5.1 (+2.75%) Q3←Q2 第1升 5.24←6.15 (-14.8%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.38←73.41 (+1.32%) Q3←Q2 連3升 74.38←67.45 (+10.27%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.79←191.8 (+1.32%) Q3←Q2 第1升 215.79←226.64 (-4.79%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.18←0.15 (-220.0%) Q3←Q2 第1降 -0.18←0.22 (-181.82%) Q3←Q3 8季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.22 (+222.73%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.14 (+92.86%) Q3←Q3 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.67←29.64 Q3←Q2 第1升 37.67←33.08 Q3←Q3 7季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.97←2.29 Q3←Q2 連2升 8.97←7.24 Q3←Q3 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←5.15 Q3←Q2 第1降 0.36←5.78 Q3←Q3 17季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.13←1.83 Q3←Q2 第1降 0.13←2.24 Q3←Q3 17季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.17←1.0 Q3←Q2 第1降 0.17←1.2 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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公告 | 114/01/16 博磊擬間接現增博磊精密設備(蘇州),計200萬美元 |
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新聞 | 114/01/15 【公告】博磊擬對大陸孫公司現金增資 114/01/10 【公告】博磊 2024年12月合併營收1.19億元 年增-3.95% 113/12/10 【公告】博磊 2024年11月合併營收1.08億元 年增-12.01% 113/11/08 【公告】博磊 2024年10月合併營收1.26億元 年增9.77% 113/11/07 【公告】博磊董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/10/30 【公告】博磊113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】博磊 2024年9月合併營收1.28億元 年增2.72% 113/08/26 【公告】更正博磊113年第二季合併財務報告之113年上半年員工福利費用 113/08/21 博磊 7月每股淨損0.28元 113/08/21 【公告】博磊有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】博磊 2024年7月合併營收9574.1萬元 年增-24.13% 113/07/31 【公告】博磊113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】博磊 2024年6月合併營收1.28億元 年增-14% 113/06/13 【公告】博磊董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選(更正董事姓名) 113/06/11 【公告】博磊董事會選任董事長 113/06/11 【公告】博磊113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】博磊 2024年5月合併營收1.07億元 年增17.31% 113/05/27 【公告】更正博磊113年第一季合併財務報告之112年每股盈餘 113/05/09 【公告】博磊 2024年4月合併營收1.13億元 年增12.19% 113/04/30 【公告】博磊113年度第一季合併財務報表董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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博磊 | -1.47% 1700(-84.66%) | -5.17% 1160(-77.51%) | -8.24% 777(-66.42%) | -30.67% 2025(-87.12%) | 16.42% 3527(-92.6%) | 73.33% 2616(-90.03%) |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 | 7.19 |
ROE | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 | 8.47 |
本業收入比 | 76.92 | 114.39 | 95.51 | 79.11 | 98.84 |
自由現金流量 | 1.81 | 0.27 | 1.56 | 0.09 | 0.57 |
利息保障倍數 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 | 11.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標