| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-0.78%) 221張 (+1.84%) 季線下 545張 300張 243張 221張 0.74倍 |
12.57% -30.19% -36.78% -45.17% 13.77% |
11.13 (-64.98%) 31.8 |
N/A 1.19 |
553 N/A |
微型股 16.22億 |
12.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 31.69↗ | 31.07↘ | 36.6↘ | 38.5↘ | 43.21↘ | 44.22↘ | 51.88↘ | 46.99↗ |
| 乖離率 | 0.35% | 2.35% | -13.11% | -17.4% | -26.41% | -28.09% | -38.7% | -32.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.25 | 39.45 | 45.55 | 45.9 | 49.75 | 50.3 | 58.0 | 27.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.48,N/A (10.96,17.75,24.53) 1.9,16.87 (1.21,1.56,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(98.78% 帶寬大) 月線斜率-1.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.4←61.97(-0.57%) 17.4←17.7(-0.3%), -4.25% 61.4←61.97(-0.57%) 17.4←12.53(4.87%), 75.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[113] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-59.7%) 24-10-24 18.05 (76.18%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.48 -9.01 9.26 1.09億(3月) | 11.81 -5.55 14.2 1.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 48.75 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.43% -18 0 0 12.49%←18.13%(-5.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.23,39.03 32.64 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,4%,-3%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.63,16.48 up 31.63 -2.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 553 N/A | 月KD RSI MACD | 12.78,25.26 look 45.44 -1.56 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.11% -28.09% -38.7% -32.33% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.88%←11.18%(0.7%) | -42 (連2買轉賣) 19.0% | 2年趨勢圖 | 11.88%←7.76%(4.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 4.45% 11.75% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←2.12 (-6.6%) Q4←Q3 連2降 1.98←1.82 (+8.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←3.5 (+0.86%) Q4←Q3 連3升 3.53←3.62 (-2.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.31 (+0.86%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.15 (-2.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.71←5.24 (+8.97%) Q4←Q3 連2升 5.71←5.34 (+6.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.51←74.38 (+0.17%) Q4←Q3 連4升 74.51←59.85 (+24.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 216.33←215.79 (+0.17%) Q4←Q3 連2升 216.33←196.25 (+10.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←-0.18 (+433.33%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.02 (+2900.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.27 (-62.96%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.14 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.79←37.67 Q4←Q3 第1降 34.79←26.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.36←8.97 Q4←Q3 第1降 6.36←4.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.39←0.36 Q4←Q3 第1升 11.39←1.49 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←0.13 Q4←Q3 第1升 4.04←0.55 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←0.17 Q4←Q3 第1升 2.17←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】博磊 2025年3月合併營收1.09億元 年增-0.49% 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議分配股利 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】博磊董事會議決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】博磊董事會決議113年度股利分派情形 114/03/10 【公告】博磊 2025年2月合併營收1.2億元 年增11.81% 114/03/03 【公告】博磊113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】博磊 2025年1月合併營收1.27億元 年增16.57% 114/01/15 【公告】博磊擬對大陸孫公司現金增資 114/01/10 【公告】博磊 2024年12月合併營收1.19億元 年增-3.95% 113/12/10 【公告】博磊 2024年11月合併營收1.08億元 年增-12.01% 113/11/08 【公告】博磊 2024年10月合併營收1.26億元 年增9.77% 113/11/07 【公告】博磊董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/10/30 【公告】博磊113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】博磊 2024年9月合併營收1.28億元 年增2.72% 113/08/26 【公告】更正博磊113年第二季合併財務報告之113年上半年員工福利費用 113/08/21 博磊 7月每股淨損0.28元 113/08/21 【公告】博磊有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】博磊 2024年7月合併營收9574.1萬元 年增-24.13% 113/07/31 【公告】博磊113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | 12.57% 545(-59.51%) | -19.39% 435(-49.22%) | -30.19% 300(-26.57%) | -36.78% 243(-9.21%) | -45.17% 1636(-86.49%) | 13.77% 2338(-90.55%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 |
| ROE | 7.26 | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 |
| 本業收入比 | 54.72 | 76.92 | 114.39 | 95.51 | 79.11 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.81 | 0.27 | 1.56 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 11.20 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
