| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 (0.61%) 3904張 (+14.11%) 季線上 1892張 6446張 5550張 3904張 0.61倍 |
5.65% -8.77% 40.26% 114.4% 147.17% |
0.68 (-98.97%) 65.5 |
N/A 1.49 |
1661 N/A |
微型股 33.20億 |
12.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1637.5,N/A (11.18,17.24,23.31) 3.98,16.36 (1.12,1.46,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.26% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.95←59.99(-0.04%) 19.91←18.9(1.01%), 9.45% 59.95←61.1(-1.15%) 19.91←12.79(7.12%), 106.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (N/A) 0 (0.76%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-16.98%) 24-10-24 18.05 (262.88%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.77 -1.11 -5.16 1.26億(10月) | 2.72 1.24 -6.73 1.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 70.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.32% 7.66% 45 32 0 24.86%←33.25%(-8.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.69 53.9,38.59 68.9,59.7 -0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,-1%,-1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.4 60.41,65.42 68.9,57.1 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1661 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.01 75.53,80.95 down N/A,35.6 4.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% 8.89% 31.05% 66.29% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.13%←7.69%(1.44%) | -384 9.84% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.66% 21.11% 242.88% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 4 (連2買) 0.1% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.12←2.21 (-4.07%) Q3←Q2 第1降 2.12←2.44 (-13.11%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←3.49 (+0.29%) Q3←Q2 連2升 3.5←3.72 (-5.91%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.08 (+0.29%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.27 (-5.91%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.24←5.1 (+2.75%) Q3←Q2 第1升 5.24←6.15 (-14.8%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.38←73.41 (+1.32%) Q3←Q2 連3升 74.38←67.45 (+10.27%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.79←191.8 (+1.32%) Q3←Q2 第1升 215.79←226.64 (-4.79%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←0.15 (-220.0%) Q3←Q2 第1降 -0.18←0.22 (-181.82%) Q3←Q3 8季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.22 (+222.73%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.14 (+92.86%) Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.67←29.64 Q3←Q2 第1升 37.67←33.08 Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.97←2.29 Q3←Q2 連2升 8.97←7.24 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←5.15 Q3←Q2 第1降 0.36←5.78 Q3←Q3 17季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←1.83 Q3←Q2 第1降 0.13←2.24 Q3←Q3 17季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←1.0 Q3←Q2 第1降 0.17←1.2 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 博磊 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.18元(更新) 113/11/12 博磊更正第三季iXBRL財報資金貸與資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】博磊 2024年10月合併營收1.26億元 年增9.77% 113/11/07 【公告】博磊董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/10/30 【公告】博磊113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】博磊 2024年9月合併營收1.28億元 年增2.72% 113/08/26 【公告】更正博磊113年第二季合併財務報告之113年上半年員工福利費用 113/08/21 博磊 7月每股淨損0.28元 113/08/21 【公告】博磊有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】博磊 2024年7月合併營收9574.1萬元 年增-24.13% 113/07/31 【公告】博磊113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】博磊 2024年6月合併營收1.28億元 年增-14% 113/06/13 【公告】博磊董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選(更正董事姓名) 113/06/11 【公告】博磊董事會選任董事長 113/06/11 【公告】博磊113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】博磊 2024年5月合併營收1.07億元 年增17.31% 113/05/27 【公告】更正博磊113年第一季合併財務報告之112年每股盈餘 113/05/09 【公告】博磊 2024年4月合併營收1.13億元 年增12.19% 113/04/30 【公告】博磊113年度第一季合併財務報表董事會召開日期 113/04/23 【公告】更正博磊112年第四季個體財務報告之營業費用明細表-研究費用金額 113/04/16 【公告】代子公司科榮股份有限公司訂定除息基準日 113/04/10 【公告】博磊 2024年3月合併營收1.1億元 年增-18.77% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | 5.65% 1892(106.26%) | -6.56% 2026(92.68%) | -8.77% 6446(-39.44%) | 40.26% 5550(-29.66%) | 114.4% 4310(-9.42%) | 147.17% 2510(55.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 | 63.8↗ | 62.44↗ | 63.36↘ | 66.2↘ | 66.7↘ | 66.5↗ | 63.09↗ | 60.15↗ | 53.91↗ | 53.09↗ | 49.98↗ | 42.12↗ | 39.39↗ | 37.9↗ |
| 乖離率 | 2.66% | 4.9% | 3.38% | -1.06% | -1.8% | -1.5% | 3.82% | 8.89% | 21.5% | 23.38% | 31.05% | 55.51% | 66.29% | 72.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.6 | 62.4 | 68.3 | 70.0 | 65.3 | 58.4 | 49.95 | 49.7 | 33.45 | 29.2 | 29.4 | 25.6 | 26.35 | 26.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | 70.76% | 154.0% | 18.0% | -20.0% | 26.0% | 25.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 | 7.19 |
| ROE | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 | 8.47 |
| 本業收入比 | 76.92 | 114.39 | 95.51 | 79.11 | 98.84 |
| 自由現金流量 | 1.81 | 0.27 | 1.56 | 0.09 | 0.57 |
| 利息保障倍數 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 | 11.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
