| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 (-0.4%) 463張 (+18.89%) 季線下 459張 777張 3751張 463張 0.6倍 |
-7.22% -22.2% -22.57% 24.01% 97.24% |
0.68 (-98.65%) 50.1 |
N/A 1.5 |
1607 N/A |
微型股 25.55億 |
12.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 50.57↘ | 51.18↘ | 54.0↘ | 56.36↘ | 57.38↘ | 58.47↘ | 62.59↘ | 61.73↘ | 56.2↗ | 55.65↗ | 54.69↗ | 45.02↗ | 42.18↗ | 40.42↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -2.11% | -7.22% | -11.11% | -12.69% | -14.32% | -19.96% | -18.84% | -10.85% | -9.97% | -8.39% | 11.28% | 18.78% | 23.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.4 | 54.0 | 61.2 | 61.0 | 64.4 | 62.6 | 58.2 | 64.7 | 39.05 | 49.0 | 40.4 | 33.8 | 25.4 | 25.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1252.5,N/A (11.18,17.24,23.31) 3.06,16.37 (1.12,1.46,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.25% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.84←60.96(-3.12%) 19.54←18.86(0.68%), -3.14% 57.84←61.08(-3.24%) 19.54←12.79(6.75%), 98.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[112] (N/A) 0 (1.0%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-36.5%) 24-10-24 18.05 (177.56%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.01 -14.73 -5.79 1.08億(11月) | 9.77 -1.11 -5.16 1.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 68.3 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.19% 0.91% 5 -10 0 24.04%←25.43%(-1.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.66 4.12,4.65 look 54.0,48.3 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,5%,2%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.77 1.87,21.79 look 54.0,35.6 -1.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1607 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.75 47.4,66.51 78.9,35.6 2.62 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.69% -18.84% -8.39% 18.78% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.36%←8.75%(0.61%) | -55 (連5買轉賣) 11.88% | 2年趨勢圖 | 9.36%←7.72%(1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 4.41% 27.31% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.12←2.21 (-4.07%) Q3←Q2 第1降 2.12←2.44 (-13.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←3.49 (+0.29%) Q3←Q2 連2升 3.5←3.72 (-5.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.08 (+0.29%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.27 (-5.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.24←5.1 (+2.75%) Q3←Q2 第1升 5.24←6.15 (-14.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.38←73.41 (+1.32%) Q3←Q2 連3升 74.38←67.45 (+10.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.79←191.8 (+1.32%) Q3←Q2 第1升 215.79←226.64 (-4.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←0.15 (-220.0%) Q3←Q2 第1降 -0.18←0.22 (-181.82%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.22 (+222.73%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.14 (+92.86%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.67←29.64 Q3←Q2 第1升 37.67←33.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.97←2.29 Q3←Q2 連2升 8.97←7.24 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←5.15 Q3←Q2 第1降 0.36←5.78 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←1.83 Q3←Q2 第1降 0.13←2.24 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←1.0 Q3←Q2 第1降 0.17←1.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 博磊 113年11月營收1.08億、年減12.01% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】博磊 2024年11月合併營收1.08億元 年增-12.01% 113/11/08 【公告】博磊 2024年10月合併營收1.26億元 年增9.77% 113/11/07 【公告】博磊董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/10/30 【公告】博磊113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】博磊 2024年9月合併營收1.28億元 年增2.72% 113/08/26 【公告】更正博磊113年第二季合併財務報告之113年上半年員工福利費用 113/08/21 博磊 7月每股淨損0.28元 113/08/21 【公告】博磊有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】博磊 2024年7月合併營收9574.1萬元 年增-24.13% 113/07/31 【公告】博磊113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】博磊 2024年6月合併營收1.28億元 年增-14% 113/06/13 【公告】博磊董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選(更正董事姓名) 113/06/11 【公告】博磊董事會選任董事長 113/06/11 【公告】博磊113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】博磊 2024年5月合併營收1.07億元 年增17.31% 113/05/27 【公告】更正博磊113年第一季合併財務報告之112年每股盈餘 113/05/09 【公告】博磊 2024年4月合併營收1.13億元 年增12.19% 113/04/30 【公告】博磊113年度第一季合併財務報表董事會召開日期 113/04/23 【公告】更正博磊112年第四季個體財務報告之營業費用明細表-研究費用金額 113/04/16 【公告】代子公司科榮股份有限公司訂定除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | -7.22% 459(0.9%) | -18.14% 599(-22.6%) | -22.2% 777(-40.32%) | -22.57% 3751(-87.64%) | 24.01% 4295(-89.2%) | 97.24% 2581(-82.04%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | 70.76% | 96.0% | 18.0% | -20.0% | 26.0% | 25.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 | 7.19 |
| ROE | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 | 8.47 |
| 本業收入比 | 76.92 | 114.39 | 95.51 | 79.11 | 98.84 |
| 自由現金流量 | 1.81 | 0.27 | 1.56 | 0.09 | 0.57 |
| 利息保障倍數 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 | 11.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
