| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 (-7.43%) 342張 (+122.08%) 季線下 短跌深 151張 132張 222張 342張 2.59倍 |
-15.19% -20.43% -26.67% -39.58% 17.98% |
11.13 (-70.23%) 37.4 |
N/A 1.53 |
680 N/A |
微型股 19.08億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 | 41.25↘ | 43.42↘ | 45.12↘ | 45.86↘ | 47.17↘ | 47.64↘ | 54.51↘ | 46.88↗ |
| 乖離率 | -9.33% | -13.86% | -17.11% | -18.45% | -20.71% | -21.49% | -31.39% | -20.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 46.7 | 47.0 | 50.6 | 47.5 | 51.0 | 61.9 | 31.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.37,N/A (10.96,17.75,24.53) 2.4,16.83 (1.15,1.53,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.88% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.21←60.97(2.24%) 17.26←18.32(-1.06%), -6.98% 63.21←62.0(1.21%) 17.26←12.44(4.82%), 76.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[113] (N/A) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-52.6%) 24-10-24 18.05 (107.2%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.81 -5.55 14.2 1.2億(2月) | 16.56 6.54 16.56 1.27億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 54.1 (25-02-19) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.67% -179 -1 2 16.4%←18.58%(-2.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.64,7.39 look 19.8 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,14%,4%,12% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.34,10.95 look 32.64 -1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 N/A | 月KD RSI MACD | 20.04,34.57 49.03 -0.4 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.11% -21.49% -31.39% -20.22% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.55%←11.51%(0.04%) | 162 (連4買) 47.37% | 2年趨勢圖 | 11.55%←7.76%(3.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 1.57% 5.14% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←2.12 (-6.6%) Q4←Q3 連2降 1.98←1.82 (+8.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←3.5 (+0.86%) Q4←Q3 連3升 3.53←3.62 (-2.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.31 (+0.86%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.15 (-2.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.71←5.24 (+8.97%) Q4←Q3 連2升 5.71←5.34 (+6.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.51←74.38 (+0.17%) Q4←Q3 連4升 74.51←59.85 (+24.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 216.33←215.79 (+0.17%) Q4←Q3 連2升 216.33←196.25 (+10.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←-0.18 (+433.33%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.02 (+2900.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.27 (-62.96%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.14 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.79←37.67 Q4←Q3 第1降 34.79←26.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.36←8.97 Q4←Q3 第1降 6.36←4.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.39←0.36 Q4←Q3 第1升 11.39←1.49 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←0.13 Q4←Q3 第1升 4.04←0.55 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←0.17 Q4←Q3 第1升 2.17←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/27 富喬等6檔股票4/7起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議分配股利 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】博磊董事會議決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】博磊董事會決議113年度股利分派情形 114/03/10 【公告】博磊 2025年2月合併營收1.2億元 年增11.81% 114/03/03 【公告】博磊113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】博磊 2025年1月合併營收1.27億元 年增16.57% 114/01/15 【公告】博磊擬對大陸孫公司現金增資 114/01/10 【公告】博磊 2024年12月合併營收1.19億元 年增-3.95% 113/12/10 【公告】博磊 2024年11月合併營收1.08億元 年增-12.01% 113/11/08 【公告】博磊 2024年10月合併營收1.26億元 年增9.77% 113/11/07 【公告】博磊董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/10/30 【公告】博磊113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】博磊 2024年9月合併營收1.28億元 年增2.72% 113/08/26 【公告】更正博磊113年第二季合併財務報告之113年上半年員工福利費用 113/08/21 博磊 7月每股淨損0.28元 113/08/21 【公告】博磊有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】博磊 2024年7月合併營收9574.1萬元 年增-24.13% 113/07/31 【公告】博磊113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】博磊 2024年6月合併營收1.28億元 年增-14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | -15.19% 151(126.24%) | -19.91% 141(142.4%) | -20.43% 132(157.33%) | -26.67% 222(53.97%) | -39.58% 1795(-80.95%) | 17.98% 2334(-85.35%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 |
| ROE | 7.26 | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 |
| 本業收入比 | 54.72 | 76.92 | 114.39 | 95.51 | 79.11 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.81 | 0.27 | 1.56 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 11.20 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
