| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.25 (-1.66%) 113張 (-50.41%) 季線下 222張 255張 213張 113張 0.44倍 |
5.59% -23.91% -23.42% -44.08% -46.31% |
53.17 (12.53%) 47.25 |
N/A 1.07 |
1403 N/A |
微型股 28.55億 |
8.07% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.25 | 47.16↗ | 45.76↘ | 52.14↘ | 54.18↘ | 59.28↘ | 60.04↘ | 66.75↘ | 74.28↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 3.26% | -9.38% | -12.79% | -20.29% | -21.3% | -29.21% | -36.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.75 | 54.6 | 62.1 | 62.4 | 65.8 | 61.7 | 84.5 | 88.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.97,N/A (22.18,28.01,33.84) 1.64,29.3 (0.87,1.59,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.2% 帶寬大) 月線斜率-1.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.52←24.17(1.35%) 37.8←37.64(0.16%), 10.38% 25.52←30.17(-4.65%) 37.8←35.9(1.9%), 31.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[113] (N/A) 0.2 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-61.43%) 24-03-01 39.85 (18.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.09 8.1 10.83 1.18億(3月) | 27.52 -8.32 15.3 1.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.6 (25-03-13) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.19% -1 0 0 10.99%←20.17%(-9.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.66,35.76 37.9 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,9%,7%,3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.87,19.34 up 28.67 -1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1403 N/A | 月KD RSI MACD | 8.95,6.86 up 38.48 -4.16 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.38% -21.3% -29.21% -36.39% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←3.65%(0.03%) | -11 (連7買轉賣) 9.73% | 2年趨勢圖 | 3.68%←1.53%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.66% 8.66% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | -5 4.42% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←4.29 (-21.91%) Q4←Q3 第1降 3.35←3.28 (+2.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.47 (-21.91%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.3 (+2.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←6.98 (+1.58%) Q4←Q3 連2升 7.09←6.08 (+16.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.43←55.89 (+22.44%) Q4←Q3 第1升 68.43←54.17 (+26.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 308.88←225.78 (+22.44%) Q4←Q3 第1升 308.88←293.17 (+5.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.78 (-76.92%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.59 (-69.49%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.69 (-89.86%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.58 (-87.93%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.22←37.93 Q4←Q3 第1升 38.22←41.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.42←11.08 Q4←Q3 第1降 1.42←9.05 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←10.76 Q4←Q3 連2降 3.19←10.33 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←2.68 Q4←Q3 第1降 0.61←2.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←2.27 Q4←Q3 連2降 0.52←1.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/04/10 通嘉5/29股東常會新增召集事由 114/04/10 通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股減資0.00992858%，基準日4/11 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜(新增召集事由) 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股6,000股之減資基準日 114/04/07 【公告】通嘉 2025年3月合併營收1.18億元 年增3.1% 114/03/07 【公告】通嘉 2025年2月合併營收1.09億元 年增27.53% 114/03/06 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股10,500股減資變更登記完成 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股10,500股之減資基準日 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議發行114年度限制員工權利新股 114/02/12 【公告】通嘉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月20日 114/02/07 【公告】通嘉 2025年1月合併營收1.19億元 年增6% 114/01/07 【公告】通嘉 2024年12月合併營收1.05億元 年增-0.86% 113/12/30 【公告】通嘉法人董事改派代表人 113/12/06 【公告】通嘉 2024年11月合併營收1.1億元 年增-1.76% 113/11/07 【公告】通嘉 2024年10月合併營收1.2億元 年增9% 113/11/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股7,000股減資變更登記完成 113/10/30 【公告】通嘉113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/09/22 《半導體》通嘉 走出營運低谷 113/09/21 通嘉 走出營運低谷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 5.59% 222(-49.05%) | -13.46% 294(-61.43%) | -23.91% 255(-55.55%) | -23.42% 213(-46.9%) | -44.08% 373(-69.6%) | -46.31% 721(-84.25%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 |
| ROE | 6.56 | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 |
| 本業收入比 | 76.58 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 |
| 自由現金流量 | 0.12 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 201.05 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
