| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 (-0.41%) 206張 (+19.35%) 季線下 197張 453張 1289張 206張 0.45倍 |
-0.69% -14.08% -2.04% -17.53% -13.57% |
104.0 (44.44%) 72.0 |
N/A 0.88 |
991 N/A |
微型股 43.52億 |
8.07% 0.0% |
IC設計 |
2023-12-12 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.0,N/A (19.16,45.45,71.74) 2.47,29.15 (0.87,1.69,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.55% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.78←23.34(0.44%) 38.08←37.94(0.14%), -0.05% 23.78←34.97(-11.19%) 38.08←33.32(4.76%), 28.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[112] (N/A) 0.2 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 167.0 (-56.89%) 21-12-02 43.65 (64.95%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.0 -14.7 34.13 1.2億(10月) | 18.88 -5.77 37.54 1.41億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 77.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.34% 16 -3 1 24.47%←24.65%(-0.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.59 16.24,14.81 up 74.2,70.1 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -17%,-3%,1%,-2% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.44 23.05,33.52 74.7,67.8 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 991 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.08 21.58,37.06 122.5,58.1 -1.01 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.24% -8.01% -10.43% -16.16% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←1.18%(2.56%) | -24 11.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.59% 13.42% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | 1 (連2買) 0.49% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←3.79 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 4.29←3.33 (+28.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.31 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.0 (+28.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←6.23 (+12.04%) Q3←Q2 第1升 6.98←6.3 (+10.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.89←58.4 (-4.3%) Q3←Q2 連2降 55.89←49.33 (+13.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.78←243.72 (-4.3%) Q3←Q2 連6降 225.78←296.83 (-23.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.75 (+4.0%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.43 (+81.4%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.64 (+7.81%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.93←38.08 Q3←Q2 第1降 37.93←37.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←8.12 Q3←Q2 連2升 11.08←-0.09 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←11.8 Q3←Q2 第1降 10.76←7.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.66 Q3←Q2 連2升 2.68←1.56 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.33 Q3←Q2 第1降 2.27←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 113/11/18 PMIC價格戰暫歇 台系業者趨吉避凶守獲利(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】通嘉 2024年10月合併營收1.2億元 年增9% 113/11/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股7,000股減資變更登記完成 113/10/30 【公告】通嘉113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/09/22 《半導體》通嘉 走出營運低谷 113/09/21 通嘉 走出營運低谷 113/08/23 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股35,000股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】通嘉 2024年7月合併營收1.39億元 年增35.32% 113/07/24 【公告】通嘉113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】通嘉 2024年6月合併營收1.31億元 年增43.98% 113/06/18 【公告】通嘉調整董事會決議除權息基準日及資本公積發放現金之發放日 113/06/07 【公告】通嘉 2024年5月合併營收1.29億元 年增46.88% 113/05/07 【公告】通嘉 2024年4月合併營收1.19億元 年增39.25% 113/04/30 【公告】通嘉113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】通嘉董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】通嘉 2024年3月合併營收1.14億元 年增41.21% 113/03/07 【公告】通嘉 2024年2月合併營收8524萬元 年增21.44% 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議發行113年度限制員工權利新股 113/02/29 【公告】儒鴻113/02/29董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】通嘉 2024年1月合併營收1.12億元 年增72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | -0.69% 197(4.28%) | -5.64% 346(-40.52%) | -14.08% 453(-54.5%) | -2.04% 1289(-84.0%) | -17.53% 1143(-81.96%) | -13.57% 2550(-91.91%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 71.83↗ | 71.56↘ | 72.82↘ | 75.62↘ | 76.79↘ | 78.76↘ | 80.96↗ | 78.27↘ | 78.83↘ | 79.3↘ | 80.38↘ | 86.43↘ | 85.88↘ | 84.39↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.61% | -1.13% | -4.79% | -6.24% | -8.58% | -11.07% | -8.01% | -8.66% | -9.21% | -10.43% | -16.7% | -16.16% | -14.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.9 | 72.5 | 76.3 | 81.6 | 83.8 | 88.4 | 71.6 | 73.5 | 90.4 | 95.0 | 87.3 | 84.4 | 83.3 | 67.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 300.0% | -12.0% | 51.0% | -65.0% | 117.0% | 169.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 | 2.7 |
| ROE | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 | 1.78 |
| 本業收入比 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 | 82.35 |
| 自由現金流量 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 | 74.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
