| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 (1.09%) 464張 (+30.35%) 季線上 595張 1416張 1996張 464張 0.33倍 |
-1.67% -7.02% 22.68% 11.51% 59.85% |
1.4~1.6 |
98.42 (51.65%) 64.9 |
62.8 (-3.24%) 0.7 |
N/A N/A 、Y! |
15.13億 97.15億 |
34.8% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-20 2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.24,N/A (17.08,26.6,36.12) 1.4,45.86 (0.61,0.76,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.53%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.66←59.3(0.61%) 18.23←16.49(10.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (3.93%[113]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-25.66%) 24-06-18 24.7 (162.75%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.16 -40.38 6.69 1.28億(9月) | 24.8 49.51 12.68 2.15億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 68.0 (24-10-28) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.31% -29 -16 1 9.51%←9.84%(-3.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.53 53.73,48.76 65.8,64.3 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,1%,3%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | 62.8(-3.24%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.85 52.14,54.76 71.6,56.0 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.6 55.42,61.1 87.3,47.5 0.91 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% 2.92% 0.15% 10.51% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←1.63%(198.77%) | 92 19.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.51% 16.22% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.75%(21.33%) | -9 1.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.04 (+75.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.72←3.37 (+40.06%) Q2←Q1 第1升 4.72←3.91 (+20.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←1.17 (+40.06%) Q2←Q1 連2升 1.43←0.68 (+20.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.81 (-3.91%) Q2←Q1 第1降 2.7←2.7 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.4←103.65 (-32.08%) Q2←Q1 第1降 70.4←73.0 (-3.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.14←160.15 (-32.08%) Q2←Q1 第1降 95.14←95.18 (-0.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.07 (-12.15%) Q2←Q1 第1降 0.94←0.51 (+84.31%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.68 (0.0%) Q2←Q1 0.68←0.29 (+134.48%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.25←55.81 Q2←Q1 第1降 44.25←34.95 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.36←34.74 Q2←Q1 第1降 30.36←17.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.65←51.62 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 32.65←22.93 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←2.56 Q2←Q1 第1降 2.2←1.51 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←2.31 Q2←Q1 第1降 1.95←1.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/24 白志強 董事 贈與 67張 |
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| 公告 | 113/10/29 洋華第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】洋華113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/24 熱門股－洋華 產能滿載放量攻高 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) 113/09/23 經濟部本週可望召開電價費率審議會，重電四雄股價走高，洋華攻頂 113/09/21 《光電股》洋華 機電產能滿、光電拚損平 113/09/20 洋華 機電產能滿、光電拚損平 113/09/20 洋華345kV超高壓電纜零組件打進日本供應鏈，今年挑戰賺半個股本 113/09/20 潛力股：洋華 113/08/12 【公告】洋華113年除息基準日 113/08/08 【公告】洋華 2024年7月合併營收1.44億元 年增-16.77% 113/07/31 【公告】洋華113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】洋華 2024年6月合併營收1.35億元 年增2.67% 113/07/02 權證市場焦點－洋華 機電產能滿載 113/06/18 《光電股》洋華5月獲利翻兩番 每股盈餘0.58元 113/06/18 【公告】因洋華有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/18 《光電股》洋華訂單看到Q3底 本季是高點 113/06/17 洋華訂單看到Q3底 本季是高點 113/06/17 奧運7月登場 群創爆14萬大量增3倍 分析師這麼看 113/06/14 熱門股－洋華 量能加溫攻上漲停 113/06/11 焦點股：洋華今年業績看正向成長，股價出量上攻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | -1.67% 595(-21.95%) | 0.31% 719(-35.44%) | -7.02% 1416(-67.2%) | 22.68% 1996(-76.73%) | 11.51% 3090(-84.97%) | 59.85% 3980(-88.33%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 | 64.57↗ | 64.24↘ | 65.3↗ | 64.43→ | 65.18↘ | 66.63↘ | 64.32↗ | 63.06↗ | 66.03↗ | 65.77↗ | 64.8↗ | 62.24↗ | 58.73↗ | 56.65↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 1.03% | -0.61% | 0.73% | -0.43% | -2.6% | 0.9% | 2.92% | -1.71% | -1.32% | 0.15% | 4.27% | 10.51% | 14.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 67.4 | 62.4 | 70.1 | 71.2 | 73.1 | 60.2 | 54.8 | 58.7 | 58.0 | 58.8 | 43.9 | 40.25 | 39.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | 179.87% | 46.0% | 56.0% | -4.0% | -15.0% | 95.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.75 | 12.98 | 3.73 | -1.12 | -7.03 |
| ROE | 9.92 | 7.93 | 4.71 | 4.34 | 3.17 |
| 本業收入比 | 60.85 | 44.67 | 20.38 | -4.72 | -46.38 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 4.67 | 0.14 | 0.32 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 226.73 | 129.74 | 82.39 | 51.60 | 118.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
