收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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55.3 (1.47%) 456張 (+7.02%) 614張 401張 769張 季線上 ↗54.52 ↗53.2 ↗52.49 ↗51.98 ↗50.5 →51.64 456張 |
4.34% 14.61% -5.47% 6.14% 31.51% |
158.95 (187.44%) 55.3 |
269.2 (386.8%) 48.71 (-11.92%) |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
9.29億 51.38億 |
50.46% 0.0% |
攝像設備 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.78,N/A (15.73,51.33,86.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.11%) 月線斜率0.81 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-34.94%) 21-07-16 35.3 (56.66%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.49% -22 0 0 4.09%←3.59%(13.93%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.86 11.78 9.93 2.48億(4月) 短突破長 | -6.48 13.57 9.14 2.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 56.6 (24-05-29) 42日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,16%,15%,9% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.45 76.79,74.76 56.6,54.5 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.64 65.94,49.41 60.0,54.5 0.25 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.16 80.17,64.56 57.0,36.3 1.23 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.79%←3.13%(21.09%) | 48 (連10買) 10.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,36.62 (0.68,1.07,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.39% 7.09% 11.0% 19.16% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | -1 0.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.31% 8.64% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.17←59.8(2.29%) 19.1←20.09(-4.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.92←5.72 (+3.5%) Q1←Q4 第1升 5.92←5.42 (+9.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.48 (+3.5%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.16 (+9.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←3.36 (-7.44%) Q1←Q4 連7降 3.11←5.51 (-43.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.68←50.09 (-8.8%) Q1←Q4 第1降 45.68←48.49 (-5.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.73←140.0 (-8.8%) Q1←Q4 第1降 113.73←217.29 (-47.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.42 (-52.38%) Q1←Q4 連3降 0.2←-0.22 (-190.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←0.68 (-132.35%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.18 (+22.22%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.23←58.12 Q1←Q4 第1降 56.23←54.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.12←8.41 Q1←Q4 第1降 -2.12←-3.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.11←6.83 Q1←Q4 連3降 3.11←-3.84 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.25 Q1←Q4 連3降 0.55←-0.74 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.97 Q1←Q4 連3降 0.46←-0.46 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 圓展 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.20元 |
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新聞 | 113/05/05 【公告】圓展 2024年4月合併營收2.48億元 年增11.87% 113/05/05 《業績-通網》圓展4月營收為2.48億元,年增11.87% 113/04/05 《業績-通網》圓展3月營收為2.22億元,年減6.48% 113/04/05 【公告】圓展 2024年3月合併營收2.22億元 年增-6.48% 113/03/06 【公告】圓展董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】圓展董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】圓展 2024年2月合併營收1.96億元 年增12.76% 113/03/05 《業績-通網》圓展2月營收為1.96億元,年增12.76% 113/02/05 【公告】圓展 2024年1月合併營收1.74億元 年增32.74% 113/02/05 《業績-通網》圓展1月營收為1.74億元,年增32.74% 113/01/07 圓剛、圓展最壞狀況已過 今年成長可期 113/01/05 《業績-通網》圓展12月營收為1.75億元,年減15.27% 113/01/05 【公告】圓展 2023年12月合併營收1.75億元 年增-15.27% 112/12/28 圓展深化核心技術,整合AI人工智慧發展 112/12/28 圓展圓剛法說:2024會更好 112/12/20 【公告】圓剛與圓展科技股份有限公司聯合召開法人說明會 112/12/20 【公告】圓展與圓剛科技股份有限公司聯合召開法人說明會 112/12/05 《業績-通網》圓展11月營收為2.03億元,年減9.46% 112/12/05 【公告】圓展 2023年11月合併營收2.03億元 年增-9.46% 112/11/05 《業績-通網》圓展10月營收為1.94億元,年減5.19% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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圓展 | 4.34% 614(-25.81%) | 7.59% 430(6.01%) | 14.61% 401(13.63%) | -5.47% 769(-40.71%) | 6.14% 615(-25.88%) | 31.51% 772(-40.98%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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55.3 | 55.17↗ | 54.52↗ | 53.2↗ | 52.49↗ | 51.98↗ | 51.15↗ | 50.5↗ | 51.64→ | 49.72↗ | 49.68↗ | 49.82↗ | 47.71↗ | 46.41↗ | 45.99↗ |
乖離率 | 0.24% | 1.43% | 3.95% | 5.35% | 6.39% | 8.11% | 9.5% | 7.09% | 11.22% | 11.31% | 11.0% | 15.91% | 19.16% | 20.24% |
均線開始 轉折價位 | 54.1 | 51.6 | 51.7 | 49.3 | 46.95 | 47.95 | 53.2 | 55.3 | 49.0 | 47.9 | 52.2 | 38.0 | 41.95 | 43.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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圓展 | 190.85% | 15.0% | 3.0% | -31.0% | -16.0% | 304.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.26 | 9.69 | 20.09 | 23.6 | 3.12 |
ROE | 8.27 | 11.49 | 21.14 | 27.84 | 2.98 |
本業收入比 | 40.93 | 82.72 | 94.39 | 99.90 | 83.75 |
自由現金流量 | 5.69 | 4.51 | -6.78 | 7.11 | 2.24 |
利息保障倍數 | 25.33 | 40.92 | 126.46 | 205.31 | 16.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標