| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 (-3.96%) 156張 (+17.26%) 季線下 72張 44張 87張 156張 3.55倍 |
-7.28% -10.7% -13.97% -19.07% -27.37% |
33.42 (-11.0%) 37.55 |
N/A 0.69 |
515 N/A |
微型股 34.89億 |
0.0% 0.0% |
攝像設備 |
2024-12-30 2024-06-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 | 39.44↘ | 40.35↘ | 40.93↘ | 41.33↘ | 41.55↘ | 41.72↘ | 42.63↘ | 46.24↘ |
| 乖離率 | -4.79% | -6.94% | -8.26% | -9.15% | -9.63% | -10.0% | -11.92% | -18.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 41.6 | 42.05 | 43.35 | 39.6 | 43.65 | 46.4 | 51.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.17,N/A (11.86,16.45,21.03) 1.0,39.1 (0.68,1.1,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.37%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.24←61.32(-0.08%) 19.3←19.35(-0.05%), -1.03% 61.24←59.15(2.09%) 19.3←22.38(-3.08%), -8.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[113] (N/A) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 68.9 (-45.5%) 22-04-25 35.3 (6.37%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.97 -4.26 -11.16 1.61億(2月) | -3.5 -13.52 -3.5 1.68億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 44.25 (25-02-17) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.17% 26 0 0 3.89%←3.81%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,4.87 look 24.47 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-14%,-4%,3% 平,賣,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,10.59 look 32.87 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 515 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,7.39 look 41.96 -0.53 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.45%(-0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.26% -10.0% -11.92% -18.79% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←2.43%(0.01%) | -16 (連2賣) 10.26% | 2年趨勢圖 | 2.44%←0.95%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.44% 0.98% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.49%(-0.05%) | -10 (連5賣) 6.41% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.35%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←7.25 (-22.48%) Q4←Q3 連2降 5.62←5.72 (-1.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.7 (-22.48%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.48 (-1.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.71 (-12.13%) Q4←Q3 第1降 3.26←3.36 (-2.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.7←47.17 (+13.84%) Q4←Q3 連2升 53.7←50.09 (+7.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.15←109.38 (+13.84%) Q4←Q3 第1升 146.15←140.0 (+4.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.7 (-65.71%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.42 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.56 (-89.29%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.68 (-91.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.41←58.0 Q4←Q3 第1升 61.41←58.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.16←9.73 Q4←Q3 連2降 2.16←8.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.9←8.96 Q4←Q3 連2降 3.9←6.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←1.87 Q4←Q3 連2降 0.62←1.25 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←1.42 Q4←Q3 連2降 0.52←0.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/01 圓毅投資(股) 關係人 洽特定人 16,649張 |
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| 公告 | 114/03/17 圓展 113年綜合損益表，每股盈餘2.04元 |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】圓展董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】圓展董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】圓展 2025年2月合併營收1.61億元 年增-17.97% 114/03/05 《業績-通網》圓展2月營收為1.61億元，年減17.97% 114/02/25 【公告】圓展113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】圓展 2025年1月合併營收1.68億元 年增-3.51% 114/02/05 《業績-通網》圓展1月營收為1.68億元，年減3.51% 114/01/11 《科技》全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 114/01/10 全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 114/01/05 《業績-通網》圓展12月營收為1.94億元，年增10.49% 114/01/05 【公告】圓展 2024年12月合併營收1.94億元 年增10.49% 113/12/30 圓展2025展望 平穩成長 113/12/30 《通網股》圓展今年視訊會議事業需求回溫 帶動營收看增兩位數 113/12/30 圓展聚焦AI影音核心技術，深耕教育科技、專業影音、代工服務市場 113/12/20 【公告】圓展召開法人說明會相關資訊 113/12/05 【公告】圓展 2024年11月合併營收1.89億元 年增-6.93% 113/12/05 《業績-通網》圓展11月營收為1.89億元，年減6.93% 113/11/06 圓展參加2024台灣教育科技展 打造智慧教室方案 113/11/05 【公告】圓展 2024年10月合併營收1.79億元 年增-7.75% 113/11/05 《業績-通網》圓展10月營收為1.79億元，年減7.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓展 | -7.28% 72(114.94%) | -9.74% 56(178.99%) | -10.7% 44(254.07%) | -13.97% 87(77.86%) | -19.07% 103(51.7%) | -27.37% 254(-38.51%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.27 | 4.26 | 9.69 | 20.09 | 23.6 |
| ROE | 5.54 | 8.27 | 11.49 | 21.14 | 27.84 |
| 本業收入比 | 65.08 | 40.93 | 82.72 | 94.39 | 99.90 |
| 自由現金流量 | 3.89 | 5.69 | 4.51 | -6.78 | 7.11 |
| 利息保障倍數 | 20.22 | 25.33 | 40.92 | 126.46 | 205.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
