圓展 3669 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	5.21	-9.08	0.48	-2.46	0.2	0	5.69	26.16	0.87	-9.38	0	3.50	9.77	1.06	-63.7	2.5	-24.92	1.39	1.46	0.13	8.33	129.60	9.02
2022 (9)	5.73	16.94	-1.22	-3.8	-0.54	0	4.51	0	0.96	-44.83	0	3.19	-32.42	2.92	-60.59	3.33	-48.93	1.37	14.17	0.12	100.0	118.88	88.75
2021 (8)	4.9	-37.26	-11.68	-0.89	-0.82	0	-6.78	0	1.74	148.57	0	4.72	174.26	7.41	-22.81	6.52	-17.26	1.2	13.21	0.06	50.0	62.98	-27.58
2020 (7)	7.81	190.33	-0.7	1.6	1.19	38.37	7.11	217.41	0.7	37.25	0	1.72	-27.76	9.6	1332.84	7.88	979.45	1.06	2.91	0.04	100.0	86.97	-42.45
2019 (6)	2.69	860.71	-0.45	-0.58	0.86	0	2.24	2388.89	0.51	88.89	0	2.38	86.15	0.67	24.07	0.73	58.7	1.03	25.61	0.02	100.0	151.12	596.25
2018 (5)	0.28	0	-0.19	-0.34	-0.58	0	0.09	0	0.27	-37.21	0.06	1.28	-41.85	0.54	1.89	0.46	4.55	0.82	-5.75	0.01	0.0	21.71	0
2017 (4)	-0.63	0	-0.47	-0.82	-0.12	0	-1.1	0	0.43	16.22	-0.06	2.20	12.95	0.53	-61.31	0.44	-65.08	0.87	2.35	0.01	-50.0	-47.73	0
2016 (3)	3.18	0	-0.35	-0.19	-0.05	0	2.83	0	0.37	-15.91	0	1.95	-28.18	1.37	0	1.26	0	0.85	-1.16	0.02	-60.0	149.30	0
2015 (2)	-0.32	0	-0.38	-1.24	0.06	-68.42	-0.7	0	0.44	144.44	0	2.71	175.19	-0.41	0	-0.26	0	0.86	-2.27	0.05	-44.44	-49.23	0
2014 (1)	1.31	-31.05	-0.19	-0.09	0.19	-48.65	1.12	14.29	0.18	-81.44	0	0.99	-83.24	0.27	0	0.21	0	0.88	-2.22	0.09	-43.75	111.02	-66.11

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.68	-3.45	-60.93	-0.21	19.23	-75.0	-0.08	96.38	-14.29	0.24	700.0	160.0	1.47	-0.68	-64.83	0.29	38.1	123.08	0	0	5.07	60.31	146.09	0.48	2.13	1500.0	0.39	-37.1	105.26	0.35	-2.78	2.94	0.03	0.0	0.0	218.18	26.65	-71.59
23Q3 (19)	1.74	-19.44	217.57	-0.26	-120.31	-8.33	-2.21	-2355.56	38.61	0.03	0	106.38	1.48	-56.98	186.05	0.21	-27.59	-4.55	0	0	3.16	-23.01	14.29	0.47	74.07	-38.16	0.62	-63.31	-36.08	0.36	5.88	0.0	0.03	0.0	0.0	172.28	64.3	258.31
23Q2 (18)	2.16	683.78	18.03	1.28	487.88	404.76	-0.09	-12.5	-28.57	0	100.0	-100.0	3.44	591.43	143.97	0.29	262.5	61.11	0	0	4.11	178.29	107.44	0.27	268.75	-82.12	1.69	904.76	25.19	0.34	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	104.85	145.34	-1.45
23Q1 (17)	-0.37	-108.6	-134.26	-0.33	-175.0	25.0	-0.08	-14.29	-33.33	-0.07	82.5	-136.84	-0.7	-116.75	-209.38	0.08	-38.46	-81.4	0	0	1.48	-28.36	-76.83	-0.16	-633.33	-125.81	-0.21	-210.53	-125.61	0.34	0.0	3.03	0.03	0.0	0.0	-231.25	-130.12	-352.66
22Q4 (16)	4.3	390.54	67.97	-0.12	50.0	-192.31	-0.07	98.06	0.0	-0.4	14.89	-8.11	4.18	343.02	55.39	0.13	-40.91	-66.67	0	0	2.06	-25.55	-60.8	0.03	-96.05	-97.84	0.19	-80.41	-75.32	0.34	-5.56	6.25	0.03	0.0	50.0	767.86	805.6	232.94
22Q3 (15)	-1.48	-180.87	-4833.33	-0.24	42.86	84.81	-3.6	-5042.86	-421.74	-0.47	-435.71	-235.71	-1.72	-221.99	-6.83	0.22	22.22	10.0	0	0	2.77	39.75	27.71	0.76	-49.67	-39.68	0.97	-28.15	-45.2	0.36	5.88	12.5	0.03	0.0	200.0	-108.82	-202.28	-7517.65
22Q2 (14)	1.83	69.44	90.62	-0.42	4.55	91.7	-0.07	-16.67	0.0	0.14	-26.32	100.0	1.41	120.31	134.39	0.18	-58.14	-52.63	0	0	1.98	-68.92	-46.74	1.51	143.55	-34.91	1.35	64.63	-31.12	0.34	3.03	13.33	0.03	0.0	200.0	106.40	16.25	151.58
22Q1 (13)	1.08	-57.81	-24.48	-0.44	-438.46	91.47	-0.06	14.29	0.0	0.19	151.35	150.0	0.64	-76.21	117.16	0.43	10.26	-44.16	0	0	6.37	21.2	-17.27	0.62	-55.4	-74.59	0.82	6.49	-59.61	0.33	3.12	22.22	0.03	50.0	200.0	91.53	-60.32	47.85
21Q4 (12)	2.56	8633.33	-43.11	0.13	108.23	139.39	-0.07	89.86	-16.67	-0.37	-164.29	-237.04	2.69	267.08	-35.49	0.39	95.0	14.71	0	0	5.26	142.57	96.64	1.39	10.32	-54.28	0.77	-56.5	-68.18	0.32	0.0	23.08	0.02	100.0	100.0	230.63	16244.14	37.87
21Q3 (11)	-0.03	-103.12	-101.07	-1.58	68.77	-777.78	-0.69	-885.71	-146.94	-0.14	-300.0	-114.29	-1.61	60.73	-161.22	0.2	-47.37	33.33	0	0	2.17	-41.72	143.41	1.26	-45.69	-78.01	1.77	-9.69	-62.26	0.32	6.67	18.52	0.01	0.0	0.0	-1.43	-103.38	-102.53
21Q2 (10)	0.96	-32.87	-34.69	-5.06	1.94	-4116.67	-0.07	-16.67	-129.17	0.07	118.42	75.0	-4.1	-9.92	-403.7	0.38	-50.65	192.31	0	0	3.72	-51.71	81.91	2.32	-4.92	197.44	1.96	-3.45	180.0	0.3	11.11	11.11	0.01	0.0	0.0	42.29	-31.68	-71.81
21Q1 (9)	1.43	-68.22	247.42	-5.16	-1463.64	-7271.43	-0.06	0.0	-20.0	-0.38	-240.74	-245.45	-3.73	-189.45	-258.65	0.77	126.47	862.5	0	0	7.70	188.07	356.23	2.44	-19.74	4780.0	2.03	-16.12	2437.5	0.27	3.85	0.0	0.01	0.0	0.0	61.90	-62.99	122.97
20Q4 (8)	4.5	60.14	442.17	-0.33	-83.33	-371.43	-0.06	-104.08	-20.0	0.27	-72.45	157.45	4.17	58.56	448.68	0.34	126.67	325.0	0	0	2.67	200.26	82.1	3.04	-46.95	533.33	2.42	-48.4	356.6	0.26	-3.7	0.0	0.01	0.0	0.0	167.29	195.88	61.24
20Q3 (7)	2.81	91.16	70.3	-0.18	-50.0	-100.0	1.47	512.5	450.0	0.98	2350.0	188.24	2.63	94.81	68.59	0.15	15.38	25.0	0	0	0.89	-56.45	-58.01	5.73	634.62	1491.67	4.69	570.0	1321.21	0.27	0.0	3.85	0.01	0.0	0.0	56.54	-62.31	-79.44
20Q2 (6)	1.47	251.55	50.0	-0.12	-71.43	52.0	0.24	580.0	580.0	0.04	136.36	-86.21	1.35	229.81	84.93	0.13	62.5	-50.0	0	0	2.04	21.11	-55.5	0.78	1460.0	95.0	0.7	775.0	55.56	0.27	0.0	8.0	0.01	0.0	0.0	150.00	155.67	8.67
20Q1 (5)	-0.97	-216.87	-25.97	-0.07	0.0	-75.0	-0.05	0.0	16.67	-0.11	76.6	-115.94	-1.04	-236.84	-28.4	0.08	0.0	60.0	0	0	1.69	14.98	56.96	0.05	-89.58	108.77	0.08	-84.91	113.79	0.27	3.85	8.0	0.01	0.0	0.0	-269.44	-359.71	0
19Q4 (4)	0.83	-49.7	0.0	-0.07	22.22	0.0	-0.05	88.1	0.0	-0.47	-238.24	0.0	0.76	-51.28	0.0	0.08	-33.33	0.0	0	0.0	1.47	-30.76	0.0	0.48	33.33	0.0	0.53	60.61	0.0	0.26	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	103.75	-62.27	0.0
19Q3 (3)	1.65	68.37	0.0	-0.09	64.0	0.0	-0.42	-740.0	0.0	0.34	17.24	0.0	1.56	113.7	0.0	0.12	-53.85	0.0	0	0.0	2.12	-53.85	0.0	0.36	-10.0	0.0	0.33	-26.67	0.0	0.26	4.0	0.0	0.01	0.0	0.0	275.00	99.23	0.0
19Q2 (2)	0.98	227.27	0.0	-0.25	-525.0	0.0	-0.05	16.67	0.0	0.29	-57.97	0.0	0.73	190.12	0.0	0.26	420.0	0.0	0	0.0	4.59	327.21	0.0	0.4	170.18	0.0	0.45	177.59	0.0	0.25	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	138.03	0	0.0
19Q1 (1)	-0.77	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.69	0.0	0.0	-0.81	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	1.08	0.0	0.0	-0.57	0.0	0.0	-0.58	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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