收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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307.0 (0.16%) 281張 (+82.19%) 327張 568張 975張 季線下 →308.1 ↗304.65 ↗297.5 ↗298.05 ↘327.02 ↘329.08 281張 0.49倍 |
-1.6% 5.86% -5.25% 14.13% 5.5% |
312.79 (1.88%) 307.0 |
N/A 1.31 |
N/A 、Y! |
5.47億 167.94億 |
53.86% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-26 2024-07-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.37,N/A (15.42,25.85,36.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.99%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (2.74%[113]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-21.98%) 24-07-01 150.0 (104.67%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.51% -12 -3 0 21.26%←28.37%(-25.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.7 1.97 55.46 歷年新高 2.46億(7月) | 72.93 17.35 36.4 2.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 315.0 (24-08-20) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,0%,2%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.06 87.2,86.4 315.0,300.5 3.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.2 38.65,34.04 320.0,293.0 -5.88 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.58%←7.52%(14.1%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.71 54.35,67.36 320.0,204.0 1.07 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.9%←58.09%(1.39%) | 5 (連3買) 1.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.42,47.82 (1.38,2.01,2.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.0% -6.71% 1.06% 8.87% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←2.22%(-22.97%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.99% 22.66% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.0←66.04(4.48%) 9.68←15.03(-35.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.16←5.45 (+68.07%) Q2←Q1 連2升 9.16←4.41 (+107.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.81 (+68.07%) Q2←Q1 連2降 -0.08←0.79 (+107.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.59←3.03 (+51.49%) Q2←Q1 連3升 4.59←4.11 (+11.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.3←76.15 (-20.81%) Q2←Q1 連3降 60.3←69.27 (-12.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.75←69.64 (-20.81%) Q2←Q1 連3降 48.75←78.31 (-37.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.48←1.91 (+29.84%) Q2←Q1 連2升 2.48←2.26 (+9.73%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←1.48 (+47.97%) Q2←Q1 第1升 2.19←1.85 (+18.38%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.4←35.16 Q2←Q1 連3降 22.4←18.72 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.85←14.8 Q2←Q1 連3降 -0.85←-2.66 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.31←18.9 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 1.31←1.88 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.5←5.92 Q2←Q1 第1降 0.5←0.52 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.43←3.17 Q2←Q1 第1降 0.43←0.39 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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公告 | 113/08/09 德微:亞昕科技臨時董事會通過擬以每股18元向喜可士之個別股東收買所持有之股權 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】代重要子公司亞昕科技(股)公司擬收買喜可士(股)公司股東部份股權案 113/08/06 產品組合+併購達爾基隆廠,德微7月營收2.46億元創高 113/08/05 【公告】德微 2024年7月合併營收2.46億元 年增46.71% 113/08/01 【公告】德微受邀參加中國信託證券舉辦之法人座談會 113/08/01 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/07/29 《半導體》2武器搶AI/綠能商機 德微張恩傑:營運將迎跳躍式成長 113/07/29 《半導體》重編財報不影響EPS 德微Q3起毛利獲利向前衝 113/07/27 《半導體》併購奏捷 德微今年營收拚新高 113/07/26 併購奏捷 德微今年營收拚新高 113/07/26 德微Q2毛利率飆39% 純益1.33億元創新高 113/07/26 【公告】德微 2024年6月合併營收2.41億元 年增49.54% 113/07/26 購併基隆廠效益顯現,德微Q2 EPS 2.48元 113/07/26 《半導體》德微H1每股盈餘4.4元 113/07/22 《熱門族群》陸國產化率拉高 強茂、德微、矽力得利 113/07/22 陸國產化率拉高 強茂德微矽力得利 113/07/19 《半導體》搶攻AI及綠能有成 今年營運拚創高 德微秒填息 113/07/17 《半導體》德微7月26日受邀富邦證券舉辦法人座談會 113/07/17 【公告】德微受邀參加富邦證券法人業務處舉辦之法人座談會 113/07/17 【公告】德微113年第二季合併財務報告預計通過董事會日期 113/07/03 【公告】德微決議除息基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德微 | -1.6% 327(-14.04%) | 4.78% 381(-26.18%) | 5.86% 568(-50.49%) | -5.25% 975(-71.13%) | 14.13% 780(-63.91%) | 5.5% 757(-62.81%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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307.0 | 306.5↘ | 308.1→ | 304.65↗ | 297.5↗ | 298.05↗ | 304.4↘ | 327.02↘ | 329.08↘ | 314.03↗ | 311.58↗ | 303.78↗ | 282.79↗ | 281.99↗ | 281.27↗ |
乖離率 | 0.16% | -0.36% | 0.77% | 3.19% | 3.0% | 0.85% | -6.12% | -6.71% | -2.24% | -1.47% | 1.06% | 8.56% | 8.87% | 9.15% |
均線開始 轉折價位 | 309.0 | 307.0 | 287.5 | 306.0 | 298.5 | 363.0 | 324.5 | 320.0 | 255.0 | 254.5 | 269.0 | 229.0 | 285.5 | 289.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德微 | 566.25% | 13.0% | 62.0% | -45.0% | 265.0% | 70.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.91 | 19.88 | 16.51 | 8.68 | 8.5 |
ROE | 22.06 | 33.38 | 28.95 | 8.62 | 9.75 |
本業收入比 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 | 95.65 |
自由現金流量 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 | -5.57 |
利息保障倍數 | 14.91 | 27.91 | 27.58 | 9.84 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標