元創精密車業

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
17.45 (0.0%) 129張 (+614.27%) 季線下 79張 76張 114張 129張 1.7倍	-0.29% -4.9% 3.25% -4.9% -23.8%		N/A N/A 17.45	N/A 0.59	N/A N/A	7.96億 13.89億	44.82% 0.0%	汽機車零部件	2023-12-25	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,10.26 (1.59,2.64,3.68)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.2% 帶寬窄) 月線斜率-0.25	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	61.61←63.16(-2.45%) 10.79←9.41(14.67%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下		股東人數連續5周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	47.5 (-63.26%) 21-11-16 15.7 (11.15%) 24-08-06	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-30.54 -48.72 -22.19 0.83億(9月)	-8.95 76.25 -21.22 1.61億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-07-08 18.1 (24-10-24)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	0.3% 0.16% 3 0 0 8.39%←8.27%(1.45%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	39.76 31.58,32.75 18.1,17.4 -0.04	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-6%,-6%,-8% 賣,賣,賣,平,平,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	39.59 34.65,39.27 18.25,15.7 0.02	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	40.09 17.59,19.06 look 18.25,N/A -0.23	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.63% -2.35% -5.47% -10.88%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.58%←0.57%(1.75%)	-37 (連2賣) 28.68%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.16% 0.47% 1.97%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←0.05%(0.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.23←0.16 (+43.75%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.21 (+9.52%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.86←2.67 (+7.12%) Q2←Q1 第1升 2.86←3.5 (-18.29%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.06←-0.11 (+7.12%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.13 (-18.29%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.05←2.46 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 2.05←3.36 (-38.99%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		122.77←154.67 (-20.62%) Q2←Q1 第1降 122.77←125.13 (-1.89%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		88.28←99.86 (-20.62%) Q2←Q1 第1降 88.28←109.66 (-19.5%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.15←-0.13 (-15.38%) Q2←Q1 第1降 -0.15←-0.11 (+36.36%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.06←-0.21 (+71.43%) Q2←Q1 第1升 -0.06←-0.07 (-14.29%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		18.67←14.91 Q2←Q1 連2升 18.67←22.86 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.04←-4.28 Q2←Q1 第1升 2.04←3.71 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-2.15←-2.67 Q2←Q1 連2升 -2.15←1.41 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-0.45←-0.52 Q2←Q1 連2升 -0.45←0.35 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-0.04←-0.08 Q2←Q1 連2升 -0.04←0.41 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/07/23 李昭霈經理人贈與 132張
公告	113/11/01 元創精密第三季合併財報，預計11/11提報董事會
新聞	113/11/01 【公告】元創精密113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】元創精密 2024年9月合併營收8255.7萬元年增-30.54% 113/08/09 【公告】元創精密 2024年7月合併營收9134.6萬元年增-40.25% 113/08/04 【公告】元創精密113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】元創精密 2024年6月合併營收8769.1萬元年增-20.48% 113/06/10 【公告】元創精密 2024年5月合併營收1億元年增-16.32% 113/05/30 【公告】元創精密113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】坦德科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/09 【公告】元創精密 2024年4月合併營收9744.7萬元年增-18.85% 113/05/02 【公告】元創精密113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】元創精密 2024年3月合併營收1.03億元年增-25.63% 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 113/03/10 【公告】元創精密 2024年2月合併營收7379.9萬元年增-34.07% 113/02/19 【公告】元創精密重要營運主管異動 113/02/15 【公告】元創精密 2024年1月合併營收9076.2萬元年增-1.32% 113/01/09 【公告】元創精密 2023年12月合併營收1.45億元年增-1.82% 112/12/22 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 112/12/09 【公告】元創精密 2023年11月合併營收1.38億元年增6.42%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
元創精密	-0.29% 79(62.71%)	-1.69% 66(92.91%)	-4.9% 76(68.18%)	3.25% 114(12.36%)	-4.9% 167(-22.9%)	-23.8% 139(-7.5%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
17.45	17.48→	17.46→	17.66↘	17.69↘	17.74↘	17.93↘	18.06→	17.87↗	18.31↘	18.35↘	18.46→	19.06↘	19.58↘	19.99↘
乖離率	-0.17%	-0.06%	-1.19%	-1.36%	-1.63%	-2.68%	-3.38%	-2.35%	-4.7%	-4.9%	-5.47%	-8.45%	-10.88%	-12.71%
均線開始轉折價位	17.4	18.05	17.75	18.0	18.75	19.15	17.5	17.25	19.75	19.25	18.35	21.85	22.8	26.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
元創精密	-49.43%	-20.0%	11.0%	-46.0%	95.0%	-25.0%	-42.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-1.26	-2.95	-0.45	-1.56	3.08
ROE	-3.42	-4.0	0.32	0.74	2.99
本業收入比	41.30	69.70	-175.00	-166.67	59.57
自由現金流量	0.74	-1.88	-2.2	-0.87	1.86
利息保障倍數	-0.63	-2.12	1.31	2.14	7.59