| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (-2.32%) 441張 (+971.56%) 季線下 162張 102張 123張 441張 4.32倍 |
-1.75% -6.13% -3.16% -12.69% -23.76% |
N/A N/A 16.85 |
N/A 0.57 |
1248 N/A |
微型股 13.73億 |
44.82% 0.0% |
汽機車零部件 |
2023-12-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,10.15 (1.59,2.64,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.54←61.68(-0.14%) 10.83←10.99(-0.16%), -1.11% 61.54←63.16(-1.62%) 10.83←9.41(1.42%), 3.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-62.89%) 21-12-07 15.7 (7.32%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.64 17.51 -20.35 0.97億(10月) | -30.54 -48.72 -22.19 0.83億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 17.95 (24-11-18) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.55% 2 1 0 8.9%←8.0%(0.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.52 12.0,17.04 look 17.95,16.7 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-8%,-8%,-11% 平,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.24 3.7,14.69 look 18.25,15.7 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1248 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.83 11.56,17.05 look 18.25,N/A -0.28 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.66% -5.6% -7.67% -12.74% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.57%(-0.11%) | 25 (連2買) 5.67% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.26% 2.76% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.23 (+73.91%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.19 (+110.53%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←2.86 (+17.13%) Q3←Q2 連2升 3.35←4.49 (-25.39%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.06 (+17.13%) Q3←Q2 連3升 0.09←-0.02 (-25.39%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.05 (+2.93%) Q3←Q2 第1升 2.11←2.48 (-14.92%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.76←122.77 (-17.11%) Q3←Q2 連2降 101.76←103.81 (-1.97%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.32←88.28 (-17.11%) Q3←Q2 連2降 68.32←69.97 (-2.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.15 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 -0.09←-0.15 (-40.0%) Q3←Q3 9季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.06 (+116.67%) Q3←Q2 連2升 0.01←-0.21 (-104.76%) Q3←Q3 10季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←18.67 Q3←Q2 第1降 17.33←15.35 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←2.04 Q3←Q2 連2升 2.83←-0.53 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.34←-2.15 Q3←Q2 連3升 -0.34←-1.2 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.08←-0.45 Q3←Q2 連3升 -0.08←-0.38 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←-0.04 Q3←Q2 連3升 0.14←0.02 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 李昭霈 經理人 贈與 132張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 元創精密 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.09元 113/11/12 元創精密對襄陽元創汽車零部件實業新增資金貸與3597萬元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/09 【公告】元創精密 2024年10月合併營收9701.7萬元 年增1.65% 113/11/01 【公告】元創精密113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】元創精密 2024年9月合併營收8255.7萬元 年增-30.54% 113/08/09 【公告】元創精密 2024年7月合併營收9134.6萬元 年增-40.25% 113/08/04 【公告】元創精密113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】元創精密 2024年6月合併營收8769.1萬元 年增-20.48% 113/06/10 【公告】元創精密 2024年5月合併營收1億元 年增-16.32% 113/05/30 【公告】元創精密113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】坦德科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/09 【公告】元創精密 2024年4月合併營收9744.7萬元 年增-18.85% 113/05/02 【公告】元創精密113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】元創精密 2024年3月合併營收1.03億元 年增-25.63% 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 113/03/10 【公告】元創精密 2024年2月合併營收7379.9萬元 年增-34.07% 113/02/19 【公告】元創精密重要營運主管異動 113/02/15 【公告】元創精密 2024年1月合併營收9076.2萬元 年增-1.32% 113/01/09 【公告】元創精密 2023年12月合併營收1.45億元 年增-1.82% 112/12/22 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -1.75% 162(171.71%) | -2.88% 126(249.92%) | -6.13% 102(328.42%) | -3.16% 123(255.82%) | -12.69% 174(152.85%) | -23.76% 141(212.54%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 16.98↘ | 17.08↘ | 17.11↘ | 17.25↘ | 17.31↘ | 17.42↘ | 17.84↘ | 17.85→ | 18.09↘ | 18.11↘ | 18.25↘ | 18.83↘ | 19.31↘ | 19.64↘ |
| 乖離率 | -0.77% | -1.35% | -1.52% | -2.32% | -2.66% | -3.27% | -5.55% | -5.6% | -6.85% | -6.96% | -7.67% | -10.52% | -12.74% | -14.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 17.05 | 17.45 | 17.5 | 17.9 | 17.65 | 18.0 | 17.4 | 18.5 | 18.55 | 19.0 | 20.4 | 22.1 | 23.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -49.43% | -21.0% | 11.0% | -46.0% | 95.0% | -25.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 | 3.08 |
| ROE | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 | 2.99 |
| 本業收入比 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 | 59.57 |
| 自由現金流量 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 | 1.86 |
| 利息保障倍數 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 | 7.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
