| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 (5.0%) 265張 (+846.33%) 季線下 78張 77張 96張 302張 3.92倍 |
4.35% 0.3% -10.4% -9.19% -23.81% |
N/A N/A 16.8 |
N/A 0.57 |
1205 N/A |
微型股 12.73億 |
44.82% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 16.22↗ | 16.01↗ | 16.1↗ | 16.35↘ | 16.43↗ | 16.51↘ | 16.89↘ | 17.17↘ | 17.45↘ | 17.51↘ | 17.76↘ | 18.34↘ | 18.74↘ | 19.11↘ |
| 乖離率 | 3.58% | 4.93% | 4.35% | 2.75% | 2.25% | 1.76% | -0.53% | -2.15% | -3.72% | -4.05% | -5.41% | -8.4% | -10.35% | -12.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 16.85 | 17.9 | 18.75 | 19.0 | 19.0 | 18.4 | 22.2 | 22.0 | 21.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,月營收營益成長,月營收營益成長,月營收營益成長,月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 財務比率成長, 財務比率成長, 財務比率成長, 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.57,10.19 (1.57,2.62,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.9%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.4←61.61(-0.21%) 10.72←10.79(-0.07%), -0.61% 61.4←63.15(-1.75%) 10.72←9.78(0.94%), 1.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.25 (-56.08%) 22-08-25 15.5 (8.39%) 24-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.41 46.84 -17.96 1.42億(11月) 月營營益增 | 1.64 17.51 -20.35 0.97億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 17.95 (24-11-18) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.33% -1 -1 0 9.53%←9.26%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.69 81.25,46.62 16.95,16.45 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,5%,1% 平,平,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.94 24.76,9.34 up 18.25,15.7 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1205 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.0 16.99,14.28 up 18.25,N/A -0.28 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.25% -2.15% -5.41% -10.35% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.47%(0.01%) | 1 (連4買) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.43%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.59% 1.99% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.23 (+73.91%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.19 (+110.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←2.86 (+17.13%) Q3←Q2 連2升 3.35←4.49 (-25.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.06 (+17.13%) Q3←Q2 連3升 0.09←-0.02 (-25.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.05 (+2.93%) Q3←Q2 第1升 2.11←2.48 (-14.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.76←122.77 (-17.11%) Q3←Q2 連2降 101.76←103.81 (-1.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.32←88.28 (-17.11%) Q3←Q2 連2降 68.32←69.97 (-2.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.15 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 -0.09←-0.15 (-40.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.06 (+116.67%) Q3←Q2 連2升 0.01←-0.21 (-104.76%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←18.67 Q3←Q2 第1降 17.33←15.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←2.04 Q3←Q2 連2升 2.83←-0.53 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.34←-2.15 Q3←Q2 連3升 -0.34←-1.2 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.08←-0.45 Q3←Q2 連3升 -0.08←-0.38 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←-0.04 Q3←Q2 連3升 0.14←0.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 李昭霈 經理人 贈與 132張 |
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| 公告 | 113/12/10 元創精密 113年11月營收1.42億、年增3.41% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】元創精密 2024年11月合併營收1.42億元 年增3.41% 113/12/05 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/09 【公告】元創精密 2024年10月合併營收9701.7萬元 年增1.65% 113/11/01 【公告】元創精密113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】元創精密 2024年9月合併營收8255.7萬元 年增-30.54% 113/08/09 【公告】元創精密 2024年7月合併營收9134.6萬元 年增-40.25% 113/08/04 【公告】元創精密113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】元創精密 2024年6月合併營收8769.1萬元 年增-20.48% 113/06/10 【公告】元創精密 2024年5月合併營收1億元 年增-16.32% 113/05/30 【公告】元創精密113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】坦德科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/09 【公告】元創精密 2024年4月合併營收9744.7萬元 年增-18.85% 113/05/02 【公告】元創精密113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】元創精密 2024年3月合併營收1.03億元 年增-25.63% 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 113/03/10 【公告】元創精密 2024年2月合併營收7379.9萬元 年增-34.07% 113/02/19 【公告】元創精密重要營運主管異動 113/02/15 【公告】元創精密 2024年1月合併營收9076.2萬元 年增-1.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | 4.35% 78(236.12%) | 0.6% 84(214.73%) | 0.3% 77(240.07%) | -10.4% 96(175.63%) | -9.19% 183(44.4%) | -23.81% 143(84.47%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 | 3.08 |
| ROE | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 | 2.99 |
| 本業收入比 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 | 59.57 |
| 自由現金流量 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 | 1.86 |
| 利息保障倍數 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 | 7.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
