| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 (0.0%) 129張 (+614.27%) 季線下 79張 76張 114張 129張 1.7倍 |
-0.29% -4.9% 3.25% -4.9% -23.8% |
N/A N/A 17.45 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
7.96億 13.89億 |
44.82% 0.0% |
汽機車零部件 |
2023-12-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,10.26 (1.59,2.64,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.2% 帶寬窄) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.61←63.16(-2.45%) 10.79←9.41(14.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-63.26%) 21-11-16 15.7 (11.15%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.54 -48.72 -22.19 0.83億(9月) | -8.95 76.25 -21.22 1.61億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 18.1 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.16% 3 0 0 8.39%←8.27%(1.45%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.76 31.58,32.75 18.1,17.4 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-6%,-6%,-8% 賣,賣,賣,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.59 34.65,39.27 18.25,15.7 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.09 17.59,19.06 look 18.25,N/A -0.23 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -2.35% -5.47% -10.88% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.57%(1.75%) | -37 (連2賣) 28.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.47% 1.97% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.16 (+43.75%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.21 (+9.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←2.67 (+7.12%) Q2←Q1 第1升 2.86←3.5 (-18.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.11 (+7.12%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.13 (-18.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.46 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 2.05←3.36 (-38.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.77←154.67 (-20.62%) Q2←Q1 第1降 122.77←125.13 (-1.89%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.28←99.86 (-20.62%) Q2←Q1 第1降 88.28←109.66 (-19.5%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.13 (-15.38%) Q2←Q1 第1降 -0.15←-0.11 (+36.36%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.21 (+71.43%) Q2←Q1 第1升 -0.06←-0.07 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.67←14.91 Q2←Q1 連2升 18.67←22.86 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.04←-4.28 Q2←Q1 第1升 2.04←3.71 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.15←-2.67 Q2←Q1 連2升 -2.15←1.41 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←-0.52 Q2←Q1 連2升 -0.45←0.35 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←-0.08 Q2←Q1 連2升 -0.04←0.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 李昭霈 經理人 贈與 132張 |
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| 公告 | 113/11/01 元創精密第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】元創精密113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】元創精密 2024年9月合併營收8255.7萬元 年增-30.54% 113/08/09 【公告】元創精密 2024年7月合併營收9134.6萬元 年增-40.25% 113/08/04 【公告】元創精密113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】元創精密 2024年6月合併營收8769.1萬元 年增-20.48% 113/06/10 【公告】元創精密 2024年5月合併營收1億元 年增-16.32% 113/05/30 【公告】元創精密113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】坦德科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/09 【公告】元創精密 2024年4月合併營收9744.7萬元 年增-18.85% 113/05/02 【公告】元創精密113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】元創精密 2024年3月合併營收1.03億元 年增-25.63% 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 113/03/10 【公告】元創精密 2024年2月合併營收7379.9萬元 年增-34.07% 113/02/19 【公告】元創精密重要營運主管異動 113/02/15 【公告】元創精密 2024年1月合併營收9076.2萬元 年增-1.32% 113/01/09 【公告】元創精密 2023年12月合併營收1.45億元 年增-1.82% 112/12/22 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 112/12/09 【公告】元創精密 2023年11月合併營收1.38億元 年增6.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -0.29% 79(62.71%) | -1.69% 66(92.91%) | -4.9% 76(68.18%) | 3.25% 114(12.36%) | -4.9% 167(-22.9%) | -23.8% 139(-7.5%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 | 17.48→ | 17.46→ | 17.66↘ | 17.69↘ | 17.74↘ | 17.93↘ | 18.06→ | 17.87↗ | 18.31↘ | 18.35↘ | 18.46→ | 19.06↘ | 19.58↘ | 19.99↘ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.06% | -1.19% | -1.36% | -1.63% | -2.68% | -3.38% | -2.35% | -4.7% | -4.9% | -5.47% | -8.45% | -10.88% | -12.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.4 | 18.05 | 17.75 | 18.0 | 18.75 | 19.15 | 17.5 | 17.25 | 19.75 | 19.25 | 18.35 | 21.85 | 22.8 | 26.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -49.43% | -20.0% | 11.0% | -46.0% | 95.0% | -25.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 | 3.08 |
| ROE | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 | 2.99 |
| 本業收入比 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 | 59.57 |
| 自由現金流量 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 | 1.86 |
| 利息保障倍數 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 | 7.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
