| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 (-2.19%) 155張 (-15.76%) 季線下 107張 89張 166張 155張 1.74倍 |
-21.48% -22.57% -25.67% -38.06% -43.11% |
N/A N/A 11.15 |
N/A 0.89 |
1183 N/A |
微型股 8.87億 |
0.0% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 | 11.46↘ | 12.69↘ | 13.52↘ | 13.78↘ | 14.17↘ | 14.05↘ | 15.5↘ | 17.04↘ |
| 乖離率 | -2.71% | -12.14% | -17.53% | -19.09% | -21.31% | -20.64% | -28.06% | -34.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 14.5 | 14.55 | 15.9 | 13.1 | 14.9 | 18.05 | 19.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.13,10.09 (1.57,2.42,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.36% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.23←61.3(-0.07%) 11.09←10.7(0.39%), 35.52% 61.23←63.22(-1.99%) 11.09←9.71(1.38%), 40.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.25 (-70.85%) 22-08-25 10.4 (7.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.38 21.78 -9.84 0.89億(3月) | -1.12 -7.67 -7.63 0.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 17.15 (25-02-27) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.19% -39 1 0 6.0%←7.24%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.3,12.68 up 31.91 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-15%,-9%,-7% 平,買,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.11,27.21 look 28.71 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1183 N/A | 月KD RSI MACD | 5.88,16.07 look 32.89 -0.59 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.53% -20.64% -28.06% -34.57% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.43%(0.01%) | -4 2.58% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.57%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.83% 2.03% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.4 (-47.5%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.16 (+31.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.59←3.35 (+7.16%) Q4←Q3 連3升 3.59←3.78 (-5.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.09 (+7.16%) Q4←Q3 第1降 -0.01←-0.13 (-5.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←2.11 (-12.8%) Q4←Q3 第1降 1.84←2.53 (-27.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.92←101.76 (-10.65%) Q4←Q3 連3降 90.92←126.83 (-28.31%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.84←68.32 (-10.65%) Q4←Q3 連3降 57.84←70.54 (-18.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.09 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 -0.15←-0.32 (-53.12%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.01 (-1000.0%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.04 (+125.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.35←17.33 Q4←Q3 連2降 13.35←14.56 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.27←2.83 Q4←Q3 第1降 -0.27←-3.54 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.6←-0.34 Q4←Q3 第1降 -1.6←-8.21 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-0.08 Q4←Q3 第1降 -0.42←-2.21 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←0.14 Q4←Q3 第1降 -0.08←-1.05 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 李昭霈 經理人 贈與 132張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/09 元創精密 114年3月營收8886萬、年減13.39% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/09 【公告】元創精密 2025年3月合併營收8886萬元 年增-13.39% 114/03/10 【公告】元創精密 2025年2月合併營收7296.6萬元 年增-1.13% 114/03/06 【公告】元創精密董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】元創精密113年度個體及合併財務報告董事會召開日期114年3月6日 114/02/10 【公告】元創精密 2025年1月合併營收7903.3萬元 年增-12.92% 114/01/23 【公告】元創精密重要營運主管異動 114/01/10 【公告】元創精密 2024年12月合併營收1.19億元 年增-17.61% 113/12/10 【公告】元創精密 2024年11月合併營收1.42億元 年增3.41% 113/12/05 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/09 【公告】元創精密 2024年10月合併營收9701.7萬元 年增1.65% 113/11/01 【公告】元創精密113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】元創精密 2024年9月合併營收8255.7萬元 年增-30.54% 113/08/09 【公告】元創精密 2024年7月合併營收9134.6萬元 年增-40.25% 113/08/04 【公告】元創精密113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】元創精密 2024年6月合併營收8769.1萬元 年增-20.48% 113/06/10 【公告】元創精密 2024年5月合併營收1億元 年增-16.32% 113/05/30 【公告】元創精密113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】坦德科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/09 【公告】元創精密 2024年4月合併營收9744.7萬元 年增-18.85% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -21.48% 107(43.9%) | -23.1% 81(89.99%) | -22.57% 89(73.8%) | -25.67% 166(-6.83%) | -38.06% 131(17.49%) | -43.11% 149(3.68%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 |
| ROE | -1.46 | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 |
| 本業收入比 | -27.27 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 |
| 自由現金流量 | 2.51 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 0.55 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
