| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 (2.32%) 150張 (+104.28%) 季線下 128張 129張 110張 150張 1.16倍 |
-9.86% -18.21% -25.35% -31.35% -34.41% |
N/A N/A 13.25 |
N/A 0.67 |
975 N/A |
微型股 10.54億 |
44.82% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | 13.68↘ | 14.3↘ | 15.24↘ | 15.46↘ | 16.11↘ | 16.47↘ | 17.26↘ | 18.4↘ |
| 乖離率 | -3.14% | -7.34% | -13.06% | -14.29% | -17.75% | -19.55% | -23.23% | -27.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.9 | 16.4 | 16.05 | 16.6 | 17.25 | 17.75 | 19.55 | 20.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,10.2 (1.53,2.5,3.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.62% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.27←61.21(0.06%) 10.71←10.77(-0.06%), -0.54% 61.27←63.17(-1.9%) 10.71←9.49(1.22%), 2.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.25 (-65.36%) 22-08-25 12.4 (6.85%) 25-01-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.6 -16.24 -17.93 1.19億(12月) | 3.41 46.84 -17.96 1.42億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 17.1 (24-12-26) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.19% -16 2 0 8.28%←9.38%(-1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.09,6.81 up 25.49 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-12%,-15%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.85,4.31 up 36.14 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 975 N/A | 月KD RSI MACD | 7.91,10.19 look 32.45 -0.49 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.06% -19.55% -23.23% -27.99% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.46%(0.09%) | 7 (連5買) 4.67% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.51%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.93% 3.33% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.23 (+73.91%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.19 (+110.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←2.86 (+17.13%) Q3←Q2 連2升 3.35←4.49 (-25.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.06 (+17.13%) Q3←Q2 連3升 0.09←-0.02 (-25.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.05 (+2.93%) Q3←Q2 第1升 2.11←2.48 (-14.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.76←122.77 (-17.11%) Q3←Q2 連2降 101.76←103.81 (-1.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.32←88.28 (-17.11%) Q3←Q2 連2降 68.32←69.97 (-2.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.15 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 -0.09←-0.15 (-40.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.06 (+116.67%) Q3←Q2 連2升 0.01←-0.21 (-104.76%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←18.67 Q3←Q2 第1降 17.33←15.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←2.04 Q3←Q2 連2升 2.83←-0.53 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.34←-2.15 Q3←Q2 連3升 -0.34←-1.2 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.08←-0.45 Q3←Q2 連3升 -0.08←-0.38 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←-0.04 Q3←Q2 連3升 0.14←0.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 李昭霈 經理人 贈與 132張 |
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| 公告 | 114/01/10 元創精密 113年12月營收1.19億、年減17.61% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】元創精密 2024年12月合併營收1.19億元 年增-17.61% 113/12/10 【公告】元創精密 2024年11月合併營收1.42億元 年增3.41% 113/12/05 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/09 【公告】元創精密 2024年10月合併營收9701.7萬元 年增1.65% 113/11/01 【公告】元創精密113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】元創精密 2024年9月合併營收8255.7萬元 年增-30.54% 113/08/09 【公告】元創精密 2024年7月合併營收9134.6萬元 年增-40.25% 113/08/04 【公告】元創精密113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】元創精密 2024年6月合併營收8769.1萬元 年增-20.48% 113/06/10 【公告】元創精密 2024年5月合併營收1億元 年增-16.32% 113/05/30 【公告】元創精密113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】坦德科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/09 【公告】元創精密 2024年4月合併營收9744.7萬元 年增-18.85% 113/05/02 【公告】元創精密113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】元創精密 2024年3月合併營收1.03億元 年增-25.63% 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 113/03/10 【公告】元創精密 2024年2月合併營收7379.9萬元 年增-34.07% 113/02/19 【公告】元創精密重要營運主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -9.86% 128(16.42%) | -18.96% 166(-9.79%) | -18.21% 129(15.76%) | -25.35% 110(35.25%) | -31.35% 119(25.78%) | -34.41% 148(1.04%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 | 3.08 |
| ROE | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 | 2.99 |
| 本業收入比 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 | 59.57 |
| 自由現金流量 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 | 1.86 |
| 利息保障倍數 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 | 7.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
