| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (-7.23%) 3358張 (-27.78%) 季線下 1762張 793張 1181張 8730張 11.01倍 |
7.47% -1.04% -20.3% 28.73% 74.63% |
N/A N/A 23.75 |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
7.65億 18.17億 |
3.54% 0.0% |
光伏 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.59,9.17 (0.72,1.37,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.78% 帶寬大) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 15.51←14.14(9.69%) 43.19←41.89(3.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-30.15%) 24-07-23 9.85 (141.12%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.1 27.69 173.17 0.05億(9月) | 1.2 -33.82 224.68 0.04億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.6 (24-10-30) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 4.39% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.36 59.78,86.59 down 24.2,22.8 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -43%,-2%,-2%,1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.97 25.35,10.5 up 24.25,22.75 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.67 52.33,55.58 24.25,18.15 0.84 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.17% -4.31% -2.1% 22.87% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←0.29%(334.48%) | -89 (連2賣) 2.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.39% 13.31% 21.2% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.64%(1.56%) | 1 0.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.23←0.22 (+4.55%) Q2←Q1 連4升 0.23←0.05 (+360.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.06 (+4.55%) Q2←Q1 第1降 -0.07←-0.14 (+360.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←388.69 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.01 (-400.0%) Q2←Q1 第1降 -0.03←-0.13 (-76.92%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.07 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 -0.08←-0.16 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.1←-0.75 Q2←Q1 第1降 -1.1←-2.95 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.3←-26.73 Q2←Q1 第1降 -29.3←-267.34 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.27←1.85 Q2←Q1 第1降 -11.27←-196.07 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.37←0.06 Q2←Q1 第1降 -0.37←-1.43 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←0.06 Q2←Q1 第1降 -0.37←-1.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/05 王蓉軍 經理人 信託 100張 102/08/05 吳育宜 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 113/10/28 達能第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】達能 2024年9月合併營收535.3萬元 年增3.1% 113/08/09 營收速報 - 達能(3686)7月營收634萬元年增率高達162.54％ 113/08/09 【公告】達能 2024年7月合併營收633.5萬元 年增162.54% 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/14 《半導體》達能 跨足光電有成 113/07/13 達能 跨足光電有成 113/07/10 【公告】達能 2024年6月合併營收1190.9萬元 年增1175.05% 113/07/10 【公告】台翰 2024年6月合併營收2.22億元 年增13.14% 113/07/10 營收速報 - 達能(3686)6月營收1,191萬元年增率高達1175.05％ 113/07/01 達能5月轉虧 吃掉首季獲利 113/07/01 遭列注意股 達能5月意外轉虧 113/07/01 【公告】因達能有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/30 《半導體》達能 隨綠電股起飛 113/06/29 達能 隨綠電股起飛 113/06/07 營收速報 - 達能(3686)5月營收637萬元年增率高達157.83％ 113/06/07 【公告】達能 2024年5月合併營收637.1萬元 年增157.83% 113/06/05 中油與QatarEnergy LNG Investments 簽署「卡達能源液化天然氣NFE (3)公司」5％股權購買契約 113/06/05 【公告】中油與QatarEnergy LNG Investments簽署「卡達能源液化天然氣NFE (3)公司」股權購買契約 113/05/09 營收速報 - 達能(3686)4月營收507萬元年增率高達172.93％ 113/05/09 【公告】達能 2024年4月合併營收507.1萬元 年增172.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | 7.47% 1762(90.58%) | 8.94% 1120(199.8%) | -1.04% 793(323.29%) | -20.3% 1181(184.33%) | 28.73% 1866(79.96%) | 74.63% 1273(163.68%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 24.22↗ | 23.08↗ | 22.45↗ | 22.18↗ | 22.37↘ | 22.67↘ | 23.98↘ | 24.82↘ | 25.15↗ | 24.95↗ | 24.26↗ | 20.47↗ | 19.33↗ | 18.66↗ |
| 乖離率 | -1.94% | 2.9% | 5.79% | 7.08% | 6.17% | 4.76% | -0.96% | -4.31% | -5.57% | -4.81% | -2.1% | 16.02% | 22.87% | 27.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.2 | 22.1 | 21.8 | 23.55 | 24.0 | 24.3 | 30.1 | 29.8 | 19.75 | 21.1 | 18.45 | 13.55 | 13.6 | 13.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | 298.53% | 75.0% | -12.0% | -4.0% | -12.0% | 169.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -99.02 | -67.28 | 36.21 | -60.42 | -120.41 |
| ROE | -4.08 | -4.11 | -2.65 | -17.53 | -12.26 |
| 本業收入比 | 141.38 | 96.77 | -419.05 | 41.72 | 118.90 |
| 自由現金流量 | -0.33 | -5.16 | 5.25 | 0.58 | -0.68 |
| 利息保障倍數 | -574.57 | -365.85 | -14.00 | -73.15 | -47.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
