| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 (-1.15%) 281張 (-28.8%) 季線上 552張 1844張 881張 281張 0.15倍 |
3.07% -4.88% 16.15% 23.27% 15.49% |
25.76 (-14.7%) 30.2 |
N/A 0.89 |
159 N/A |
微型股 30.37億 |
60.17% 0.0% |
控股公司 |
2024-11-27 2024-06-24 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.53,N/A (8.48,15.8,23.13) 1.38,21.88 (1.15,1.48,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.69% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.43←78.97(1.46%) 7.18←6.33(0.85%), 10.4% 80.43←82.57(-2.14%) 7.18←4.81(2.37%), 40.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 39.2 (-22.96%) 24-10-29 19.3 (56.48%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.33 -0.67 24.38 26.86億(10月) | 50.69 10.06 24.11 歷年新高 27.04億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 36.95 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.28% -12 4 0 3.98%←5.45%(-1.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.44 19.16,15.64 up 30.6,29.75 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -4%,3%,-3%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.56 38.78,47.38 32.05,29.15 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 159 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.42 49.3,52.93 38.7,24.85 0.58 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.67% 3.71% 10.06% 13.07% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←1.95%(1.03%) | 14 (連3買) 4.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.43% 36.78% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.39 (-35.9%) Q3←Q2 連2降 0.25←0.42 (-40.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.41←63.04 (+22.8%) Q3←Q2 連4升 77.41←52.97 (+46.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.7 (+22.8%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.51 (+46.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.65←43.66 (-9.18%) Q3←Q2 第1降 39.65←29.78 (+33.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.21←35.7 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 35.21←38.29 (-8.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.1←61.63 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 51.1←56.47 (-9.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.5 (+22.0%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.23 (+165.22%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.54 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 0.6←0.36 (+66.67%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.16←4.96 Q3←Q2 第1降 4.16←5.28 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.01←1.11 Q3←Q2 第1降 1.01←0.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←0.77 Q3←Q2 第1降 0.75←0.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.26 Q3←Q2 連2升 2.68←1.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.82 Q3←Q2 第1降 0.75←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/14 鑫聯大投控：鑫加淘(上海)實業發展增資鑫童樂(上海)實業發展，計500萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於113年11月27日舉辦之線上法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】鑫聯大投控 2024年10月合併營收26.86億元 年增26.33% 113/11/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控10月營收為26.86億元，年增26.33% 113/11/01 【公告】鑫聯大投控民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)9月營收27.04億元年增率高達50.7％ 113/10/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控9月營收為27.04億元，年增50.70% 113/10/09 【公告】鑫聯大投控 2024年9月合併營收27.04億元 年增50.7% 113/09/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)8月營收24.57億元年增率高達42.11％ 113/09/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控8月營收為24.57億元，年增42.11% 113/08/08 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)7月營收25.80億元年增率高達45.41％ 113/08/08 【公告】鑫聯大投控 2024年7月合併營收25.8億元 年增45.41% 113/08/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控7月營收為25.80億元，年增45.41% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響鑫聯大投控現金股利發放事宜。 113/07/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控6月營收為21.35億元，年減1.23% 113/07/09 【公告】鑫聯大投控 2024年6月合併營收21.35億元 年增-1.23% 113/07/02 【公告】鑫聯大投控代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會召開日期 113/06/20 【公告】鑫聯大投控代子公司捷元(股)公司及合邦商網(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)5月營收22.61億元年增率高達31.68％ 113/06/07 《業績-電週邊》鑫聯大投控5月營收為22.61億元，年增31.68% 113/06/07 【公告】鑫聯大投控 2024年5月合併營收22.61億元 年增31.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | 3.07% 552(-48.95%) | -11.18% 732(-61.52%) | -4.88% 1844(-84.71%) | 16.15% 881(-68.01%) | 23.27% 513(-45.11%) | 15.49% 369(-23.61%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 | 30.02→ | 30.15↗ | 30.61↘ | 32.17↘ | 32.71↘ | 32.4↘ | 30.19↗ | 29.12↗ | 27.83↗ | 27.82↗ | 27.44↗ | 26.79↗ | 26.71↗ | 26.77↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 0.17% | -1.34% | -6.12% | -7.67% | -6.79% | 0.03% | 3.71% | 8.52% | 8.55% | 10.06% | 12.73% | 13.07% | 12.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 29.3 | 34.0 | 39.2 | 31.75 | 32.2 | 25.45 | 26.0 | 26.95 | 26.9 | 24.5 | 25.55 | 26.15 | 27.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | 51.11% | 8.0% | 19.0% | -40.0% | 71.0% | -1.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 | 1.37 |
| ROE | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 | 12.26 |
| 本業收入比 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 | 131.75 |
| 自由現金流量 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 | -23.47 |
| 利息保障倍數 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
