| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 (-2.34%) 846張 (-3.09%) 季線下 2729張 1637張 733張 846張 0.52倍 |
-14.73% 6.47% 2.97% 18.82% 24.5% |
40.7 (30.24%) 31.25 |
N/A 0.73 |
36 N/A |
微型股 31.43億 |
0.0% 0.0% |
控股公司 |
2024-11-27 2025-02-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 | 32.64↘ | 33.51↘ | 32.13↗ | 31.65↗ | 30.63↗ | 30.38↗ | 30.64↗ | 28.0↗ |
| 乖離率 | -4.26% | -6.74% | -2.74% | -1.26% | 2.02% | 2.86% | 1.99% | 11.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.65 | 32.85 | 29.35 | 28.75 | 29.25 | 30.35 | 26.3 | 25.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.86,N/A (9.05,16.78,24.51) 1.38,23.19 (1.19,1.48,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.77% 帶寬大) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.1←81.05(1.05%) 6.32←6.59(-0.27%), 2.97% 82.1←82.65(-0.55%) 6.32←4.82(1.5%), 36.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[113] (N/A) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 39.2 (-20.28%) 24-10-29 19.3 (61.92%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.78 38.01 34.43 28.39億(2月) | -0.27 -38.18 -0.27 20.57億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-21 38.6 (25-03-24) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 6.87% 0.84% 57 73 0 9.04%←2.29%(6.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.91,25.47 look 46.97 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,9%,4%,5% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.33,55.92 52.48 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 36 N/A | 月KD RSI MACD | 55.21,50.42 55.96 0.39 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% 2.86% 1.99% 11.61% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←3.27%(1.36%) | 17 (連2買) 2.01% | 2年趨勢圖 | 4.63%←1.93%(2.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 6.67% 34.01% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.17%(0.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.25 (+4.0%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.27 (-3.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.64←77.41 (+13.22%) Q4←Q3 連5升 87.64←54.79 (+59.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←0.78 (+13.22%) Q4←Q3 連3升 1.56←0.53 (+59.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.32←39.65 (+147.97%) Q4←Q3 第1升 98.32←27.38 (+259.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.94←35.21 (-6.45%) Q4←Q3 連2降 32.94←33.37 (-1.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.36←51.1 (-6.45%) Q4←Q3 第1升 75.36←50.18 (+50.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←0.61 (+91.8%) Q4←Q3 連3升 1.17←0.35 (+234.29%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.59 (+89.83%) Q4←Q3 連3升 1.12←0.39 (+187.18%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.94←4.16 Q4←Q3 第1升 4.94←5.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.78←1.01 Q4←Q3 第1升 1.78←0.96 Q4←Q4 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.32←0.75 Q4←Q3 第1升 1.32←0.57 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←2.68 Q4←Q3 連3升 5.15←1.5 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.75 Q4←Q3 第1升 1.01←0.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】鑫聯大投控董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】鑫聯大投控減少持有被控股公司家數 114/03/10 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)2月營收28.39億元年增率高達79.78％ 114/03/10 【公告】鑫聯大投控 2025年2月合併營收28.39億元 年增79.78% 114/03/10 《業績-電週邊》鑫聯大投控2月營收為28.39億元，年增79.78% 114/02/24 【公告】鑫聯大投控董事會決議召開114年股東常會 114/02/14 【公告】鑫聯大投控民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月24日 114/02/11 【公告】鑫聯大投控訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充現金增資發行總股數、每股發行價格、委託代收價款及存儲專戶機構) 114/02/08 【公告】鑫聯大投控 2025年1月合併營收20.57億元 年增-0.27% 114/02/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控1月營收為20.57億元，年減0.27% 114/02/03 【公告】鑫聯大投控訂定現金增資認股基準日等相關事宜 114/01/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)12月營收33.28億元年增率高達109.72％ 114/01/09 【公告】鑫聯大投控 2024年12月合併營收33.28億元 年增109.72% 114/01/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控12月營收為33.28億元，年增109.72% 113/12/23 【公告】鑫聯大投控董事會決議辦理現金增資 113/12/17 【公告】鑫聯大投控代子公司合邦商網股份有限公司總經理異動 113/12/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)11月營收27.70億元年增率高達56.82％ 113/12/09 【公告】鑫聯大投控 2024年11月合併營收27.7億元 年增56.82% 113/12/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控11月營收為27.70億元，年增56.82% 113/11/13 【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於113年11月27日舉辦之線上法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | -14.73% 2729(-69.0%) | -4.87% 2351(-64.02%) | 6.47% 1637(-48.32%) | 2.97% 733(15.29%) | 18.82% 915(-7.54%) | 24.5% 511(65.39%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.18 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 |
| ROE | 10.6 | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 |
| 本業收入比 | 102.13 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 12.94 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
