| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 (0.35%) 2671張 (+0.18%) 季線下 4395張 5817張 2322張 2671張 0.46倍 |
0.0% -1.71% -4.8% 10.58% -1.54% |
26.46 (-7.97%) 28.75 |
N/A 0.82 |
121 N/A |
微型股 28.91億 |
60.0% 0.0% |
控股公司 |
2024-11-27 2025-02-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 | 28.87↗ | 28.77↘ | 29.35↘ | 29.33↗ | 29.88↘ | 29.97↘ | 29.44↗ | 27.46→ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.07% | -2.04% | -1.98% | -3.78% | -4.07% | -2.34% | 4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.75 | 30.55 | 29.25 | 28.7 | 31.4 | 30.2 | 26.0 | 29.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.64,N/A (11.87,20.84,29.8) 1.31,21.95 (1.17,1.49,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.15%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.65←79.99(0.66%) 6.62←6.95(-0.33%), -3.73% 80.65←82.82(-2.17%) 6.62←4.81(1.81%), 33.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 39.2 (-26.66%) 24-10-29 19.3 (48.96%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.27 -38.18 -0.27 20.57億(1月) | 109.72 20.13 33.43 歷年新高 33.28億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 31.5 (25-02-07) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 2.66% -8 0 0 2.49%←3.01%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.91,15.42 up 45.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,買,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.52,14.05 look 48.42 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 121 N/A | 月KD RSI MACD | 41.13,46.38 52.25 0.3 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -4.07% -2.34% 4.7% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.62%(-0.43%) | -28 (連4賣) 1.05% | 2年趨勢圖 | 3.19%←1.93%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.66% 23.5% 121.29% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.15%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.39 (-35.9%) Q3←Q2 連2降 0.25←0.42 (-40.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.41←63.04 (+22.8%) Q3←Q2 連4升 77.41←52.97 (+46.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.7 (+22.8%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.51 (+46.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.65←43.66 (-9.18%) Q3←Q2 第1降 39.65←29.78 (+33.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.21←35.7 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 35.21←38.29 (-8.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.1←61.63 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 51.1←56.47 (-9.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.5 (+22.0%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.23 (+165.22%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.54 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 0.6←0.36 (+66.67%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.16←4.96 Q3←Q2 第1降 4.16←5.28 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.01←1.11 Q3←Q2 第1降 1.01←0.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←0.77 Q3←Q2 第1降 0.75←0.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.26 Q3←Q2 連2升 2.68←1.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.82 Q3←Q2 第1降 0.75←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/19 櫃買市場2/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】鑫聯大投控民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月24日 114/02/11 【公告】鑫聯大投控訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充現金增資發行總股數、每股發行價格、委託代收價款及存儲專戶機構) 114/02/08 【公告】鑫聯大投控 2025年1月合併營收20.57億元 年增-0.27% 114/02/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控1月營收為20.57億元，年減0.27% 114/02/03 【公告】鑫聯大投控訂定現金增資認股基準日等相關事宜 114/01/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)12月營收33.28億元年增率高達109.72％ 114/01/09 【公告】鑫聯大投控 2024年12月合併營收33.28億元 年增109.72% 114/01/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控12月營收為33.28億元，年增109.72% 113/12/23 【公告】鑫聯大投控董事會決議辦理現金增資 113/12/17 【公告】鑫聯大投控代子公司合邦商網股份有限公司總經理異動 113/12/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)11月營收27.70億元年增率高達56.82％ 113/12/09 【公告】鑫聯大投控 2024年11月合併營收27.7億元 年增56.82% 113/12/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控11月營收為27.70億元，年增56.82% 113/11/13 【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於113年11月27日舉辦之線上法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】鑫聯大投控 2024年10月合併營收26.86億元 年增26.33% 113/11/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控10月營收為26.86億元，年增26.33% 113/11/01 【公告】鑫聯大投控民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)9月營收27.04億元年增率高達50.7％ 113/10/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控9月營收為27.04億元，年增50.70% 113/10/09 【公告】鑫聯大投控 2024年9月合併營收27.04億元 年增50.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | -5.89% 7253(-63.17%) | -1.71% 5817(-54.08%) | -4.8% 2322(15.02%) | 10.58% 1604(66.45%) | -1.54% 869(207.27%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 | 1.37 |
| ROE | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 | 12.26 |
| 本業收入比 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 | 131.75 |
| 自由現金流量 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 | -23.47 |
| 利息保障倍數 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
