鑫聯大投控 3709 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	100	-0.99	-0.99	0.61	22.0	165.22	0.60	11.11	66.67	1.26	93.85	27.27	77.41	22.8	46.14	4.16	-16.13	-21.21	1.01	-9.01	5.21	0.75	-2.6	87.5	0.78	11.43	52.94	0.61	19.61	165.22	1.02	-4.67	39.73	0.75	-2.6	87.5	17.84	127.67	59.40
24Q2 (19)	101	0.0	0.0	0.50	233.33	66.67	0.54	107.69	58.82	0.65	333.33	-14.47	63.04	12.87	16.33	4.96	7.59	-2.94	1.11	98.21	2.78	0.77	266.67	42.59	0.7	125.81	20.69	0.51	240.0	64.52	1.07	189.19	4.9	0.77	266.67	42.59	7.40	88.09	37.18
24Q1 (18)	101	0.0	0.0	0.15	-57.14	-67.39	0.26	-33.33	-49.02	0.15	-88.81	-67.39	55.85	1.93	9.53	4.61	-14.79	-15.41	0.56	-41.67	-49.55	0.21	-63.16	-73.42	0.31	-41.51	-45.61	0.15	-58.33	-67.39	0.37	-58.89	-63.73	0.21	-63.16	-73.42	2.69	-2.48	-12.50
23Q4 (17)	101	0.0	0.0	0.35	52.17	52.17	0.39	8.33	69.57	1.34	35.35	-27.57	54.79	3.44	-2.07	5.41	2.46	32.27	0.96	0.0	118.18	0.57	42.5	39.02	0.53	3.92	112.0	0.36	56.52	50.0	0.90	23.29	100.0	0.57	42.5	39.02	0.59	14.42	7.11
23Q3 (16)	101	0.0	0.0	0.23	-23.33	-30.3	0.36	5.88	-14.29	0.99	30.26	-38.89	52.97	-2.25	4.58	5.28	3.33	3.33	0.96	-11.11	-4.0	0.40	-25.93	-33.33	0.51	-12.07	0.0	0.23	-25.81	-30.3	0.73	-28.43	-10.98	0.40	-25.93	-33.33	2.02	-29.05	-13.72
23Q2 (15)	101	0.0	0.0	0.30	-34.78	57.89	0.34	-33.33	-5.56	0.76	65.22	-41.09	54.19	6.28	13.11	5.11	-6.24	-5.55	1.08	-2.7	-0.92	0.54	-31.65	68.75	0.58	1.75	11.54	0.31	-32.61	63.16	1.02	0.0	37.84	0.54	-31.65	68.75	-1.29	32.61	44.20
23Q1 (14)	101	0.0	0.0	0.46	100.0	-58.18	0.51	121.74	-50.0	0.46	-75.14	-58.18	50.99	-8.87	3.41	5.45	33.25	-20.78	1.11	152.27	-59.34	0.79	92.68	-64.09	0.57	128.0	-57.46	0.46	91.67	-58.18	1.02	126.67	-64.58	0.79	92.68	-64.09	0.80	34.85	38.25
22Q4 (13)	101	0.0	17.44	0.23	-30.3	-69.33	0.23	-45.24	-17.86	1.85	14.2	-59.34	55.95	10.46	8.56	4.09	-19.96	-11.28	0.44	-56.0	-54.64	0.41	-31.67	-65.83	0.25	-50.98	-50.0	0.24	-27.27	-62.5	0.45	-45.12	-73.05	0.41	-31.67	-65.83	8.09	21.69	-14.29
22Q3 (12)	101	0.0	18.82	0.33	73.68	-70.8	0.42	16.67	-58.0	1.62	25.58	-59.8	50.65	5.72	8.5	5.11	-5.55	-29.61	1.00	-8.26	-64.66	0.60	87.5	-70.3	0.51	-1.92	-61.36	0.33	73.68	-65.26	0.82	10.81	-69.74	0.60	87.5	-70.3	1.44	-4.52	-24.02
22Q2 (11)	101	0.0	26.25	0.19	-82.73	-88.69	0.36	-64.71	-73.13	1.29	17.27	-55.82	47.91	-2.84	1.23	5.41	-21.37	-30.37	1.09	-60.07	-69.72	0.32	-85.45	-88.57	0.52	-61.19	-69.41	0.19	-82.73	-85.82	0.74	-74.31	-79.5	0.32	-85.45	-88.57	-3.58	-18.03	99.79
22Q1 (10)	101	17.44	26.25	1.10	46.67	-11.29	1.02	264.29	15.91	1.10	-75.82	-11.29	49.31	-4.33	15.26	6.88	49.24	0.29	2.73	181.44	4.6	2.20	83.33	-3.08	1.34	168.0	19.64	1.1	71.88	11.11	2.88	72.46	0.35	2.20	83.33	-3.08	3.04	6.52	96.15
21Q4 (9)	86	1.18	7.5	0.75	-33.63	1.35	0.28	-72.0	-54.1	4.55	12.9	70.41	51.54	10.41	5.79	4.61	-36.5	-17.24	0.97	-65.72	-42.6	1.20	-40.59	1.69	0.5	-62.12	-39.02	0.64	-32.63	8.47	1.67	-38.38	1.21	1.20	-40.59	1.69	4.52	-33.19	-48.69
21Q3 (8)	85	6.25	6.25	1.13	-32.74	20.21	1.00	-25.37	23.46	4.03	38.01	108.81	46.68	-1.37	-19.45	7.26	-6.56	43.48	2.83	-21.39	39.41	2.02	-27.86	60.32	1.32	-22.35	11.86	0.95	-29.1	28.38	2.71	-24.93	41.15	2.02	-27.86	60.32	4.63	1.37	13.45
21Q2 (7)	80	0.0	0.0	1.68	35.48	162.5	1.34	52.27	135.09	2.92	135.48	192.0	47.33	10.64	3.25	7.77	13.27	45.51	3.60	37.93	113.02	2.80	23.35	161.68	1.7	51.79	117.95	1.34	35.35	162.75	3.61	25.78	132.9	2.80	23.35	161.68	-0.77	51.52	48.27
21Q1 (6)	80	0.0	0.0	1.24	67.57	254.29	0.88	44.26	137.84	1.24	-53.56	254.29	42.78	-12.19	21.78	6.86	23.16	17.87	2.61	54.44	113.93	2.27	92.37	224.29	1.12	36.59	160.47	0.99	67.8	253.57	2.87	73.94	202.11	2.27	92.37	224.29	-14.06	23.14	9.78
20Q4 (5)	80	0.0	0.0	0.74	-21.28	21.31	0.61	-24.69	-10.29	2.67	38.34	46.7	48.72	-15.93	-25.23	5.57	10.08	28.34	1.69	-16.75	42.02	1.18	-6.35	63.89	0.82	-30.51	5.13	0.59	-20.27	20.41	1.65	-14.06	85.39	1.18	-6.35	63.89	-	-	0.00
20Q3 (4)	80	0.0	0.0	0.94	46.87	0.0	0.81	42.11	0.0	1.93	93.0	0.0	57.95	26.42	0.0	5.06	-5.24	0.0	2.03	20.12	0.0	1.26	17.76	0.0	1.18	51.28	0.0	0.74	45.1	0.0	1.92	23.87	0.0	1.26	17.76	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	80	0.0	0.0	0.64	82.86	0.0	0.57	54.05	0.0	1.00	185.71	0.0	45.84	30.49	0.0	5.34	-8.25	0.0	1.69	38.52	0.0	1.07	52.86	0.0	0.78	81.4	0.0	0.51	82.14	0.0	1.55	63.16	0.0	1.07	52.86	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	80	0.0	0.0	0.35	-42.62	0.0	0.37	-45.59	0.0	0.35	-80.77	0.0	35.13	-46.09	0.0	5.82	34.1	0.0	1.22	2.52	0.0	0.70	-2.78	0.0	0.43	-44.87	0.0	0.28	-42.86	0.0	0.95	6.74	0.0	0.70	-2.78	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	80	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0.68	0.0	0.0	1.82	0.0	0.0	65.16	0.0	0.0	4.34	0.0	0.0	1.19	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	0.78	0.0	0.0	0.49	0.0	0.0	0.89	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	26.86	-0.67	26.33	223.14	24.38	78.46	N/A	無
2024/9	27.04	10.06	50.69	196.29	24.11	77.41	0.51	部分產品熱銷導致營收成長。
2024/8	24.57	-4.79	42.11	169.25	20.71	71.72	0.55	無
2024/7	25.8	20.83	45.41	144.68	17.7	69.77	0.57	無
2024/6	21.35	-5.55	-1.23	118.88	13.03	63.04	0.69	無
2024/5	22.61	18.54	31.67	97.53	16.72	61.11	0.71	無
2024/4	19.07	-1.82	23.86	74.92	12.85	54.29	0.8	無
2024/3	19.43	23.01	-1.93	55.85	9.53	55.85	0.67	無
2024/2	15.79	-23.44	-3.04	36.42	16.82	52.29	0.72	無
2024/1	20.63	29.99	38.55	20.63	38.55	54.16	0.69	無
2023/12	15.87	-10.16	3.38	212.93	4.47	54.79	0.5	無
2023/11	17.66	-16.91	-0.24	197.07	4.55	56.86	0.48	-
2023/10	21.26	18.48	-7.15	179.4	5.05	56.49	0.48	無
2023/9	17.94	3.79	-5.2	158.15	6.94	52.97	0.56	無
2023/8	17.29	-2.58	-0.86	140.2	8.73	56.65	0.53	無
2023/7	17.74	-17.92	24.18	122.92	10.23	56.53	0.53	無
2023/6	21.62	25.91	20.43	105.17	8.18	54.19	0.6	無
2023/5	17.17	11.51	7.52	83.55	5.4	52.38	0.62	無
2023/4	15.4	-22.27	10.05	66.38	4.87	51.49	0.63	無
2023/3	19.81	21.62	7.49	50.99	3.4	50.99	0.69	無
2023/2	16.29	9.4	8.48	31.18	0.96	46.52	0.75	無
2023/1	14.89	-3.0	-6.16	14.89	-6.16	47.94	0.73	無
2022/12	15.35	-13.32	-8.3	203.82	8.01	55.95	0.61	無
2022/11	17.71	-22.66	-0.26	188.48	9.59	59.53	0.58	無
2022/10	22.9	20.96	31.44	170.77	10.73	59.26	0.58	無
2022/9	18.93	8.54	5.59	147.87	8.09	50.65	0.86	無
2022/8	17.44	22.04	14.59	128.94	8.47	49.68	0.88	無
2022/7	14.29	-20.4	5.55	111.51	7.57	48.21	0.91	無
2022/6	17.95	12.4	22.47	97.22	7.87	47.91	0.81	無
2022/5	15.97	14.14	-4.06	79.27	5.04	48.39	0.8	無
2022/4	13.99	-24.08	-12.73	63.3	7.62	47.43	0.82	無
2022/3	18.43	22.75	-3.31	49.31	15.24	49.31	0.48	無
2022/2	15.01	-5.37	53.83	30.88	30.16	47.62	0.5	代理產品線增加使營收成長。
2022/1	15.87	-5.21	13.62	15.87	13.62	50.36	0.47	無
2021/12	16.74	-5.72	-8.91	188.71	0.57	51.91	0.44	無
2021/11	17.75	1.92	12.56	171.97	1.6	53.1	0.43	無
2021/10	17.42	-2.82	19.53	154.22	0.47	50.56	0.45	無
2021/9	17.93	17.8	-12.37	136.8	-1.52	46.68	0.47	無
2021/8	15.22	12.41	-5.0	118.87	0.34	43.41	0.5	無
2021/7	13.54	-7.63	-36.94	103.65	1.18	44.84	0.49	無
2021/6	14.66	-11.95	2.6	90.12	11.29	47.33	0.41	無
2021/5	16.65	3.84	24.43	75.46	13.15	51.74	0.37	無
2021/4	16.03	-15.89	-11.81	58.82	10.32	44.85	0.43	無
2021/3	19.06	95.3	49.64	42.78	21.78	42.78	0.4	無
2021/2	9.76	-30.1	-21.94	23.72	5.93	42.1	0.4	無
2021/1	13.96	-24.01	41.18	13.96	41.18	48.11	0.35	無
2020/12	18.38	16.52	-20.93	187.64	3.43	48.72	0.33	無
2020/11	15.77	8.23	-39.11	169.26	7.01	50.8	0.31	無
2020/10	14.57	-28.77	-9.01	153.49	16.04	51.05	0.31	無
2020/9	20.46	27.71	-8.21	138.92	19.49	57.95	0.34	無
2020/8	16.02	-25.38	21.73	118.46	26.07	51.77	0.38	無
2020/7	21.47	50.31	48.52	102.44	26.78	49.13	0.4	無
2020/6	14.28	6.77	13.18	80.97	22.04	45.84	0.51	無
2020/5	13.38	-26.4	8.47	66.69	24.12	44.29	0.52	無
2020/4	18.18	42.7	72.93	53.31	28.78	43.42	0.53	本月增減百分比達72.94%，主要係因子公司鵬瑜國際及世偉上海本月較去年本月新增交易客戶，影響本月營收較去年本月增加。
2020/3	12.74	1.87	13.11	35.13	13.75	35.13	0.78	無
2020/2	12.5	26.41	38.4	22.39	14.12	45.64	0.6	無
2020/1	9.89	-57.44	-6.59	9.89	-6.59	59.04	0.46	無
2019/12	23.24	-10.26	135.86	181.41	36.2	0.0	N/A	去年同期及去年累計金額係依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布IFRS 問答集之規定，視為自始合併而追溯重編之結果。
2019/11	25.9	61.73	123.44	158.17	28.24	0.0	N/A	去年同期及去年累計金額係依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布IFRS 問答集之規定，視為自始合併而追溯重編之結果。

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	101	0.0	1.34	-27.57	1.58	-22.93	212.93	4.47	5.31	-0.38	1.03	-20.16	0.57	-34.48	2.19	-16.41	1.95	-20.08	1.35	-27.81
2022 (9)	101	17.44	1.85	-59.34	2.05	-41.43	203.82	8.22	5.33	-19.0	1.29	-47.56	0.87	-57.56	2.62	-43.53	2.44	-51.87	1.87	-52.3
2021 (8)	86	7.5	4.55	70.41	3.50	48.31	188.34	0.37	6.58	21.85	2.46	43.86	2.05	88.07	4.64	45.0	5.07	71.28	3.92	84.91
2020 (7)	80	0.0	2.67	46.7	2.36	15.12	187.64	3.43	5.40	4.85	1.71	24.82	1.09	43.42	3.2	28.51	2.96	56.61	2.12	46.21
2019 (6)	80	0.0	1.82	55.56	2.05	76.72	181.41	36.2	5.15	-6.87	1.37	-5.52	0.76	-22.45	2.49	28.35	1.89	10.53	1.45	55.91
2018 (5)	80	0.0	1.17	265.62	1.16	404.35	133.19	144.79	5.53	6.14	1.45	2.11	0.98	-5.77	1.94	148.72	1.71	116.46	0.93	272.0
2017 (4)	80	0	0.32	0	0.23	0	54.41	0	5.21	0	1.42	0	1.04	0	0.78	0	0.79	0	0.25	0

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