| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 (-0.84%) 183張 (-18.86%) 季線下 422張 658張 1080張 183張 0.28倍 |
-9.24% -2.48% 12.62% 9.28% 15.49% |
25.76 (-12.53%) 29.45 |
N/A 0.9 |
177 N/A |
微型股 29.62億 |
60.12% 0.0% |
控股公司 |
2024-11-27 2024-06-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 | 30.05↘ | 30.29↘ | 31.45↘ | 30.84↘ | 30.78↘ | 30.66↗ | 31.68↘ | 30.76↗ | 28.64↗ | 28.53↗ | 28.33↗ | 27.07↗ | 27.1↗ | 26.99↗ |
| 乖離率 | -2.0% | -2.77% | -6.36% | -4.51% | -4.32% | -3.95% | -7.04% | -4.26% | 2.83% | 3.22% | 3.95% | 8.79% | 8.67% | 9.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.3 | 32.45 | 30.85 | 29.75 | 30.2 | 29.3 | 32.2 | 26.15 | 25.45 | 26.95 | 26.95 | 28.35 | 25.5 | 25.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.07,N/A (8.48,15.8,23.13) 1.35,21.81 (1.15,1.48,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.22% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.99←80.63(-0.64%) 6.95←6.98(-0.03%), -0.66% 79.99←82.64(-2.65%) 6.95←4.8(2.15%), 38.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[112] (N/A) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 39.2 (-24.87%) 24-10-29 19.3 (52.59%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.81 3.13 27.28 歷年新高 27.7億(11月) | 26.33 -0.67 24.38 26.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 36.95 (24-11-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.18% 19 1 0 3.07%←3.98%(-0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.46 9.16,23.28 look 29.75,29.15 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-1%,4%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.66 29.86,42.38 32.05,29.15 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 177 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.38 45.07,57.93 38.7,23.1 0.48 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.32% -4.26% 3.95% 8.67% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.1%(0.67%) | -53 (連5賣) 28.96% | 2年趨勢圖 | 3.77%←1.93%(1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.59% 13.47% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.21%(0.05%) | 1 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.39 (-35.9%) Q3←Q2 連2降 0.25←0.42 (-40.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.41←63.04 (+22.8%) Q3←Q2 連4升 77.41←52.97 (+46.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.7 (+22.8%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.51 (+46.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.65←43.66 (-9.18%) Q3←Q2 第1降 39.65←29.78 (+33.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.21←35.7 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 35.21←38.29 (-8.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.1←61.63 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 51.1←56.47 (-9.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.5 (+22.0%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.23 (+165.22%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.54 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 0.6←0.36 (+66.67%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.16←4.96 Q3←Q2 第1降 4.16←5.28 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.01←1.11 Q3←Q2 第1降 1.01←0.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←0.77 Q3←Q2 第1降 0.75←0.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.26 Q3←Q2 連2升 2.68←1.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.82 Q3←Q2 第1降 0.75←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/18 鑫聯大投控：鵬瑜國際資金貸與鑫鵬瑜2.76億元 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】鑫聯大投控代子公司合邦商網股份有限公司總經理異動 113/12/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)11月營收27.70億元年增率高達56.82％ 113/12/09 【公告】鑫聯大投控 2024年11月合併營收27.7億元 年增56.82% 113/12/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控11月營收為27.70億元，年增56.82% 113/11/13 【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於113年11月27日舉辦之線上法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】鑫聯大投控 2024年10月合併營收26.86億元 年增26.33% 113/11/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控10月營收為26.86億元，年增26.33% 113/11/01 【公告】鑫聯大投控民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)9月營收27.04億元年增率高達50.7％ 113/10/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控9月營收為27.04億元，年增50.70% 113/10/09 【公告】鑫聯大投控 2024年9月合併營收27.04億元 年增50.7% 113/09/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)8月營收24.57億元年增率高達42.11％ 113/09/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控8月營收為24.57億元，年增42.11% 113/08/08 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)7月營收25.80億元年增率高達45.41％ 113/08/08 【公告】鑫聯大投控 2024年7月合併營收25.8億元 年增45.41% 113/08/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控7月營收為25.80億元，年增45.41% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響鑫聯大投控現金股利發放事宜。 113/07/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控6月營收為21.35億元，年減1.23% 113/07/09 【公告】鑫聯大投控 2024年6月合併營收21.35億元 年增-1.23% 113/07/02 【公告】鑫聯大投控代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | -9.24% 422(-56.69%) | -4.54% 879(-79.17%) | -2.48% 658(-72.21%) | 12.62% 1080(-83.06%) | 9.28% 599(-69.45%) | 15.49% 398(-54.06%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | 51.11% | 5.0% | 19.0% | -40.0% | 71.0% | -1.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 | 1.37 |
| ROE | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 | 12.26 |
| 本業收入比 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 | 131.75 |
| 自由現金流量 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 | -23.47 |
| 利息保障倍數 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
