| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 (9.92%) 1763張 (+76.65%) 站上季線 2362張 2781張 1242張 1763張 0.63倍 |
14.77% 0.75% 12.11% 3.52% 45.38% |
31.95 (-5.49%) 33.8 |
N/A 0.94 |
58 N/A |
微型股 42.44億 |
72.93% 0.0% |
控股公司 |
2024-11-27 2025-02-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 | 31.41↗ | 30.9↘ | 32.51↗ | 32.56↗ | 31.16↗ | 30.78↗ | 31.02↗ | 28.35↗ |
| 乖離率 | 7.61% | 9.39% | 3.97% | 3.81% | 8.47% | 9.81% | 8.96% | 19.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.45 | 37.75 | 33.55 | 32.65 | 28.25 | 30.15 | 32.65 | 23.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.91,N/A (8.96,13.17,17.38) 1.32,23.3 (1.14,1.46,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.36% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.9←81.01(-1.11%) 6.61←6.63(-0.02%), 38.4% 79.9←82.2(-2.3%) 6.61←4.89(1.72%), 82.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[113] (N/A) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 39.2 (-13.78%) 24-10-29 19.3 (75.13%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.89 38.14 57.9 歷年新高 39.22億(3月) 月營營益增 | 79.78 38.01 34.43 28.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 38.6 (25-03-24) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 1.75% 5 6 0 9.05%←5.06%(3.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.27,41.83 55.54 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 38%,9%,0%,3% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.56,55.23 54.49 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 58 N/A | 月KD RSI MACD | 69.58,57.46 59.47 0.53 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.97% 9.81% 8.96% 19.22% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.62%←3.18%(2.44%) | -41 2.33% | 2年趨勢圖 | 5.62%←1.93%(3.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 10.58% 57.36% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.3%(-0.25%) | -93 (連9賣) 5.28% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.25 (+4.0%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.27 (-3.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.64←77.41 (+13.22%) Q4←Q3 連5升 87.64←54.79 (+59.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←0.78 (+13.22%) Q4←Q3 連3升 1.56←0.53 (+59.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.32←39.65 (+147.97%) Q4←Q3 第1升 98.32←27.38 (+259.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.94←35.21 (-6.45%) Q4←Q3 連2降 32.94←33.37 (-1.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.36←51.1 (-6.45%) Q4←Q3 第1升 75.36←50.18 (+50.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←0.61 (+91.8%) Q4←Q3 連3升 1.17←0.35 (+234.29%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.59 (+89.83%) Q4←Q3 連3升 1.12←0.39 (+187.18%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.94←4.16 Q4←Q3 第1升 4.94←5.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.78←1.01 Q4←Q3 第1升 1.78←0.96 Q4←Q4 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.32←0.75 Q4←Q3 第1升 1.32←0.57 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←2.68 Q4←Q3 連3升 5.15←1.5 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.75 Q4←Q3 第1升 1.01←0.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/10 鑫聯大投控 114年3月營收39.22億、年增101.90% |
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| 新聞 | 114/04/10 《業績-電週邊》鑫聯大投控3月營收為39.22億元，年增101.90% 114/04/10 【公告】鑫聯大投控 2025年3月合併營收39.22億元 年增101.9% 114/04/02 AMD市佔升+中國遊戲市場旺，鑫聯大營運飆高，股價強攻漲停 114/03/24 【公告】鑫聯大投控董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】鑫聯大投控減少持有被控股公司家數 114/03/10 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)2月營收28.39億元年增率高達79.78％ 114/03/10 【公告】鑫聯大投控 2025年2月合併營收28.39億元 年增79.78% 114/03/10 《業績-電週邊》鑫聯大投控2月營收為28.39億元，年增79.78% 114/02/24 【公告】鑫聯大投控董事會決議召開114年股東常會 114/02/14 【公告】鑫聯大投控民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月24日 114/02/11 【公告】鑫聯大投控訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充現金增資發行總股數、每股發行價格、委託代收價款及存儲專戶機構) 114/02/08 【公告】鑫聯大投控 2025年1月合併營收20.57億元 年增-0.27% 114/02/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控1月營收為20.57億元，年減0.27% 114/02/03 【公告】鑫聯大投控訂定現金增資認股基準日等相關事宜 114/01/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)12月營收33.28億元年增率高達109.72％ 114/01/09 【公告】鑫聯大投控 2024年12月合併營收33.28億元 年增109.72% 114/01/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控12月營收為33.28億元，年增109.72% 113/12/23 【公告】鑫聯大投控董事會決議辦理現金增資 113/12/17 【公告】鑫聯大投控代子公司合邦商網股份有限公司總經理異動 113/12/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)11月營收27.70億元年增率高達56.82％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | 14.77% 2362(-25.39%) | -10.46% 2788(-36.79%) | 0.75% 2781(-36.62%) | 12.11% 1242(41.89%) | 3.52% 1126(56.53%) | 45.38% 646(172.68%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.18 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 |
| ROE | 10.6 | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 |
| 本業收入比 | 102.13 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 12.94 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
