| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (1.49%) 5112張 (-23.39%) 季線下 15672張 13948張 16365張 13291張 0.95倍 |
-8.71% -11.44% 19.47% 6.07% -19.31% |
1.0~1.1 4.5~5.2 |
81.61 (19.84%) 68.1 |
N/A 0.9 |
N/A N/A 、Y! |
27.77億 189.10億 |
8.55% 0.0% |
DDR5 控股公司 |
2024-10-28 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.61,13.79 (9.53,18.93,28.34) 2.62,25.99 (1.11,2.63,4.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.25%) 月線斜率-0.61 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 32.12←40.96(-21.58%) 36.32←20.08(80.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (2.61%[113]) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-39.2%) 23-12-01 15.95 (326.96%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.75 -1.93 13.69 15.89億(9月) | 13.04 5.2 14.88 24個月新高 16.2億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 78.0 (24-10-25) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 1.84% -582 1 0 39.01%←46.05%(-15.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | 77.38(13.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 24.43,12.86 up 71.0,67.3 -0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-6%,-6%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.82 62.93,70.5 81.0,68.0 1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% 2.21% 6.27% -6.15% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.12%←13.27%(-46.35%) | 750 14.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 24.63% 97.91% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.01%(6700.0%) | -23 (連4賣) 0.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.08 (-75.0%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.28←41.71 (+1.37%) Q2←Q1 連2升 42.28←36.54 (+15.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.49←3.93 (+1.37%) Q2←Q1 第1升 5.49←2.16 (+15.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.35←24.05 (+13.72%) Q2←Q1 連3升 27.35←22.23 (+23.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.35←105.76 (-0.39%) Q2←Q1 第1降 105.35←98.93 (+6.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.22←65.82 (-0.39%) Q2←Q1 第1升 76.22←72.08 (+5.74%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.02 (+20.59%) Q2←Q1 連2升 1.23←0.85 (+44.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←0.96 (+35.42%) Q2←Q1 第1升 1.3←0.47 (+176.6%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.43←22.67 Q2←Q1 第1升 27.43←19.96 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.99←9.41 Q2←Q1 第1升 12.99←5.91 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.28←6.95 Q2←Q1 連2升 8.28←6.67 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.88←4.18 Q2←Q1 連2升 4.88←3.99 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.6 Q2←Q1 連2升 1.74←1.58 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/28 定穎投控對Dynamic Technology Manufacturing (Thailand)新增背書保證19.86億元 113/10/28 定穎投控前三季合併獲利8.80億元，每股稅後3.17元 |
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| 新聞 | 113/09/26 明正式生效！美國對中國電動汽車徵收100%關稅 分析師曝台廠供應鏈進場時機點 113/08/22 【公告】定穎投控持有被控股公司家數異動 113/08/07 【Yahoo早盤】台股二天反彈逾1500點 分析師王兆立：先挑戰2萬2 113/08/06 【公告】定穎投控 2024年7月合併營收15.4億元 年增19.35% 113/07/19 【公告】定穎投控113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】定穎投控 2024年6月合併營收13.22億元 年增2.55% 113/06/06 【公告】定穎投控 2024年5月合併營收14.64億元 年增26.82% 113/06/05 【公告】定穎投控受邀參加國泰證券舉辦之「2024年第二季論壇」 113/05/30 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議2023年度盈餘不分配 113/05/30 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年年度股東大會相關事宜 113/05/20 【公告】定穎投控獨立董事辭任 113/05/08 定穎第2季接單良好 看旺汽車板、網通與伺服器動能 113/05/07 【公告】定穎投控 2024年4月合併營收14.4億元 年增18.97% 113/04/29 【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q1線上法人說明會 113/04/19 【公告】定穎投控113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】定穎投控 2024年3月合併營收14.7億元 年增4.9% 113/03/26 【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘轉增資案 113/03/26 【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘分配案暨除權息基準日 113/03/14 【公告】更補正定穎投控112年度個體財務報告附註揭露部份資訊 113/03/07 【公告】定穎投控 2024年2月合併營收12.45億元 年增9.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | -8.71% 15672(-67.38%) | -4.22% 13669(-62.6%) | -11.44% 13948(-63.35%) | 19.47% 16365(-68.76%) | 6.07% 11366(-55.02%) | -19.31% 13663(-62.58%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 67.7↘ | 69.82↘ | 71.6↘ | 71.62↘ | 71.96↘ | 72.95↘ | 69.29↗ | 66.63↗ | 64.43↗ | 64.3↗ | 64.08↗ | 68.65↘ | 72.56↘ | 73.94↗ |
| 乖離率 | 0.59% | -2.46% | -4.89% | -4.91% | -5.36% | -6.65% | -1.72% | 2.21% | 5.7% | 5.91% | 6.27% | -0.8% | -6.15% | -7.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.4 | 74.6 | 71.1 | 75.9 | 76.9 | 76.3 | 62.3 | 57.0 | 60.4 | 62.3 | 64.2 | 86.5 | 84.4 | 63.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | 321.95% | -20.0% | 431.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 5.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 15.78 | 9.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 111.94 | 107.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 2.37 | -15.07 | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
