| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (0.0%) 36張 (-60.83%) 季線下 73張 71張 183張 36張 0.51倍 |
-0.8% -4.63% -0.4% -0.8% 19.9% |
105.99 (-14.18%) 123.5 |
121.84 (-1.34%) 0.55 |
N/A 、Y! |
6.93億 85.58億 |
12.42% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-09-24 2024-07-30 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.96,N/A (14.98,19.23,23.49) 2.71,45.57 (2.48,3.22,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.68←57.81(-7.14%) 15.15←15.48(-2.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[112] (2.88%[113]) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-16.27%) 24-08-15 100.5 (22.89%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.61 -5.27 9.95 1.74億(9月) | 5.0 -5.84 10.66 1.84億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 126.0 (24-10-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.05% -7 0 0 3.0%←3.72%(-19.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.25 33.33,27.78 up 125.0,122.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-11%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | 121.84(-1.34%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.16 20.0,21.67 look 125.0,117.5 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 47.25,51.28 125.0,122.5 1.04 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.59%(-93.22%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.41% -5.51% -5.31% 0.64% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.01%←26.41%(-58.31%) | -2 5.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.58% 2.12% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.15%(100.0%) | -5 (連2賣) 13.89% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.41 (-2.44%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.25 (+60.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←4.96 (+4.64%) Q2←Q1 第1升 5.19←4.72 (+9.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.4 (+4.64%) Q2←Q1 第1升 1.52←1.28 (+9.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.91 (0.0%) Q2←Q1 2.91←2.99 (-2.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.17←50.33 (-2.3%) Q2←Q1 第1降 49.17←52.68 (-6.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.95←91.5 (-2.3%) Q2←Q1 連5降 87.95←99.93 (-11.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.81 (-0.55%) Q2←Q1 第1降 1.8←1.48 (+21.62%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.72←1.55 (+10.97%) Q2←Q1 第1升 1.72←1.39 (+23.74%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.98←41.35 Q2←Q1 第1升 41.98←39.53 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.22←28.31 Q2←Q1 第1升 29.22←27.01 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.0←25.33 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 24.0←21.72 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←4.04 Q2←Q1 第1降 4.03←3.57 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.64←2.73 Q2←Q1 第1降 2.64←2.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
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| 公告 | 113/10/29 邦特第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】邦特113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邦特 2024年9月合併營收1.74億元 年增4.62% 113/09/25 邦特新廠客戶陸續完成查廠驗證，爭取CDMO訂單放大 113/09/23 《生醫股》邦特9月24日參加國泰證線上法說 113/08/12 焦點股：邦特耕耘CDMO，新廠效益下半年開始逐季發酵 113/08/09 【公告】邦特 2024年7月合併營收1.95億元 年增24.76% 113/08/08 【公告】補正邦特112年度股東會年報部分內容 113/08/07 《生醫股》邦特H1每股盈餘3.61元 113/08/02 潛力股：邦特 113/07/30 【公告】邦特113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】邦特 2024年6月合併營收1.75億元 年增15.54% 113/07/05 邦特新廠證照移轉第一波Q4完成，既有客戶兩方向爭取訂單 113/06/19 【公告】邦特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】邦特 2024年5月合併營收1.74億元 年增12.18% 113/05/10 【公告】邦特 2024年4月合併營收1.7億元 年增2.46% 113/05/09 《生醫股》邦特第1季每股盈餘1.81元 113/05/09 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案) 113/05/09 【公告】邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜 113/04/30 【公告】邦特113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】邦特法人董事之代表人變動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | -0.8% 73(-50.44%) | -1.59% 70(-48.45%) | -4.63% 71(-49.39%) | -0.4% 183(-80.21%) | -0.8% 169(-78.52%) | 19.9% 191(-80.95%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 123.33↗ | 123.2↘ | 124.2↘ | 124.74↘ | 125.27↘ | 126.18↘ | 128.59↘ | 130.7→ | 130.98↘ | 130.93↘ | 130.42→ | 125.75↗ | 122.72↗ | 120.89↗ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.24% | -0.56% | -0.99% | -1.41% | -2.12% | -3.96% | -5.51% | -5.71% | -5.67% | -5.31% | -1.79% | 0.64% | 2.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 125.5 | 125.5 | 128.0 | 130.5 | 132.0 | 138.0 | 120.5 | 129.5 | 126.5 | 123.0 | 113.5 | 103.5 | 105.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 14.82% | 9.0% | -1.0% | -3.0% | -12.0% | 4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 | 31.23 |
| ROE | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 | 19.33 |
| 本業收入比 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 | 97.81 |
| 自由現金流量 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 | 4.77 |
| 利息保障倍數 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 | 307.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
