| 收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (-0.76%) 234張 (+26.7%) 200張 150張 156張 季線上 ↘131.9 ↘133.45 ↗133.26 ↘132.92 ↗131.23 ↗129.79 234張 1.56倍 |
-1.5% -0.76% 7.38% 15.42% 15.93% |
105.88 (-19.18%) 131.0 |
129.21 (-1.37%) 82.54 (-36.99%) |
81.76 (-37.59%) 0.45 |
N/A 、Y! |
6.93億 91.47億 |
12.42% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-03-11 2024-07-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.82,N/A (14.98,19.21,23.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.01% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (2.71%[113]) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 138.5 (-5.42%) 24-07-17 98.9 (32.46%) 21-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% 4 -2 0 2.21%←2.38%(-7.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.54 0.5 9.35 1.75億(6月) | 12.18 2.46 8.14 1.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 138.5 (24-07-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-9%,-3%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.63 16.67,25.93 look 132.5,130.0 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 81.76(-37.59%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.66 59.46,64.86 138.5,123.0 -0.17 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.07 79.45,84.19 down 164.0,125.0 2.76 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.89%←11.27%(-3.37%) | -94 (連2賣) 40.17% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.02,43.71 (2.48,3.3,4.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% 0.93% 4.85% 12.45% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-3.23%) | 1 0.43% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.56% 4.36% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.36←54.39(-1.89%) 15.82←16.85(-6.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.38 (+7.89%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.39 (+5.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←5.18 (-4.25%) Q1←Q4 第1降 4.96←4.56 (+8.77%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.67 (-4.25%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.24 (+8.77%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.95 (-1.36%) Q1←Q4 第1降 2.91←3.29 (-11.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.33←47.26 (+6.5%) Q1←Q4 第1升 50.33←54.29 (-7.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.5←92.08 (+6.5%) Q1←Q4 連4降 91.5←108.73 (-15.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.81←1.52 (+19.08%) Q1←Q4 第1升 1.81←1.42 (+27.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←2.0 (-22.5%) Q1←Q4 第1降 1.55←1.42 (+9.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.35←43.9 Q1←Q4 連2降 41.35←39.39 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.31←32.17 Q1←Q4 連2降 28.31←27.13 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.33←20.29 Q1←Q4 第1升 25.33←21.65 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.35 Q1←Q4 第1升 4.04←3.38 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.73←2.36 Q1←Q4 第1升 2.73←2.24 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/29 櫃買市場7/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/10 【公告】邦特 2024年6月合併營收1.75億元 年增15.54% 113/07/05 邦特新廠證照移轉第一波Q4完成，既有客戶兩方向爭取訂單 113/06/19 【公告】邦特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】邦特 2024年5月合併營收1.74億元 年增12.18% 113/05/16 潛力股：邦特 113/05/10 【公告】邦特 2024年4月合併營收1.7億元 年增2.46% 113/05/09 《生醫股》邦特第1季每股盈餘1.81元 113/05/09 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案) 113/05/09 【公告】邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜 113/04/30 【公告】邦特113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】邦特法人董事之代表人變動 113/04/10 【公告】邦特 2024年3月合併營收1.7億元 年增9.83% 113/03/22 邦特今年營收重回成長拚增一成，毛利率估持穩 113/03/12 邦特衝刺體內導管代工業務，宜科新廠第三季投產 113/03/08 【公告】邦特受邀參加3/11凱基證券舉辦之線上法說會 113/03/08 【公告】邦特 2024年2月合併營收1.48億元 年增-3.48% 113/03/06 【公告】邦特董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】邦特 2024年1月合併營收1.78億元 年增20.63% 113/01/10 【公告】邦特 2023年12月合併營收1.76億元 年增-0.43% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | -1.5% 200(16.69%) | -1.87% 192(21.56%) | -0.76% 150(55.73%) | 7.38% 156(49.54%) | 15.42% 191(22.09%) | 15.93% 163(43.03%) |
| 加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 131.83→ | 131.9↘ | 133.45↘ | 133.26↗ | 132.92↘ | 132.48↘ | 131.23↗ | 129.79↗ | 127.1↗ | 126.77↗ | 124.94↗ | 118.02↗ | 116.5↗ | 116.26↗ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.68% | -1.84% | -1.7% | -1.44% | -1.12% | -0.18% | 0.93% | 3.07% | 3.34% | 4.85% | 11.0% | 12.45% | 12.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.0 | 136.0 | 132.0 | 130.5 | 132.5 | 133.0 | 127.0 | 123.0 | 119.5 | 114.5 | 110.5 | 105.0 | 113.0 | 114.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 14.82% | 16.0% | -1.0% | -3.0% | -12.0% | 4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 | 31.23 |
| ROE | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 | 19.33 |
| 本業收入比 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 | 97.81 |
| 自由現金流量 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 | 4.77 |
| 利息保障倍數 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 | 307.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
