| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 (0.53%) 201張 (-77.24%) 季線上 217張 227張 155張 201張 0.89倍 |
1.79% 2.34% 7.37% -5.33% 6.57% |
25.9 (-8.8%) 28.4 |
N/A 0.35 |
395 N/A |
微型股 16.18億 |
13.56% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-26 2024-08-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 | 27.98↗ | 27.85↗ | 27.87↗ | 27.91↗ | 27.85↗ | 27.75↗ | 27.17↗ | 26.91↗ | 26.67↗ | 26.69↗ | 26.95↘ | 27.17↗ | 26.99↗ | 26.96↗ |
| 乖離率 | 1.5% | 1.97% | 1.9% | 1.76% | 1.97% | 2.34% | 4.53% | 5.54% | 6.49% | 6.41% | 5.38% | 4.53% | 5.22% | 5.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.5 | 27.9 | 27.65 | 27.55 | 27.75 | 26.8 | 26.15 | 26.45 | 26.95 | 27.35 | 30.0 | 26.05 | 26.65 | 26.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.9,N/A (15.39,20.87,26.34) 1.32,21.52 (1.17,1.32,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.3%) 月線斜率0.12 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.26←35.55(-1.29%) 25.66←26.67(-1.01%), -0.02% 34.26←38.95(-4.69%) 25.66←21.03(4.63%), 27.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (3.88%[113]) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-22.93%) 23-05-02 22.55 (25.94%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.89 6.28 7.66 歷年新高 1.09億(11月) | 14.06 9.28 6.32 1.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 29.2 (24-12-11) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.35% 31 -1 0 13.31%←11.9%(1.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.7 63.64,44.7 28.65,28.1 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,12%,9%,8% 買,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.24 75.76,64.03 29.85,28.35 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 395 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.52 37.2,28.99 up 34.9,27.6 -0.04 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 5.54% 5.38% 5.22% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←2.21%(-0.2%) | -23 (連6賣) 11.44% | 2年趨勢圖 | 2.01%←2.52%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.22% 8.06% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.07←0.04 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.84←2.83 (+0.35%) Q3←Q2 連2升 2.84←2.62 (+8.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.17 (+0.35%) Q3←Q2 連2升 0.25←0.07 (+8.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←0.84 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.98←0.94 (+4.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.86←94.49 (-3.84%) Q3←Q2 連2降 90.86←94.24 (-3.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.48←40.51 (-3.84%) Q3←Q2 第1升 44.48←48.58 (-8.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.36 (-2.78%) Q3←Q2 連2降 0.35←0.38 (-7.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.21 (+61.9%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.03 (+1033.33%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.54←32.45 Q3←Q2 連2升 34.54←30.41 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.94←5.93 Q3←Q2 連2升 8.94←2.57 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.1←7.29 Q3←Q2 連2降 7.1←8.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.66←1.68 Q3←Q2 連2降 1.66←1.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.18 Q3←Q2 連2降 1.17←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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| 公告 | 113/12/09 濟生 113年11月營收1.09億、年增20.89% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】濟生 2024年11月合併營收1.09億元 年增20.89% 113/11/26 【公告】濟生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/25 【公告】濟生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】濟生 2024年10月合併營收1.02億元 年增14.06% 113/11/06 【公告】濟生董事會決議通過自動倉儲新建工程案 113/10/28 【公告】濟生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】濟生 2024年9月合併營收9347.4萬元 年增13.1% 113/08/08 【公告】濟生 2024年7月合併營收9616.7萬元 年增6.36% 113/08/07 【公告】濟生董事會決議除息基準日 113/07/26 【公告】濟生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】濟生新任法人董事指派代表人 113/07/09 【公告】濟生 2024年6月合併營收8964.2萬元 年增0.6% 113/06/26 【公告】濟生董事會推選蘇東茂董事續任董事長 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/07 【公告】濟生 2024年5月合併營收1億元 年增10.67% 113/05/21 【公告】濟生研發主管異動 113/05/20 《熱門族群》輸液缺貨危機 南光、濟生漲停板強鎖到底 113/05/20 輸液爆缺貨危機，南光、濟生增產因應，新通路擴散效應可期 113/05/20 永豐關廠全台大缺藥 南光、濟生大受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | 1.79% 217(-7.11%) | 2.71% 209(-3.49%) | 2.34% 227(-11.18%) | 7.37% 155(30.03%) | -5.33% 176(14.49%) | 6.57% 308(-34.45%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 | 8.53 |
| ROE | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 | 6.84 |
| 本業收入比 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 | 89.69 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 | 370.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
