| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 (1.36%) 415張 (-23.99%) 季線上 301張 378張 297張 415張 1.1倍 |
-1.64% 1.87% 9.52% 13.9% 13.26% |
39.76 (32.96%) 29.9 |
N/A 0.28 |
99 N/A |
微型股 17.04億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-26 2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 | 30.2↘ | 30.31↘ | 30.16↗ | 29.93↗ | 29.3↗ | 29.06↗ | 27.95↗ | 27.72↗ |
| 乖離率 | -0.99% | -1.35% | -0.86% | -0.1% | 2.05% | 2.89% | 6.98% | 7.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 30.05 | 29.35 | 28.7 | 28.3 | 27.3 | 26.25 | 26.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.33,N/A (15.36,20.41,25.47) 1.32,22.35 (1.16,1.31,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.1% 帶寬窄) 月線斜率0.09 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.57←34.38(2.19%) 22.41←24.75(-2.34%), 8.27% 36.57←37.89(-1.32%) 22.41←22.47(-0.06%), 23.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[113] (N/A) 0.5 (7.95%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-18.86%) 23-05-02 22.55 (32.59%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.08 -7.97 13.94 0.99億(2月) 月營營益增 | 6.65 -10.76 6.65 1.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 31.15 (25-03-24) 175日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.73% 11 0 0 8.87%←11.21%(-2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.24,25.25 look 50.91 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,14%,22%,15% 買,買,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.28,79.18 61.02 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 99 N/A | 月KD RSI MACD | 51.69,47.5 58.83 0.2 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.86% 2.89% 6.98% 7.86% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.85%←3.14%(1.71%) | 90 (連10買) 21.69% | 2年趨勢圖 | 4.85%←2.23%(2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 2.87% 13.35% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.05%(0.64%) | 63 (連4買) 15.18% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.31←2.84 (+16.55%) Q4←Q3 連3升 3.31←2.7 (+22.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.25 (+16.55%) Q4←Q3 連3升 0.45←0.2 (+22.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.97←0.98 (-1.02%) Q4←Q3 第1降 0.97←0.89 (+8.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.07←90.86 (-5.27%) Q4←Q3 連3降 86.07←102.74 (-16.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.2←44.48 (-5.27%) Q4←Q3 第1降 43.2←45.72 (-5.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.35 (+134.29%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.13 (+530.77%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.35 (+71.43%) Q4←Q3 連3升 0.6←0.28 (+114.29%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.0←34.54 Q4←Q3 連3升 38.0←32.57 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.69←8.94 Q4←Q3 連3升 13.69←7.37 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.1←7.1 Q4←Q3 第1升 14.1←2.8 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←1.66 Q4←Q3 第1升 3.74←0.62 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←1.17 Q4←Q3 第1升 2.71←0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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| 公告 | 114/03/28 濟生：公司3/28發生工安意外之說明 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】濟生114/03/28工安意外之說明 114/03/07 【公告】濟生 2025年2月合併營收9914.4萬元 年增23.09% 114/03/05 【公告】濟生董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】濟生董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/05 【公告】濟生董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】濟生113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/07 【公告】濟生 2025年1月合併營收1.08億元 年增6.65% 114/01/09 【公告】濟生 2024年12月合併營收1.21億元 年增33.29% 113/12/09 【公告】濟生 2024年11月合併營收1.09億元 年增20.89% 113/11/26 【公告】濟生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/25 【公告】濟生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】濟生 2024年10月合併營收1.02億元 年增14.06% 113/11/06 【公告】濟生董事會決議通過自動倉儲新建工程案 113/10/28 【公告】濟生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】濟生 2024年9月合併營收9347.4萬元 年增13.1% 113/08/08 【公告】濟生 2024年7月合併營收9616.7萬元 年增6.36% 113/08/07 【公告】濟生董事會決議除息基準日 113/07/26 【公告】濟生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】濟生新任法人董事指派代表人 113/07/09 【公告】濟生 2024年6月合併營收8964.2萬元 年增0.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | -1.64% 301(37.87%) | -0.5% 297(39.43%) | 1.87% 378(9.77%) | 9.52% 297(39.45%) | 13.9% 219(88.98%) | 13.26% 359(15.42%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 |
| ROE | 8.87 | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 |
| 本業收入比 | 71.74 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 |
| 自由現金流量 | 1.27 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 80.00 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
