| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (0.0%) 104張 (-29.24%) 季線上 242張 134張 109張 104張 0.78倍 |
3.23% 4.41% -0.37% -7.8% 3.42% |
25.9 (-4.78%) 27.2 |
N/A 0.36 |
317 N/A |
微型股 15.50億 |
13.51% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-23 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.94,N/A (15.39,20.87,26.34) 1.26,21.59 (1.17,1.32,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率0.22 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.54←35.44(0.1%) 26.48←27.17(-0.69%), -0.17% 35.54←38.86(-3.32%) 26.48←21.52(4.96%), 27.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-26.19%) 23-05-02 22.55 (20.62%) 22-08-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.06 9.28 6.32 21個月新高 1.02億(10月) | 13.09 -1.2 5.44 0.93億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 28.1 (24-11-19) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 7 0 0 11.32%←10.8%(0.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.1 55.0,54.7 27.45,26.95 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,3%,4%,5% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.61 62.5,55.94 28.35,27.0 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.49 27.01,21.48 up 27.6,24.55 -0.16 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.99% 3.66% -0.51% 1.15% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.04%(0.22%) | -1 (連9賣) 0.96% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 2.66% 5.07% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.07←0.04 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.84←2.83 (+0.35%) Q3←Q2 連2升 2.84←2.62 (+8.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.17 (+0.35%) Q3←Q2 連2升 0.25←0.07 (+8.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←0.84 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.98←0.94 (+4.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.86←94.49 (-3.84%) Q3←Q2 連2降 90.86←94.24 (-3.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.48←40.51 (-3.84%) Q3←Q2 第1升 44.48←48.58 (-8.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.36 (-2.78%) Q3←Q2 連2降 0.35←0.38 (-7.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.21 (+61.9%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.03 (+1033.33%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.54←32.45 Q3←Q2 連2升 34.54←30.41 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.94←5.93 Q3←Q2 連2升 8.94←2.57 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.1←7.29 Q3←Q2 連2降 7.1←8.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.66←1.68 Q3←Q2 連2降 1.66←1.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.18 Q3←Q2 連2降 1.17←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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| 公告 | 113/11/11 濟生 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.35元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】濟生 2024年10月合併營收1.02億元 年增14.06% 113/11/06 【公告】濟生董事會決議通過自動倉儲新建工程案 113/10/28 【公告】濟生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】濟生 2024年9月合併營收9347.4萬元 年增13.1% 113/08/08 【公告】濟生 2024年7月合併營收9616.7萬元 年增6.36% 113/08/07 【公告】濟生董事會決議除息基準日 113/07/26 【公告】濟生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】濟生新任法人董事指派代表人 113/07/09 【公告】濟生 2024年6月合併營收8964.2萬元 年增0.6% 113/06/26 【公告】濟生董事會推選蘇東茂董事續任董事長 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/07 【公告】濟生 2024年5月合併營收1億元 年增10.67% 113/05/21 【公告】濟生研發主管異動 113/05/20 《熱門族群》輸液缺貨危機 南光、濟生漲停板強鎖到底 113/05/20 輸液爆缺貨危機，南光、濟生增產因應，新通路擴散效應可期 113/05/20 永豐關廠全台大缺藥 南光、濟生大受惠 113/05/20 全台醫院輸液告急 這二檔輸液廠受惠 股價漲停排隊搶買 113/05/20 焦點股：濟生受惠輸液大缺貨，第二季業績有機會再成長 113/05/09 【公告】濟生 2024年4月合併營收9238.1萬元 年增7.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | 3.23% 242(-57.1%) | 3.62% 163(-36.25%) | 4.41% 134(-22.47%) | -0.37% 109(-5.15%) | -7.8% 316(-67.15%) | 3.42% 295(-64.74%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 27.13↗ | 26.9↗ | 26.61↗ | 26.45↗ | 26.41↗ | 26.34↗ | 26.28↗ | 26.24→ | 26.96↘ | 27.07↘ | 27.34↘ | 26.96↗ | 26.89↗ | 26.74↗ |
| 乖離率 | 0.26% | 1.12% | 2.22% | 2.84% | 2.99% | 3.26% | 3.5% | 3.66% | 0.89% | 0.48% | -0.51% | 0.89% | 1.15% | 1.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.6 | 26.5 | 26.2 | 26.05 | 26.05 | 26.15 | 25.95 | 27.35 | 30.75 | 29.0 | 29.85 | 25.7 | 26.15 | 25.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | 13.16% | 3.0% | 0.0% | 18.0% | -3.0% | -4.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 | 8.53 |
| ROE | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 | 6.84 |
| 本業收入比 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 | 89.69 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 | 370.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
