| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (-0.88%) 75張 (-97.13%) 季線上 471張 384張 253張 75張 0.2倍 |
-0.88% 2.73% 7.41% 3.1% 9.92% |
25.37 (-10.21%) 28.25 |
N/A 0.3 |
424 N/A |
微型股 16.10億 |
13.6% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-26 2024-08-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 28.41↘ | 28.52↘ | 28.3↗ | 28.2↗ | 27.93↗ | 27.54↗ | 26.92↗ | 27.16↗ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.95% | -0.18% | 0.18% | 1.15% | 2.58% | 4.94% | 4.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.7 | 28.15 | 27.8 | 27.75 | 26.5 | 26.05 | 27.35 | 25.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.78,N/A (13.87,22.99,32.11) 1.32,21.59 (1.17,1.33,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.07% 帶寬窄) 月線斜率0.13 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.14←35.56(-1.42%) 24.95←26.19(-1.24%), 0.46% 34.14←39.5(-5.36%) 24.95←20.21(4.74%), 27.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (3.9%[113]) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-23.34%) 23-05-02 22.55 (25.28%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.28 11.21 9.85 歷年新高 1.21億(12月) | 20.89 6.28 7.66 1.09億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 30.7 (25-01-10) 125日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -18 0 0 11.21%←12.12%(-0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.52,26.34 look 51.16 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,1%,2%,3% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.87,50.33 57.2 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 424 N/A | 月KD RSI MACD | 35.75,33.13 54.23 -0.02 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.18% 2.58% 4.94% 4.01% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←2.11%(-0.27%) | -7 (連2賣) 9.33% | 2年趨勢圖 | 1.84%←3.58%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 5.49% 14.62% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.07←0.04 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.84←2.83 (+0.35%) Q3←Q2 連2升 2.84←2.62 (+8.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.17 (+0.35%) Q3←Q2 連2升 0.25←0.07 (+8.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←0.84 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.98←0.94 (+4.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.86←94.49 (-3.84%) Q3←Q2 連2降 90.86←94.24 (-3.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.48←40.51 (-3.84%) Q3←Q2 第1升 44.48←48.58 (-8.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.36 (-2.78%) Q3←Q2 連2降 0.35←0.38 (-7.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.21 (+61.9%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.03 (+1033.33%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.54←32.45 Q3←Q2 連2升 34.54←30.41 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.94←5.93 Q3←Q2 連2升 8.94←2.57 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.1←7.29 Q3←Q2 連2降 7.1←8.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.66←1.68 Q3←Q2 連2降 1.66←1.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.18 Q3←Q2 連2降 1.17←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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| 公告 | 114/01/14 1/13櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】濟生 2024年12月合併營收1.21億元 年增33.29% 113/12/09 【公告】濟生 2024年11月合併營收1.09億元 年增20.89% 113/11/26 【公告】濟生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/25 【公告】濟生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】濟生 2024年10月合併營收1.02億元 年增14.06% 113/11/06 【公告】濟生董事會決議通過自動倉儲新建工程案 113/10/28 【公告】濟生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】濟生 2024年9月合併營收9347.4萬元 年增13.1% 113/08/08 【公告】濟生 2024年7月合併營收9616.7萬元 年增6.36% 113/08/07 【公告】濟生董事會決議除息基準日 113/07/26 【公告】濟生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】濟生新任法人董事指派代表人 113/07/09 【公告】濟生 2024年6月合併營收8964.2萬元 年增0.6% 113/06/26 【公告】濟生董事會推選蘇東茂董事續任董事長 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/07 【公告】濟生 2024年5月合併營收1億元 年增10.67% 113/05/21 【公告】濟生研發主管異動 113/05/20 《熱門族群》輸液缺貨危機 南光、濟生漲停板強鎖到底 113/05/20 輸液爆缺貨危機，南光、濟生增產因應，新通路擴散效應可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | -0.88% 471(-84.1%) | -0.7% 532(-85.92%) | 2.73% 384(-80.48%) | 7.41% 253(-70.45%) | 3.1% 189(-60.36%) | 9.92% 333(-77.51%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 | 8.53 |
| ROE | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 | 6.84 |
| 本業收入比 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 | 89.69 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 | 370.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
