濟生 4111 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY	約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.75	-65.12	-0.77	-0.73	0	0	-0.02	0	1.01	-3.81	9.52	3.62	0.61	-60.39	0.69	-55.19	0.61	-15.28	0.01	57.25	-39.55
2022 (9)	2.15	54.68	0.63	-0.75	-0.27	0	2.78	0	1.05	-60.38	9.19	-63.88	1.54	67.39	1.54	90.12	0.72	-7.69	0.01	94.71	9.02
2021 (8)	1.39	-3.47	-2.89	0.67	0	0	-1.5	0	2.65	1104.55	25.43	1031.72	0.92	21.05	0.81	37.29	0.78	-6.02	0.01	86.88	-13.73
2020 (7)	1.44	-11.66	-0.21	-0.63	0.01	-80.0	1.23	-2.38	0.22	-40.54	2.25	-37.87	0.76	-12.64	0.59	-18.06	0.83	1.22	0.01	100.70	-4.24
2019 (6)	1.63	42.98	-0.37	-0.74	0.05	-50.0	1.26	250.0	0.37	-50.67	3.62	-53.37	0.87	102.33	0.72	71.43	0.82	10.81	0.01	105.16	7.93
2018 (5)	1.14	-37.02	-0.78	-0.11	0.1	233.33	0.36	-73.13	0.75	59.57	7.76	72.45	0.43	-58.25	0.42	-48.78	0.74	10.45	0.01	97.44	-19.25
2017 (4)	1.81	74.04	-0.47	-0.45	0.03	0	1.34	318.75	0.47	-36.49	4.50	-41.41	1.03	27.16	0.82	12.33	0.67	0.0	0.01	120.67	63.6
2016 (3)	1.04	7.22	-0.72	-0.71	0	0	0.32	77.78	0.74	-5.13	7.68	-8.28	0.81	65.31	0.73	87.18	0.67	0.0	0.01	73.76	-18.64
2015 (2)	0.97	-34.01	-0.79	-0.14	0	0	0.18	-63.27	0.78	-21.21	8.37	-20.28	0.49	-45.56	0.39	-46.58	0.67	15.52	0.01	90.65	-18.6
2014 (1)	1.47	2.8	-0.98	-1.26	0	0	0.49	0	0.99	-47.89	10.50	-49.11	0.9	-19.64	0.73	-23.96	0.58	26.09	0.01	111.36	11.36

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.2	-81.65	190.91	-0.23	-35.29	28.12	-1.18	-280.65	-1080.0	0.01	0	0	-0.03	-103.26	94.44	0.22	29.41	-43.59	0	0	7.75	28.96	-47.96	0.25	47.06	257.14	0.2	-4.76	-9.09	0.16	0.0	6.67	0	0	55.56	-81.14	193.43
24Q2 (19)	1.09	505.56	354.17	-0.17	39.29	29.17	-0.31	-444.44	-1450.0	0	0	0	0.92	1020.0	0	0.17	-41.38	-29.17	0	0	6.01	-44.69	-33.42	0.17	54.55	30.77	0.21	-8.7	0.0	0.16	-5.88	6.67	0	0	294.59	554.65	341.89
24Q1 (18)	0.18	-35.71	-60.0	-0.28	-33.33	-2900.0	0.09	0	114.52	0	100.0	0	-0.1	-242.86	-121.74	0.29	26.09	81.25	0	0	10.86	27.5	78.53	0.11	-45.0	-47.62	0.23	187.5	21.05	0.17	6.25	13.33	0	0	45.00	-61.43	-66.0
23Q4 (17)	0.28	227.27	-56.25	-0.21	34.38	-114.38	0	100.0	100.0	-0.01	0	97.06	0.07	112.96	-96.67	0.23	-41.03	0.0	0	0	8.52	-42.77	7.04	0.2	185.71	-70.15	0.08	-63.64	-85.19	0.16	6.67	0.0	0	0	116.67	296.21	27.6
23Q3 (16)	-0.22	-191.67	-134.38	-0.32	-33.33	28.89	-0.1	-400.0	85.51	0	0	-100.0	-0.54	0	-384.21	0.39	62.5	-13.33	0	0	14.89	64.98	-4.07	0.07	-46.15	-70.83	0.22	4.76	-53.19	0.15	0.0	-21.05	0	0	-59.46	-189.19	-161.32
23Q2 (15)	0.24	-46.67	-53.85	-0.24	-2500.0	29.41	-0.02	96.77	0.0	0	0	100.0	0	-100.0	-100.0	0.24	50.0	-29.41	0	0	9.02	48.31	-25.17	0.13	-38.1	-59.38	0.21	10.53	-19.23	0.15	0.0	-21.05	0	0	66.67	-49.63	-42.31
23Q1 (14)	0.45	-29.69	28.57	0.01	-99.32	125.0	-0.62	-1966.67	-3000.0	0	100.0	0	0.46	-78.1	48.39	0.16	-30.43	300.0	0	0	6.08	-23.56	328.9	0.21	-68.66	-32.26	0.19	-64.81	-26.92	0.15	-6.25	-21.05	0	0	132.35	44.76	70.17
22Q4 (13)	0.64	0.0	-3.03	1.46	424.44	2533.33	-0.03	95.65	-50.0	-0.34	-477.78	0	2.1	1005.26	250.0	0.23	-48.89	360.0	0	0	7.96	-48.71	345.67	0.67	179.17	91.43	0.54	14.89	58.82	0.16	-15.79	-15.79	0	0	91.43	-5.71	-26.58
22Q3 (12)	0.64	23.08	45.45	-0.45	-32.35	82.0	-0.69	-3350.0	-197.18	0.09	550.0	0	0.19	5.56	109.22	0.45	32.35	-80.09	0	0	15.52	28.7	-81.67	0.24	-25.0	-11.11	0.47	80.77	113.64	0.19	0.0	0.0	0	0	96.97	-16.08	-9.64
22Q2 (11)	0.52	48.57	160.0	-0.34	-750.0	-25.93	-0.02	0.0	0.0	-0.02	0	-200.0	0.18	-41.94	357.14	0.34	750.0	21.43	0	0	12.06	750.0	9.8	0.32	3.23	60.0	0.26	0.0	116.67	0.19	0.0	-5.0	0	0	115.56	48.57	84.89
22Q1 (10)	0.35	-46.97	250.0	-0.04	33.33	33.33	-0.02	0.0	-100.0	0	0	100.0	0.31	-48.33	675.0	0.04	-20.0	-20.0	0	0	1.42	-20.57	-32.2	0.31	-11.43	181.82	0.26	-23.53	100.0	0.19	0.0	-5.0	0	0	77.78	-37.54	156.67
21Q4 (9)	0.66	50.0	26.92	-0.06	97.6	-500.0	-0.02	-102.82	0.0	0	0	0	0.6	129.13	17.65	0.05	-97.79	150.0	0	0	1.79	-97.89	115.18	0.35	29.63	105.88	0.34	54.55	277.78	0.19	0.0	-9.52	0	0	124.53	16.04	-28.16
21Q3 (8)	0.44	120.0	100.0	-2.5	-825.93	-4066.67	0.71	3650.0	220.34	0	-100.0	100.0	-2.06	-2842.86	-1387.5	2.26	707.14	3128.57	0	0	84.64	670.87	2741.63	0.27	35.0	170.0	0.22	83.33	175.0	0.19	-5.0	-9.52	0	0	107.32	71.71	41.46
21Q2 (7)	0.2	100.0	-23.08	-0.27	-350.0	-237.5	-0.02	-100.0	0.0	0.02	200.0	100.0	-0.07	-275.0	-138.89	0.28	460.0	250.0	0	0	10.98	424.86	225.29	0.2	81.82	11.11	0.12	-7.69	-25.0	0.2	0.0	-4.76	0	0	62.50	106.25	-11.06
21Q1 (6)	0.1	-80.77	-77.78	-0.06	-500.0	-20.0	-0.01	50.0	50.0	-0.02	0	-300.0	0.04	-92.16	-90.0	0.05	150.0	-16.67	0	0	2.09	152.09	-7.25	0.11	-35.29	-64.52	0.13	44.44	-50.0	0.2	-4.76	-4.76	0	0	30.30	-82.52	-68.35
20Q4 (5)	0.52	136.36	40.54	-0.01	83.33	85.71	-0.02	96.61	-100.0	0	100.0	-100.0	0.51	218.75	70.0	0.02	-71.43	-71.43	0	0	0.83	-72.14	-68.35	0.17	70.0	-37.04	0.09	12.5	-57.14	0.21	0.0	5.0	0	0	173.33	128.48	92.07
20Q3 (4)	0.22	-15.38	0.0	-0.06	25.0	0.0	-0.59	-2850.0	0.0	-0.02	-300.0	0.0	0.16	-11.11	0.0	0.07	-12.5	0.0	0	0.0	2.98	-11.76	0.0	0.1	-44.44	0.0	0.08	-50.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0	0.0	75.86	7.96	0.0
20Q2 (3)	0.26	-42.22	0.0	-0.08	-60.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.18	-55.0	0.0	0.08	33.33	0.0	0	0.0	3.38	49.65	0.0	0.18	-41.94	0.0	0.16	-38.46	0.0	0.21	0.0	0.0	0	0.0	70.27	-26.61	0.0
20Q1 (2)	0.45	21.62	0.0	-0.05	28.57	0.0	-0.02	-100.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.4	33.33	0.0	0.06	-14.29	0.0	0	0.0	2.26	-13.96	0.0	0.31	14.81	0.0	0.26	23.81	0.0	0.21	5.0	0.0	0	0.0	95.74	6.1	0.0
19Q4 (1)	0.37	0.0	0.0	-0.07	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	2.62	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	90.24	0.0	0.0

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