| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 (0.38%) 40張 (-26.52%) 季線旁 124張 78張 120張 40張 0.51倍 短糾結 |
-0.19% 0.0% 2.74% 1.16% 3.14% |
27.09 (3.2%) 26.25 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
5.70億 14.90億 |
13.5% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-23 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.19,N/A (15.39,20.87,26.34) 1.24,21.09 (1.17,1.32,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.15% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.55←38.86(-8.52%) 26.67←21.52(23.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (N/A) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-28.77%) 23-05-02 22.25 (17.98%) 21-11-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.09 -1.2 5.44 0.93億(9月) | 6.53 -1.61 4.55 0.95億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 27.2 (24-10-28) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -3 0 0 10.26%←11.26%(-8.88%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.12 26.92,24.36 up 26.6,26.2 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,2%,6%,8% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.71 56.67,50.55 27.0,25.7 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.7 18.01,18.48 look 27.6,24.55 -0.22 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% -0.11% -4.55% -2.34% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.04%(14.71%) | -3 (連2賣) 7.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 2.79% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.08 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.67 (+5.99%) Q2←Q1 第1升 2.83←2.66 (+6.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.11 (+5.99%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.13 (+6.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.86 (-2.33%) Q2←Q1 連4降 0.84←1.01 (-16.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.49←107.16 (-11.82%) Q2←Q1 第1降 94.49←82.3 (+14.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.51←42.97 (-11.82%) Q2←Q1 連5降 40.51←50.92 (-20.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.41 (-12.2%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.36 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.11 (+90.91%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.16 (+31.25%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.45←30.46 Q2←Q1 第1升 32.45←32.21 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.93←4.27 Q2←Q1 第1升 5.93←5.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.29←8.66 Q2←Q1 第1降 7.29←7.73 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←1.88 Q2←Q1 第1降 1.68←1.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.33 Q2←Q1 第1降 1.18←1.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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| 公告 | 113/10/28 濟生第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】濟生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】濟生 2024年9月合併營收9347.4萬元 年增13.1% 113/08/08 【公告】濟生 2024年7月合併營收9616.7萬元 年增6.36% 113/08/07 【公告】濟生董事會決議除息基準日 113/07/26 【公告】濟生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】濟生新任法人董事指派代表人 113/07/09 【公告】濟生 2024年6月合併營收8964.2萬元 年增0.6% 113/06/26 【公告】濟生董事會推選蘇東茂董事續任董事長 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/07 【公告】濟生 2024年5月合併營收1億元 年增10.67% 113/05/21 【公告】濟生研發主管異動 113/05/20 《熱門族群》輸液缺貨危機 南光、濟生漲停板強鎖到底 113/05/20 輸液爆缺貨危機，南光、濟生增產因應，新通路擴散效應可期 113/05/20 永豐關廠全台大缺藥 南光、濟生大受惠 113/05/20 全台醫院輸液告急 這二檔輸液廠受惠 股價漲停排隊搶買 113/05/20 焦點股：濟生受惠輸液大缺貨，第二季業績有機會再成長 113/05/09 【公告】濟生 2024年4月合併營收9238.1萬元 年增7.47% 113/04/22 【公告】濟生113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】濟生 2024年3月合併營收8563萬元 年增-3.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | -0.19% 124(-67.75%) | 0.57% 92(-56.56%) | 0.0% 78(-48.8%) | 2.74% 120(-66.76%) | 1.16% 488(-91.79%) | 3.14% 296(-86.49%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 | 26.22↗ | 26.22→ | 26.17↗ | 26.13↗ | 26.14→ | 26.18→ | 26.16↗ | 26.28↗ | 27.28↘ | 27.36↘ | 27.5↗ | 26.93→ | 26.88↗ | 26.69↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.11% | 0.31% | 0.46% | 0.42% | 0.27% | 0.34% | -0.11% | -3.78% | -4.06% | -4.55% | -2.53% | -2.34% | -1.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.25 | 26.05 | 26.0 | 26.25 | 26.4 | 26.15 | 26.15 | 25.45 | 29.1 | 29.15 | 25.95 | 26.4 | 25.25 | 26.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | 13.16% | -1.0% | 0.0% | 18.0% | -3.0% | -4.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 | 8.53 |
| ROE | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 | 6.84 |
| 本業收入比 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 | 89.69 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 | 370.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
