| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 (9.92%) 22998張 (+415.99%) 8377張 3727張 2286張 季線上 站上20周均線 短漲多 ↗42.22 ↗41.18 ↗41.11 ↗41.02 ↗40.65 ↗40.92 22998張 6.17倍 |
13.06% 14.05% 11.4% -3.5% -14.41% |
2.5%~3.0% |
N/A N/A 45.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
56.02億 254.59億 |
8.11% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-26 |
0 | 中天生技集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.69%) 月線斜率0.66 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-44.1%) 22-09-14 39.55 (14.92%) 24-06-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 4.11% 825 162 0 11.24%←10.13%(10.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.09 -8.54 8.62 1.26億(6月) 短跌破長 | 16.29 -4.09 8.35 1.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-22 45.45 (24-07-22) 68日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,2%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.29 100.0,77.6 47.25,44.5 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.53 100.0,47.32 47.25,39.55 0.61 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.05 26.05,12.39 up 46.6,11.65 -1.4 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.54%←5.27%(5.12%) | 206 (連2賣轉買) 0.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,20.47 (1.39,1.73,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.8% 11.07% 5.72% -2.74% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.02%(300.0%) | -10 (連2買轉賣) 0.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.11% 7.48% 13.31% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.44←47.29(-1.8%) 17.44←16.98(2.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.18 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.12←4.34 (-5.07%) Q1←Q4 第1降 4.12←3.88 (+6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-0.86 (-5.07%) Q1←Q4 第1降 -0.89←-0.92 (+6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←1.99 (+3.52%) Q1←Q4 連2升 2.06←2.14 (-3.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.58←11.26 (+2.84%) Q1←Q4 連2升 11.58←13.61 (-14.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.61←64.37 (+2.84%) Q1←Q4 第1升 72.61←83.15 (-12.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.15 (-186.67%) Q1←Q4 第1降 -0.43←-0.21 (+104.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.09 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.1 (+10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.58←37.75 Q1←Q4 第1升 38.58←38.41 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.69←-19.82 Q1←Q4 第1降 -21.69←-23.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -65.59←-27.52 Q1←Q4 第1降 -65.59←-36.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.03←-0.89 Q1←Q4 第1降 -2.03←-1.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.85←-0.8 Q1←Q4 第1降 -1.85←-0.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/12/31 詮宇投資(股) 監察人 1,431張 |
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| 公告 | 113/07/22 中天：公司腸道微生態Symbiota通過美國GRAS安全性認證 113/07/22 中天子公司與合一共同與大陸華潤雙鶴藥業簽署「速必一」香雷糖足膏大陸獨家授權協議 |
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| 新聞 | 113/07/22 【公告】中天生技獨家技術研發的腸道微生態Symbiota(信百歐坦)，通過美國GRAS(一般公認安全)Independent/Self-affirmed安全性認證。 113/07/22 焦點股：中天集團卯足全力推速必一大陸市場銷售，與華潤雙鶴簽高額獨家授權 113/07/22 【公告】中天子公司中天(上海)生物科技有限公司與合一生技股份有限公司，共同與大陸華潤雙鶴藥業股份有限公司簽署「速必一」香雷糖足膏大陸獨家「商業化合作許可(授權)協議」 113/07/19 《生醫股》中天7月26日舉辦線上法說會 113/07/19 【公告】中天舉辦2024年第一次線上法說會事宜 113/07/15 【公告】中天生技「化療漾」內服液取得美國發明專利 113/07/02 【公告】中天 2024年6月合併營收1.26億元 年增10.09% 113/06/11 【公告】中天總經理異動事宜 113/06/04 【公告】中天 2024年5月合併營收1.38億元 年增16.3% 113/05/30 【公告】中天113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】中天113年股東常會董事全面改選事宜 113/05/30 【公告】中天生技「賀必容」內服液取得越南發明專利 113/05/23 【公告】代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會選任董事長事宜 113/05/23 【公告】代重要子公司棉花田生機園地(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】代重要子公司棉花田生機園地(股)公司113年股東常會董事及監察人改選事宜 113/05/21 【公告】合一113年股東常會董事全面改選 113/05/18 《娛樂世界》楊寶楨加入中天 520挑大梁 113/05/17 【公告】中天生技「化療漾」內服液取得日本發明專利 113/05/17 【公告】中天生技「化療漾」內服液取得澳洲發明專利 113/05/12 【公告】因FDA審查要求改變，中天撤回MB107皮膚外用乳膏510(k)申請 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | 13.06% 8377(174.54%) | 13.34% 4999(359.97%) | 14.05% 3727(517.0%) | 11.4% 2286(905.78%) | -3.5% 1999(1050.47%) | -14.41% 2431(845.97%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 | 43.03↗ | 42.22↗ | 41.18↗ | 41.11↗ | 41.02↗ | 40.81↗ | 40.65↗ | 40.92↗ | 42.18↘ | 42.36↘ | 42.99↘ | 46.06↘ | 46.73↘ | 47.77↘ |
| 乖離率 | 5.62% | 7.65% | 10.37% | 10.56% | 10.8% | 11.37% | 11.81% | 11.07% | 7.75% | 7.29% | 5.72% | -1.32% | -2.74% | -4.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.8 | 40.9 | 40.9 | 40.35 | 40.05 | 40.05 | 42.55 | 40.75 | 47.1 | 46.8 | 46.85 | 49.1 | 53.5 | 61.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | 288.46% | -18.0% | -19.0% | -7.0% | 6.0% | 371.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.76 | -16.2 | -65.17 | -68.97 | -11.04 |
| ROE | -10.01 | 1.09 | -1.75 | 4.75 | -2.83 |
| 本業收入比 | 36.65 | -183.55 | 500.43 | -212.72 | 63.53 |
| 自由現金流量 | -3.3 | 4.77 | 0.62 | -4.82 | -6.4 |
| 利息保障倍數 | -185.65 | 25.90 | -36.28 | 71.88 | -25.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
