收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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88.0 (0.0%) 18張 (-49.79%) 季線下 54張 28張 63張 18張 0.64倍 |
-5.07% -3.3% -2.11% -16.19% -11.02% |
56.48 (-35.82%) 88.0 |
56.32 (-36.0%) 0.71 |
628 N/A |
微型股 31.94億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2024-08-30 2024-08-26 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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88.0 | 89.04↘ | 90.42↘ | 91.12↘ | 91.18↘ | 92.52↘ | 92.02↘ | 94.29↘ | 103.5↘ |
乖離率 | -1.17% | -2.68% | -3.42% | -3.49% | -4.89% | -4.37% | -6.67% | -14.98% |
均線開始 轉折價位 | 91.6 | 91.7 | 90.6 | 93.9 | 94.0 | 89.2 | 107.5 | 101.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.09,N/A (12.06,13.93,15.79) 2.21,39.82 (1.16,1.3,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.69%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←51.42(0.0%) 26.79←26.53(0.26%), 0.83% 51.42←52.09(-0.67%) 26.79←24.31(2.48%), 27.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.67%[112] (5.61%[113]) 1.0 (16.06%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-44.3%) 23-07-19 52.3 (68.26%) 22-01-24 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.94 -20.13 -1.3 1.19億(12月) | 3.69 1.38 0.0 歷年新高 1.49億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 99.0 (25-01-08) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 2.35%←2.99%(-0.64%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.9,0.6 up 32.87 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,-4%,1% 平,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
ROE 估值 | 56.32(-36.0%) | 周KD RSI MACD | 0.44,6.56 look 42.32 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 628 N/A | 月KD RSI MACD | 0.19,4.21 look 47.52 -4.24 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% -4.37% -6.67% -14.98% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.62%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.61%←1.4%(0.21%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.68% 1.66% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.28%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.06%(0.26%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.39←4.55 (-3.52%) Q3←Q2 連3降 4.39←4.9 (-10.41%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←3.98 (-10.55%) Q3←Q2 連3降 3.56←3.78 (-5.82%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.55 (-10.55%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.63 (-5.82%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←1.73 (+18.5%) Q3←Q2 第1升 2.05←2.32 (-11.64%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.26←43.54 (+17.73%) Q3←Q2 第1升 51.26←54.7 (-6.29%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.67←75.09 (+17.73%) Q3←Q2 第1升 86.67←84.06 (+3.1%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.5 (-12.0%) Q3←Q2 第1降 1.32←1.46 (-9.59%) Q3←Q3 6季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.06 (+12.26%) Q3←Q2 連2升 1.19←1.14 (+4.39%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.45←36.63 Q3←Q2 連2升 44.45←37.18 Q3←Q3 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.95←13.84 Q3←Q2 連2升 17.95←16.55 Q3←Q3 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.79←13.69 Q3←Q2 連2升 15.79←14.51 Q3←Q3 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.55 Q3←Q2 第1降 3.52←3.35 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.87 Q3←Q2 連2升 2.0←1.94 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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公告 | 114/01/13 曜亞、長佳1/13起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 114/01/09 【公告】曜亞 2024年12月合併營收1.19億元 年增-14.95% 113/12/26 【公告】曜亞董事會通過對財團法人佳醫健康基金會(關係人)捐贈事宜 113/12/09 【公告】曜亞 2024年11月合併營收1.49億元 年增3.7% 113/11/08 【公告】曜亞 2024年10月合併營收1.47億元 年增16.49% 113/10/30 【公告】曜亞113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】曜亞 2024年9月合併營收1.24億元 年增-2.38% 113/08/29 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】曜亞董事會決議訂定除權增資基準日 113/08/09 【公告】曜亞 2024年7月合併營收1.18億元 年增-1.8% 113/08/01 【公告】曜亞113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】曜亞 2024年6月合併營收1.4億元 年增6.75% 113/06/18 【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/18 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】曜亞董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】曜亞 2024年5月合併營收1.34億元 年增-3.3% 113/05/27 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項 113/05/09 【公告】曜亞 2024年4月合併營收1.24億元 年增-12.97% 113/05/02 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案) 113/05/02 【公告】曜亞擬參與曜(月生)生技股份有限公司之現金增資 113/04/24 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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曜亞 | -5.07% 54(-66.39%) | -4.66% 41(-55.11%) | -3.3% 28(-35.12%) | -2.11% 63(-71.02%) | -16.19% 56(-67.24%) | -11.02% 125(-85.35%) |
加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 | 13.4 |
ROE | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 | 8.69 |
本業收入比 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 | 98.75 |
自由現金流量 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 | -0.45 |
利息保障倍數 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 | 132.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標