| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (-0.22%) 13張 (+574.07%) 季線旁 11張 52張 63張 13張 0.25倍 |
-0.22% -2.47% -3.19% -18.02% -17.27% |
74.91 (-17.68%) 91.0 |
57.28 (-37.05%) 0.73 |
673 N/A |
微型股 33.03億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2024-08-30 2024-08-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 91.4→ | 91.16↘ | 91.86↘ | 92.1↘ | 92.18↘ | 93.28↘ | 92.27↗ | 92.03↘ | 94.55↘ | 94.92↘ | 96.63↘ | 104.91↘ | 104.55↘ | 104.57↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.18% | -0.94% | -1.19% | -1.28% | -2.44% | -1.38% | -1.12% | -3.75% | -4.13% | -5.83% | -13.26% | -12.96% | -12.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.0 | 91.2 | 92.7 | 92.3 | 93.3 | 95.6 | 89.3 | 94.0 | 104.5 | 107.5 | 111.0 | 106.5 | 110.0 | 98.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.64,N/A (11.98,13.69,15.4) 2.29,39.74 (1.16,1.31,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←51.42(0.0%) 26.82←27.21(-0.39%), 0.06% 51.42←52.09(-0.67%) 26.82←25.09(1.73%), 26.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.42%[112] (5.42%[113]) 1.0 (15.83%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-42.41%) 23-07-19 52.3 (74.0%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.69 1.38 0.0 歷年新高 1.49億(11月) 短突破長 | 16.48 18.34 -0.39 1.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 105.0 (24-11-18) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 2.98%←3.43%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.32 11.76,21.47 look 93.2,90.6 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,4%,-5%,-1% 賣,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 57.28(-37.05%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.05 13.58,17.49 look 97.1,89.4 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 673 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.93 4.21,3.77 up 141.0,49.0 -4.21 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -1.12% -5.83% -12.96% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.7%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.62%←1.29%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.12% 1.11% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.05%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.39←4.55 (-3.52%) Q3←Q2 連3降 4.39←4.9 (-10.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←3.98 (-10.55%) Q3←Q2 連3降 3.56←3.78 (-5.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.55 (-10.55%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.63 (-5.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←1.73 (+18.5%) Q3←Q2 第1升 2.05←2.32 (-11.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.26←43.54 (+17.73%) Q3←Q2 第1升 51.26←54.7 (-6.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.67←75.09 (+17.73%) Q3←Q2 第1升 86.67←84.06 (+3.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.5 (-12.0%) Q3←Q2 第1降 1.32←1.46 (-9.59%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.06 (+12.26%) Q3←Q2 連2升 1.19←1.14 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.45←36.63 Q3←Q2 連2升 44.45←37.18 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.95←13.84 Q3←Q2 連2升 17.95←16.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.79←13.69 Q3←Q2 連2升 15.79←14.51 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.55 Q3←Q2 第1降 3.52←3.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.87 Q3←Q2 連2升 2.0←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/12/09 曜亞 113年11月營收1.49億、年增3.70% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】曜亞 2024年11月合併營收1.49億元 年增3.7% 113/11/08 【公告】曜亞 2024年10月合併營收1.47億元 年增16.49% 113/10/30 【公告】曜亞113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】曜亞 2024年9月合併營收1.24億元 年增-2.38% 113/08/29 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】曜亞董事會決議訂定除權增資基準日 113/08/09 【公告】曜亞 2024年7月合併營收1.18億元 年增-1.8% 113/08/01 【公告】曜亞113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】曜亞 2024年6月合併營收1.4億元 年增6.75% 113/06/18 【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/18 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】曜亞董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】曜亞 2024年5月合併營收1.34億元 年增-3.3% 113/05/27 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項 113/05/09 【公告】曜亞 2024年4月合併營收1.24億元 年增-12.97% 113/05/02 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案) 113/05/02 【公告】曜亞擬參與曜(月生)生技股份有限公司之現金增資 113/04/24 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】曜亞 2024年3月合併營收1.4億元 年增1.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | -0.22% 11(14.28%) | -1.83% 16(-18.89%) | -2.47% 52(-73.83%) | -3.19% 63(-78.39%) | -18.02% 60(-77.42%) | -17.27% 133(-89.78%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | 135.04% | -16.0% | 75.0% | 19.0% | 8.0% | -2.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 | 13.4 |
| ROE | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 | 8.69 |
| 本業收入比 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 | 98.75 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 | 132.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
