| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (-0.48%) 50張 (-9.09%) 季線下 81張 72張 48張 50張 0.69倍 |
-7.57% -11.23% -5.68% -6.95% -27.83% |
78.5 (-5.42%) 83.0 |
N/A 0.62 |
572 N/A |
微型股 30.13億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2025-03-26 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 85.6↘ | 85.8↘ | 88.12↘ | 89.2↘ | 90.52↘ | 90.37↘ | 91.21↘ | 96.92↘ |
| 乖離率 | -3.04% | -3.26% | -5.81% | -6.95% | -8.31% | -8.16% | -9.0% | -14.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.8 | 83.4 | 93.5 | 93.4 | 90.2 | 88.0 | 89.2 | 115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.51,N/A (12.08,13.72,15.36) 1.97,42.34 (1.2,1.31,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.64% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←51.42(0.0%) 27.87←26.82(1.05%), 13.77% 51.42←52.09(-0.67%) 27.87←22.84(5.03%), 45.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (N/A) 1.0 (13.64%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-47.47%) 23-07-19 53.5 (55.14%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.53 1.06 -12.88 1.2億(3月) | -4.13 4.35 -12.01 1.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 96.6 (25-03-10) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -2 0 0 1.22%←1.95%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,36.54 37.53 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-1%,6%,0% 買,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.86,31.7 30.11 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 572 N/A | 月KD RSI MACD | 7.2,6.23 up 44.68 -3.82 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.23%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.81% -8.16% -9.0% -14.36% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←1.08%(-0.58%) | 2 (連6買) 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←2.96%(-2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.28% 4.03% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.42%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.87←4.39 (+10.93%) Q4←Q3 第1升 4.87←5.59 (-12.88%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.15←3.56 (+16.57%) Q4←Q3 第1升 4.15←4.09 (+1.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.64 (+16.57%) Q4←Q3 連3升 0.72←0.69 (+1.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.63←2.05 (+28.29%) Q4←Q3 連2升 2.63←2.88 (-8.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.86←51.26 (-8.58%) Q4←Q3 第1降 46.86←48.02 (-2.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.88←86.67 (-8.58%) Q4←Q3 連2升 92.88←95.56 (-2.8%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.32 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 1.65←1.55 (+6.45%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.19 (+2.52%) Q4←Q3 連3升 1.22←1.25 (-2.4%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.76←44.45 Q4←Q3 連3升 44.76←39.46 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.35←17.95 Q4←Q3 第1降 17.35←16.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.12←15.79 Q4←Q3 連3升 18.12←14.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←3.52 Q4←Q3 第1升 4.41←3.55 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←2.0 Q4←Q3 連3升 2.6←2.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/21 櫃買市場4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/16 曜亞今年營運拚「穩」，展店以新品牌伊啵為主軸 114/04/09 【公告】曜亞 2025年3月合併營收1.2億元 年增-14.53% 114/03/25 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦公開法人說明會 114/03/17 【公告】曜亞訂定114年除息基準日相關事宜 114/03/07 【公告】曜亞董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】曜亞董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】曜亞董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】曜亞 2025年2月合併營收1.18億元 年增-4.14% 114/02/27 【公告】曜亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/25 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/02/25 【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過113年度盈餘分配案 114/02/24 【公告】曜亞代重要子公司曜亞國際(香港)有限公司完成減資變更登記 114/02/08 【公告】曜亞 2025年1月合併營收1.13億元 年增-18.96% 114/01/09 【公告】曜亞 2024年12月合併營收1.19億元 年增-14.95% 113/12/26 【公告】曜亞董事會通過對財團法人佳醫健康基金會(關係人)捐贈事宜 113/12/09 【公告】曜亞 2024年11月合併營收1.49億元 年增3.7% 113/11/08 【公告】曜亞 2024年10月合併營收1.47億元 年增16.49% 113/10/30 【公告】曜亞113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】曜亞 2024年9月合併營收1.24億元 年增-2.38% 113/08/29 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | -7.57% 81(-38.52%) | -0.48% 90(-44.72%) | -11.23% 72(-31.1%) | -5.68% 48(4.16%) | -6.95% 56(-11.19%) | -27.83% 74(-33.14%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.58 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 |
| ROE | 13.75 | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 |
| 本業收入比 | 84.48 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 |
| 自由現金流量 | 1.62 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 53.97 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
