| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.7 (-0.55%) 18張 (-40.09%) 季線下 20張 31張 43張 18張 0.58倍 短糾結 |
0.45% -1.97% -4.57% -22.0% -8.75% |
81.72 (-8.89%) 89.7 |
80.29 (-10.49%) 0.85 |
N/A N/A |
3.63億 32.74億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2024-08-30 2024-08-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.03,N/A (11.98,13.69,15.4) 2.12,42.55 (1.16,1.31,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.03% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←52.09(-1.29%) 27.21←25.18(8.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.53%[112] (N/A) 1.0 (15.93%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-43.23%) 23-07-19 50.8 (76.57%) 21-11-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.38 8.87 -2.19 1.24億(9月) | -12.64 -3.62 -2.17 1.14億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 91.0 (24-11-04) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 3.17%←3.29%(-3.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.43 40.91,53.37 90.6,89.4 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-2%,-10% 買,賣,買,買,買,平 | |||||
| ROE 估值 | 80.29(-10.49%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.25 5.08,4.53 up 97.1,89.4 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.36 1.72,3.61 look 141.0,49.0 -4.29 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% -5.07% -10.51% -15.4% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.25%(41.6%) | 8 (連6買) 44.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 1.64% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.05%(320.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.55←4.99 (-8.82%) Q2←Q1 連2降 4.55←4.91 (-7.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.98←4.03 (-1.24%) Q2←Q1 連2降 3.98←4.13 (-3.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.54 (-1.24%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.69 (-3.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←2.44 (-29.1%) Q2←Q1 連2降 1.73←2.06 (-16.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.54←44.2 (-1.49%) Q2←Q1 連3降 43.54←43.42 (+0.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.09←91.77 (-1.49%) Q2←Q1 連2降 75.09←72.07 (+4.19%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.46 (+2.74%) Q2←Q1 第1升 1.5←1.86 (-19.35%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.12 (+2.68%) Q2←Q1 第1升 1.15←1.45 (-20.69%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.63←34.53 Q2←Q1 第1升 36.63←36.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.84←13.4 Q2←Q1 第1升 13.84←16.78 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.69←12.93 Q2←Q1 第1升 13.69←15.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.55←3.23 Q2←Q1 第1升 3.55←3.96 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.73 Q2←Q1 第1升 1.87←2.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/05 西柏、曜亞、松崗11/5起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】曜亞113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】曜亞 2024年9月合併營收1.24億元 年增-2.38% 113/08/29 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】曜亞董事會決議訂定除權增資基準日 113/08/09 【公告】曜亞 2024年7月合併營收1.18億元 年增-1.8% 113/08/01 【公告】曜亞113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】曜亞 2024年6月合併營收1.4億元 年增6.75% 113/06/18 【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/18 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】曜亞董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】曜亞 2024年5月合併營收1.34億元 年增-3.3% 113/05/27 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項 113/05/09 【公告】曜亞 2024年4月合併營收1.24億元 年增-12.97% 113/05/02 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案) 113/05/02 【公告】曜亞擬參與曜(月生)生技股份有限公司之現金增資 113/04/24 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】曜亞 2024年3月合併營收1.4億元 年增1.61% 113/03/27 曜亞目標一季展兩店，今年營運續拚新高 113/03/18 【公告】曜亞訂定113年除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | 0.45% 20(-13.08%) | -0.22% 23(-22.68%) | -1.97% 31(-42.76%) | -4.57% 43(-58.48%) | -22.0% 82(-77.98%) | -8.75% 141(-87.12%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.7 | 89.9↗ | 89.76↗ | 89.62↘ | 89.57↗ | 89.67↘ | 90.31↘ | 92.04↘ | 94.49↘ | 99.27↘ | 99.49↘ | 100.23↘ | 106.21↘ | 106.03↘ | 105.67↘ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.07% | 0.09% | 0.15% | 0.03% | -0.68% | -2.54% | -5.07% | -9.64% | -9.84% | -10.51% | -15.54% | -15.4% | -15.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.6 | 89.5 | 89.2 | 90.0 | 93.0 | 93.6 | 96.3 | 96.2 | 105.5 | 104.0 | 115.0 | 108.5 | 99.0 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | 135.04% | -17.0% | 75.0% | 19.0% | 8.0% | -2.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 | 13.4 |
| ROE | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 | 8.69 |
| 本業收入比 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 | 98.75 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 | 132.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
