| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 (-0.54%) 10張 (-52.47%) 季線上 17張 18張 63張 10張 0.56倍 |
1.21% 0.33% -1.39% -15.5% -16.27% |
74.91 (-18.66%) 92.1 |
57.28 (-37.81%) 0.73 |
683 N/A |
微型股 33.43億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2024-08-30 2024-08-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 | 92.3↗ | 92.0↗ | 91.58↗ | 92.01↘ | 92.11↗ | 92.15↘ | 92.55↗ | 91.92↘ | 93.97↘ | 94.35↘ | 95.9↘ | 104.41↘ | 104.16↘ | 104.44↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.11% | 0.57% | 0.1% | -0.01% | -0.05% | -0.49% | 0.2% | -1.99% | -2.38% | -3.96% | -11.79% | -11.58% | -11.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.0 | 91.0 | 91.2 | 92.5 | 91.8 | 93.3 | 89.2 | 93.4 | 103.5 | 103.0 | 109.0 | 113.5 | 110.0 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.84,N/A (11.98,13.69,15.4) 2.32,39.7 (1.16,1.31,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.76% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←51.42(0.0%) 26.82←27.21(-0.39%), 0.06% 51.42←52.09(-0.67%) 26.82←25.09(1.73%), 26.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.33%[112] (5.36%[113]) 1.0 (15.75%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-41.71%) 23-07-19 52.3 (76.1%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.69 1.38 0.0 歷年新高 1.49億(11月) 短突破長 | 16.48 18.34 -0.39 1.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 105.0 (24-11-18) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 2.95%←3.32%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.12 45.45,51.52 93.2,90.6 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,7%,2%,4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | 57.28(-37.81%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.34 20.37,16.26 up 97.1,89.4 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 683 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 6.32,4.47 up 141.0,49.0 -4.14 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.01% 0.2% -3.96% -11.58% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.62%(-0.01%) | -2 20.0% | 2年趨勢圖 | 1.61%←1.29%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.24% 1.01% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.05%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.39←4.55 (-3.52%) Q3←Q2 連3降 4.39←4.9 (-10.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←3.98 (-10.55%) Q3←Q2 連3降 3.56←3.78 (-5.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.55 (-10.55%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.63 (-5.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←1.73 (+18.5%) Q3←Q2 第1升 2.05←2.32 (-11.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.26←43.54 (+17.73%) Q3←Q2 第1升 51.26←54.7 (-6.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.67←75.09 (+17.73%) Q3←Q2 第1升 86.67←84.06 (+3.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.5 (-12.0%) Q3←Q2 第1降 1.32←1.46 (-9.59%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.06 (+12.26%) Q3←Q2 連2升 1.19←1.14 (+4.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.45←36.63 Q3←Q2 連2升 44.45←37.18 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.95←13.84 Q3←Q2 連2升 17.95←16.55 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.79←13.69 Q3←Q2 連2升 15.79←14.51 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.55 Q3←Q2 第1降 3.52←3.35 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.87 Q3←Q2 連2升 2.0←1.94 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/27 曜亞：曜亞國際(香港)董事會通過辦理現金減資84% 113/12/27 曜亞董事會通過捐贈財團法人佳醫健康基金會36萬元 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/26 【公告】曜亞董事會通過對財團法人佳醫健康基金會(關係人)捐贈事宜 113/12/09 【公告】曜亞 2024年11月合併營收1.49億元 年增3.7% 113/11/08 【公告】曜亞 2024年10月合併營收1.47億元 年增16.49% 113/10/30 【公告】曜亞113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】曜亞 2024年9月合併營收1.24億元 年增-2.38% 113/08/29 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】曜亞董事會決議訂定除權增資基準日 113/08/09 【公告】曜亞 2024年7月合併營收1.18億元 年增-1.8% 113/08/01 【公告】曜亞113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】曜亞 2024年6月合併營收1.4億元 年增6.75% 113/06/18 【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/18 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】曜亞董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】曜亞 2024年5月合併營收1.34億元 年增-3.3% 113/05/27 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項 113/05/09 【公告】曜亞 2024年4月合併營收1.24億元 年增-12.97% 113/05/02 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案) 113/05/02 【公告】曜亞擬參與曜(月生)生技股份有限公司之現金增資 113/04/24 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | 1.21% 17(-36.25%) | 0.99% 14(-25.46%) | 0.33% 18(-40.31%) | -1.39% 63(-82.94%) | -15.5% 58(-81.38%) | -16.27% 131(-91.73%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 | 13.4 |
| ROE | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 | 8.69 |
| 本業收入比 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 | 98.75 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 | 132.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
