| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.3 (-4.11%) 693張 (+1427.71%) 季線旁 386張 135張 72張 693張 5.13倍 |
-2.41% 4.6% -9.42% -11.56% -7.62% |
74.91 (-19.71%) 93.3 |
56.98 (-38.93%) 0.75 |
676 N/A |
微型股 33.87億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2024-08-30 2024-08-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.06,N/A (11.98,13.69,15.4) 2.35,39.7 (1.16,1.31,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.14%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←51.4(0.02%) 27.26←28.88(-1.62%), 1.25% 51.42←52.09(-0.67%) 27.26←25.18(2.08%), 26.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.23%[112] (N/A) 1.0 (15.67%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-40.95%) 23-07-19 51.8 (80.12%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.48 18.34 -0.39 歷年新高 1.47億(10月) | -2.38 8.87 -2.19 1.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 105.0 (24-11-18) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.91% 9 0 0 3.43%←3.21%(0.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 23.53,42.04 94.8,93.2 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -28%,1%,3%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | 56.98(-38.93%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.54 25.42,28.81 look 97.1,89.4 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 676 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.93 8.62,5.9 up 141.0,49.0 -4.07 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% 0.52% -5.87% -11.78% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.25%(0.5%) | -324 (連2賣) 46.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.91% 6.19% 7.77% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.05%(0.24%) | -1 0.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.39←4.55 (-3.52%) Q3←Q2 連3降 4.39←4.9 (-10.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←3.98 (-10.55%) Q3←Q2 連3降 3.56←3.78 (-5.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.55 (-10.55%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.63 (-5.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←1.73 (+18.5%) Q3←Q2 第1升 2.05←2.32 (-11.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.26←43.54 (+17.73%) Q3←Q2 第1升 51.26←54.7 (-6.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.67←75.09 (+17.73%) Q3←Q2 第1升 86.67←84.06 (+3.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.5 (-12.0%) Q3←Q2 第1降 1.32←1.46 (-9.59%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.06 (+12.26%) Q3←Q2 連2升 1.19←1.14 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.45←36.63 Q3←Q2 連2升 44.45←37.18 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.95←13.84 Q3←Q2 連2升 17.95←16.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.79←13.69 Q3←Q2 連2升 15.79←14.51 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.55 Q3←Q2 第1降 3.52←3.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.87 Q3←Q2 連2升 2.0←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/21 曜亞、新復興11/21起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】曜亞 2024年10月合併營收1.47億元 年增16.49% 113/10/30 【公告】曜亞113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】曜亞 2024年9月合併營收1.24億元 年增-2.38% 113/08/29 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】曜亞董事會決議訂定除權增資基準日 113/08/09 【公告】曜亞 2024年7月合併營收1.18億元 年增-1.8% 113/08/01 【公告】曜亞113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】曜亞 2024年6月合併營收1.4億元 年增6.75% 113/06/18 【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/18 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】曜亞董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】曜亞 2024年5月合併營收1.34億元 年增-3.3% 113/05/27 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項 113/05/09 【公告】曜亞 2024年4月合併營收1.24億元 年增-12.97% 113/05/02 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案) 113/05/02 【公告】曜亞擬參與曜(月生)生技股份有限公司之現金增資 113/04/24 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】曜亞 2024年3月合併營收1.4億元 年增1.61% 113/03/27 曜亞目標一季展兩店，今年營運續拚新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | -2.41% 386(79.28%) | 0.54% 237(192.06%) | 4.6% 135(413.45%) | -9.42% 72(854.3%) | -11.56% 78(786.85%) | -7.62% 146(373.09%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.3 | 96.1↘ | 97.64↘ | 95.84↗ | 93.68↗ | 93.04↗ | 92.34↗ | 92.17↗ | 92.82↘ | 97.51↘ | 98.01↘ | 99.12↘ | 105.77↘ | 105.76↘ | 105.01↘ |
| 乖離率 | -2.91% | -4.44% | -2.65% | -0.41% | 0.28% | 1.04% | 1.23% | 0.52% | -4.32% | -4.81% | -5.87% | -11.79% | -11.78% | -11.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.9 | 95.6 | 92.8 | 89.6 | 89.2 | 89.3 | 91.2 | 103.0 | 111.0 | 108.5 | 105.5 | 99.4 | 101.0 | 100.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | 135.04% | -10.0% | 75.0% | 19.0% | 8.0% | -2.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 | 13.4 |
| ROE | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 | 8.69 |
| 本業收入比 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 | 98.75 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 | 132.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
