| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (0.12%) 64張 (+14.74%) 季線下 81張 115張 419張 64張 0.56倍 |
-2.66% -6.03% -10.05% 45.0% 103.39% |
74.07 (-11.93%) 84.1 |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
2.67億 22.42億 |
31.53% 0.0% |
生物科技 |
2024-09-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.78,N/A (30.72,42.09,53.45) 3.49,24.07 (1.91,2.15,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 33.49←33.68(-0.56%) 36.53←32.99(10.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.61%[112] (N/A) 0.51 (5.43%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-46.94%) 24-07-19 23.0 (265.65%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.68 -13.85 16.53 0.5億(9月) | 10.08 -6.84 16.96 0.58億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 92.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.24% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.31 17.35,16.92 up 86.0,84.0 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,買 -5%,0%,1%,2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.21 4.91,4.2 up 117.0,54.9 -4.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.06 39.17,41.26 158.5,54.9 3.07 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% -12.07% -12.72% 21.04% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.08%(1337.5%) | 20 31.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.59% 8.25% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.06%(350.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.67 (+1.8%) Q2←Q1 連5升 1.7←1.45 (+17.24%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.13 (+1.8%) Q2←Q1 連3升 0.18←0.07 (+17.24%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.36←0.35 (+2.86%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.34 (+5.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.39←55.33 (+7.34%) Q2←Q1 第1升 59.39←59.57 (-0.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.54←31.61 (+7.34%) Q2←Q1 第1升 34.54←35.17 (-1.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.56 (+28.57%) Q2←Q1 連3升 0.72←0.38 (+89.47%) Q2←Q2 18季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.36 (+55.56%) Q2←Q1 連3升 0.56←0.2 (+180.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.24←40.0 Q2←Q1 第1升 45.24←40.62 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.87←7.82 Q2←Q1 連3升 10.87←4.96 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.77←8.56 Q2←Q1 連3升 10.77←6.46 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←3.21 Q2←Q1 連3升 3.41←2.45 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←2.43 Q2←Q1 連3升 2.65←1.87 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 勝創科技(股) 大股東 一般交易 99張 |
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| 公告 | 113/11/01 訊聯基因：112年度盈餘轉增資新股11/12起發放並上櫃買賣 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】訊聯基因113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】訊聯基因 2024年9月合併營收4994.5萬元 年增12.69% 113/09/30 《熱門族群》健保給付項目擴大 醫檢股看俏 113/08/23 【公告】訊聯基因受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/08/09 【公告】訊聯基因 2024年7月合併營收6223.7萬元 年增7.66% 113/08/07 【公告】訊聯基因訂定配息基準日暨盈餘轉增資配股基準日 113/08/01 訊聯基因 第二季營收、獲利亮眼 113/08/01 訊聯基因Q2獲利季、年雙增 上半年EPS1.28元 113/07/31 【公告】訊聯基因因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/07/29 【公告】訊聯基因113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/18 熱門股－訊聯基因 避險籌碼轉進 113/07/10 【公告】訊聯基因 2024年6月合併營收5371.7萬元 年增8.01% 113/06/18 【公告】訊聯基因113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】訊聯基因 2024年5月合併營收5912.2萬元 年增12.11% 113/06/07 訊聯基因4月獲利年增321％ 前四月EPS0.78元超車去年上半年表現 113/06/05 【公告】訊聯基因因近期股(債)價價格異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/05/30 焦點股：訊聯基因受惠政策加持、集團奧援，營運看俏 113/05/10 【公告】訊聯基因 2024年4月合併營收5676.4萬元 年增32.16% 113/05/06 政策助攻檢測業務 訊聯基因獲利年增80.6％、EPS 0.56元 113/05/03 【公告】力肯董事會決議召開113年股東常會（新增議案） |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | -2.66% 81(-21.14%) | -4.1% 91(-29.79%) | -6.03% 115(-44.13%) | -10.05% 419(-84.65%) | 45.0% 1014(-93.66%) | 103.39% 574(-88.79%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 84.5↗ | 84.68↘ | 85.97↘ | 86.41↘ | 86.9↘ | 87.78↘ | 92.56↘ | 95.64↘ | 101.28↘ | 101.01↘ | 96.36↗ | 75.33↗ | 69.48↗ | 66.25↗ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.68% | -2.18% | -2.67% | -3.22% | -4.19% | -9.14% | -12.07% | -16.96% | -16.74% | -12.72% | 11.64% | 21.04% | 26.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.9 | 86.3 | 87.2 | 89.6 | 92.7 | 89.3 | 112.0 | 91.4 | 97.5 | 81.5 | 58.5 | 39.8 | 41.8 | 38.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 44.61% | 111.0% | 42.0% | 10.0% | 1.0% | -14.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 | 2.63 |
| ROE | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 | 5.53 |
| 本業收入比 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 | 52.38 |
| 自由現金流量 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 | 4178.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
