| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 (-1.6%) 33張 (+10.0%) 季線上 32張 65張 81張 33張 0.51倍 |
3.53% -2.46% 10.11% -6.77% -0.88% |
47.09 (39.53%) 33.75 |
N/A 0.67 |
899 N/A |
微型股 17.87億 |
16.68% 4.04% |
生物科技 |
2024-12-11 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 | 33.87↗ | 32.55↘ | 33.58↘ | 33.83↘ | 33.98↘ | 33.69↗ | 33.36↘ | 33.7→ |
| 乖離率 | -0.35% | 3.69% | 0.51% | -0.24% | -0.68% | 0.18% | 1.17% | 0.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.6 | 34.5 | 34.6 | 35.15 | 34.45 | 30.65 | 36.2 | 34.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.34,N/A (14.98,25.55,36.12) 2.02,16.98 (1.74,2.12,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.0% 帶寬大) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.44←42.59(1.85%) 12.53←12.85(-0.32%), -0.56% 44.44←38.42(6.02%) 12.53←15.93(-3.4%), -10.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.89%[113] (N/A) 1.3 (12.29%) | 相對高點 相對低點 | 43.55 (-22.5%) 23-06-30 23.0 (46.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.16 -9.05 -10.96 0.68億(3月) | 35.57 38.74 -14.17 0.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 35.7 (25-03-10) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 7.09%←7.25%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.27,84.99 down 51.05 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,15%,15% 買,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.84,72.65 50.25 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 899 N/A | 月KD RSI MACD | 51.87,52.84 51.92 -0.28 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% 0.18% 1.17% 0.15% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.13%(-0.06%) | -1 (連2賣) 3.03% | 2年趨勢圖 | 0.07%←1.7%(-1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 2.5% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.08 (-37.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←2.1 (+8.57%) Q4←Q3 連2升 2.28←2.47 (-7.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.22 (+8.57%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.47 (-7.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.15 (-4.65%) Q4←Q3 第1降 2.05←2.35 (-12.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.04←108.27 (-14.07%) Q4←Q3 連2降 93.04←88.32 (+5.34%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.0←134.5 (-14.07%) Q4←Q3 連2降 126.0←132.31 (-4.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.35 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.56←0.68 (-17.65%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.35 (+45.71%) Q4←Q3 第1升 0.51←0.75 (-32.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.41←30.86 Q4←Q3 第1升 33.41←32.95 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.22←10.68 Q4←Q3 第1升 14.22←19.02 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←8.44 Q4←Q3 第1升 12.46←14.08 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←2.06 Q4←Q3 第1升 3.19←4.3 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.29 Q4←Q3 第1升 2.01←2.45 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 陳逸成 董事 贈與 69張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/17 櫃買市場4/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/02 【公告】聿新科 2025年3月合併營收6767.5萬元 年增-4.17% 114/03/05 【公告】聿新科董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】聿新科董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】聿新科董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】聿新科董事會重要決議事項 114/03/04 【公告】聿新科 2025年2月合併營收7441.3萬元 年增35.58% 114/02/24 【公告】聿新科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/05 【公告】聿新科 2025年1月合併營收5363.3萬元 年增-43.13% 114/01/03 【公告】聿新科 2024年12月合併營收8017.8萬元 年增16.97% 113/12/06 【公告】聿新科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。 113/12/04 【公告】聿新科 2024年11月合併營收8572.1萬元 年增-20.56% 113/11/28 【公告】聿新科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/11/06 【公告】聿新科 2024年10月合併營收6190.9萬元 年增-11.72% 113/11/04 【公告】聿新科董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/10/24 【公告】聿新科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】聿新科 2024年8月合併營收6228.1萬元 年增-8.27% 113/09/02 【公告】聿新科董事辭任 113/08/06 【公告】聿新科 2024年7月合併營收6613.6萬元 年增2.54% 113/07/26 【公告】聿新科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】聿新科 2024年6月合併營收6128.5萬元 年增-9.24% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | 3.53% 32(1.02%) | -2.17% 82(-60.2%) | -2.46% 65(-49.96%) | 10.11% 81(-59.6%) | -6.77% 100(-67.14%) | -0.88% 134(-75.48%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 10.86 | 5.14 | 4.84 | -8.7 |
| ROE | 10.68 | 10.97 | 6.66 | 2.87 | -8.27 |
| 本業收入比 | 81.82 | 84.91 | 61.90 | 180.00 | 65.62 |
| 自由現金流量 | 1.47 | 1.77 | 2.42 | -1.6 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 10.68 | 7.84 | 3.51 | -6.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
