| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 (8.31%) 515張 (-68.82%) 季線下 短漲多 371張 212張 143張 515張 2.43倍 |
10.91% 9.86% 1.77% 6.14% 8.14% |
31.94 (-7.55%) 34.55 |
N/A 0.73 |
871 N/A |
微型股 18.29億 |
16.56% 4.07% |
生物科技 |
2024-12-11 2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 | 31.97↗ | 31.36↗ | 31.24↗ | 31.34↗ | 32.1↗ | 32.51↗ | 33.4↗ | 34.25↗ |
| 乖離率 | 8.07% | 10.17% | 10.6% | 10.24% | 7.63% | 6.27% | 3.44% | 0.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 31.45 | 31.65 | 32.85 | 32.9 | 34.8 | 32.3 | 31.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.99,N/A (14.98,25.55,36.12) 1.94,16.44 (1.7,2.08,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.53%) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.61←40.37(1.24%) 13.26←13.24(0.02%), -0.7% 41.61←38.37(3.24%) 13.26←15.03(-1.77%), -0.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 43.55 (-20.67%) 23-06-30 23.0 (50.22%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.96 -6.46 4.44 0.8億(12月) | -20.55 38.46 3.31 0.86億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 34.65 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.97% 4 1 0 7.28%←7.74%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 99.17,92.33 71.75 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,1%,1%,-1% 買,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.23,44.85 55.28 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 871 N/A | 月KD RSI MACD | 58.51,43.85 53.26 -0.35 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.6% 6.27% 3.44% 0.88% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.93%(-0.93%) | -2 (連2買轉賣) 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.47%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 4.33% 8.61% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.02 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.03 (+166.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.1←2.08 (+0.96%) Q3←Q2 第1升 2.1←2.36 (-11.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.23 (+0.96%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.28 (-11.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←2.15 (0.0%) Q3←Q2 2.15←2.46 (-12.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.27←112.92 (-4.12%) Q3←Q2 第1降 108.27←81.07 (+33.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.5←144.5 (-4.12%) Q3←Q2 第1降 134.5←132.95 (+1.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.57 (-38.6%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.62 (-43.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.42 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.37 (-5.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.86←33.67 Q3←Q2 第1降 30.86←29.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.68←11.02 Q3←Q2 第1降 10.68←11.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.44←13.74 Q3←Q2 第1降 8.44←13.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←3.38 Q3←Q2 第1降 2.06←4.0 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←2.0 Q3←Q2 第1降 1.29←2.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 陳逸成 董事 贈與 69張 |
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| 公告 | 114/01/03 聿新科 113年12月營收8017萬、年增16.97% |
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| 新聞 | 114/01/03 【公告】聿新科 2024年12月合併營收8017.8萬元 年增16.97% 113/12/06 【公告】聿新科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。 113/12/04 【公告】聿新科 2024年11月合併營收8572.1萬元 年增-20.56% 113/11/28 【公告】聿新科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/11/06 【公告】聿新科 2024年10月合併營收6190.9萬元 年增-11.72% 113/11/04 【公告】聿新科董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/11/04 【公告】聿新科董事會重要決議事項 113/10/24 【公告】聿新科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】聿新科 2024年8月合併營收6228.1萬元 年增-8.27% 113/09/02 【公告】聿新科董事辭任 113/08/06 【公告】聿新科 2024年7月合併營收6613.6萬元 年增2.54% 113/07/26 【公告】聿新科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】聿新科 2024年6月合併營收6128.5萬元 年增-9.24% 113/07/01 【公告】聿新科決議除息基準日 113/06/27 【公告】聿新科113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】聿新科 2024年5月合併營收8025.5萬元 年增15.53% 113/05/14 【公告】聿新科董事會決議召開113年股東常會相關事宜案(新增討論事項(二)) 113/05/06 【公告】聿新科 2024年4月合併營收6603.4萬元 年增26.96% 113/04/30 【公告】聿新科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】聿新科 2024年3月合併營收7061.8萬元 年增0.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | 10.91% 371(38.58%) | 11.09% 267(92.68%) | 9.86% 212(142.38%) | 1.77% 143(258.03%) | 6.14% 162(217.12%) | 8.14% 181(183.18%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.86 | 5.14 | 4.84 | -8.7 | -0.26 |
| ROE | 10.97 | 6.66 | 2.87 | -8.27 | 0.0 |
| 本業收入比 | 84.91 | 61.90 | 180.00 | 65.62 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 2.42 | -1.6 | -1.26 | 2.48 |
| 利息保障倍數 | 10.68 | 7.84 | 3.51 | -6.52 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
