聿新科 4161 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.06	274.55	-0.29	-1.19	0	0.05	400.0	1.77	-26.86	0.3	76.47	3.62	63.49	0.9	130.77	0.86	79.17	0.34	3.03	0.01	0.0	170.25	153.82
2022 (9)	0.55	0	1.87	-0.36	0	0.01	-50.0	2.42	0	0.17	-10.53	2.21	-14.02	0.39	8.33	0.48	108.7	0.33	-8.33	0.01	0.0	67.07	0
2021 (8)	-0.41	0	-1.19	0.06	0	0.02	0	-1.6	0	0.19	46.15	2.57	-3.75	0.36	0	0.23	0	0.36	-2.7	0.01	0.0	-68.33	0
2020 (7)	0.07	-82.93	-1.33	-0.6	0	-0.02	0	-1.26	0	0.13	-51.85	2.67	-43.93	-0.42	0	-0.6	0	0.37	-7.5	0.01	0.0	0.00	0
2019 (6)	0.41	-2.38	2.07	-0.61	0	0.02	0	2.48	0	0.27	-47.06	4.77	-51.36	-0.01	0	0.05	-80.77	0.4	21.21	0.01	0.0	89.13	27.33
2018 (5)	0.42	281.82	-1.52	-0.3	0	-0.01	0	-1.1	0	0.51	-19.05	9.81	-25.9	0.02	-60.0	0.26	0	0.33	0.0	0.01	0	70.00	0
2017 (4)	0.11	-54.17	-1.82	0.98	40.0	0	0	-1.71	0	0.63	-30.77	13.24	-30.62	0.05	-72.22	-0.34	0	0.33	22.22	0	0	0.00	0
2016 (3)	0.24	-56.36	-1.79	0.7	-76.27	-0.04	0	-1.55	0	0.91	-43.48	19.08	-46.32	0.18	-67.86	0.08	-71.43	0.27	17.39	0.01	0.0	66.67	-36.97
2015 (2)	0.55	1000.0	-1.19	2.95	-13.24	0.01	-80.0	-0.64	0	1.61	23.85	35.54	13.46	0.56	107.41	0.28	-6.67	0.23	9.52	0.01	0.0	105.77	1000.0
2014 (1)	0.05	-68.75	-1.46	3.4	448.39	0.05	0	-1.41	0	1.3	140.74	31.33	162.2	0.27	-44.9	0.3	-62.03	0.21	23.53	0.01	0.0	9.62	-41.71

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.56	250.0	12.0	0	100.0	100.0	-0.64	-72.97	-28.0	0.05	266.67	0	0.56	300.0	33.33	0.02	0.0	-81.82	0	0	0.95	-0.95	-79.57	0.22	-4.35	-21.43	0.18	-37.93	-41.94	0.09	0.0	0.0	0	0	207.41	392.59	65.93
24Q2 (19)	0.16	900.0	-76.81	-0.02	80.0	84.62	-0.37	-232.14	47.14	-0.03	-50.0	-200.0	0.14	216.67	-75.0	0.02	-80.0	-71.43	0	0	0.96	-78.85	-74.04	0.23	91.67	155.56	0.29	61.11	141.67	0.09	0.0	0.0	0	0	42.11	668.42	-87.19
24Q1 (18)	-0.02	-103.12	-109.09	-0.1	-25.0	-600.0	0.28	255.56	47.37	-0.02	-133.33	0	-0.12	-121.43	-150.0	0.1	25.0	150.0	0	0	4.55	40.34	78.41	0.12	-74.47	100.0	0.18	-48.57	125.0	0.09	0.0	12.5	0	0	-7.41	-105.09	-105.39
23Q4 (17)	0.64	28.0	113.33	-0.08	0.0	52.94	-0.18	64.0	0	0.06	0	0	0.56	33.33	330.77	0.08	-27.27	0.0	0	0	3.24	-30.51	-1.62	0.47	67.86	62.07	0.35	12.9	105.88	0.09	0.0	12.5	0	0	145.45	16.36	21.21
23Q3 (16)	0.5	-27.54	47.06	-0.08	38.46	-128.57	-0.5	28.57	-42.86	0	100.0	-100.0	0.42	-25.0	-32.26	0.11	57.14	450.0	0	0	4.66	25.85	429.03	0.28	211.11	64.71	0.31	158.33	6.9	0.09	0.0	12.5	0	0	125.00	-61.96	36.03
23Q2 (15)	0.69	213.64	283.33	-0.13	-750.0	-106.95	-0.7	-468.42	-600.0	-0.01	0	50.0	0.56	133.33	-72.68	0.07	75.0	133.33	0	0	3.70	45.37	83.95	0.09	50.0	550.0	0.12	50.0	1100.0	0.09	12.5	12.5	0	0	328.57	138.96	64.29
23Q1 (14)	0.22	-26.67	184.62	0.02	111.76	118.18	0.19	0	90.0	0	0	-100.0	0.24	84.62	164.86	0.04	-50.0	33.33	0	0	2.55	-22.61	26.54	0.06	-79.31	250.0	0.08	-52.94	300.0	0.08	0.0	0.0	0	0	137.50	14.58	152.88
22Q4 (13)	0.3	-11.76	475.0	-0.17	-160.71	26.09	0	100.0	100.0	0	-100.0	0	0.13	-79.03	141.94	0.08	300.0	60.0	0	0	3.29	273.66	33.0	0.29	70.59	314.29	0.17	-41.38	240.0	0.08	0.0	-11.11	0	0	120.00	30.59	310.0
22Q3 (12)	0.34	88.89	88.89	0.28	-85.03	131.46	-0.35	-250.0	-197.22	0.02	200.0	300.0	0.62	-69.76	187.32	0.02	-33.33	-66.67	0	0	0.88	-56.24	-70.78	0.17	950.0	54.55	0.29	2800.0	163.64	0.08	0.0	-11.11	0	0	91.89	-54.05	2.1
22Q2 (11)	0.18	169.23	128.12	1.87	1800.0	6333.33	-0.1	-200.0	0.0	-0.02	-300.0	-166.67	2.05	654.05	405.97	0.03	0.0	-40.0	0	0	2.01	0.0	-33.15	-0.02	50.0	-115.38	0.01	-50.0	-75.0	0.08	0.0	-11.11	0	0	200.00	176.92	140.62
22Q1 (10)	-0.26	-225.0	-285.71	-0.11	52.17	-175.0	0.1	200.0	200.0	0.01	0	0.0	-0.37	-19.35	-470.0	0.03	-40.0	0.0	0	0	2.01	-18.66	14.77	-0.04	-157.14	-200.0	0.02	-60.0	0.0	0.08	-11.11	-11.11	0	0	-260.00	-355.0	-304.29
21Q4 (9)	-0.08	-144.44	-147.06	-0.23	74.16	-1250.0	-0.1	-127.78	0.0	0	100.0	100.0	-0.31	56.34	-263.16	0.05	-16.67	400.0	0	0	2.48	-17.9	251.49	0.07	-36.36	333.33	0.05	-54.55	131.25	0.09	0.0	0.0	0	0	-57.14	-163.49	0
21Q3 (8)	0.18	128.12	5.88	-0.89	-2866.67	8.25	0.36	460.0	192.31	-0.01	-133.33	0	-0.71	-5.97	11.25	0.06	20.0	50.0	0	0	3.02	0.1	-22.36	0.11	-15.38	145.83	0.11	175.0	145.83	0.09	0.0	0.0	0	0	90.00	118.28	0
21Q2 (7)	-0.64	-557.14	-166.67	-0.03	25.0	90.62	-0.1	0.0	-66.67	0.03	200.0	0	-0.67	-770.0	-19.64	0.05	66.67	150.0	0	0	3.01	71.69	64.16	0.13	225.0	316.67	0.04	100.0	166.67	0.09	0.0	0.0	0	0	-492.31	-486.81	38.46
21Q1 (6)	0.14	-17.65	450.0	-0.04	-300.0	33.33	-0.1	0.0	-100.0	0.01	200.0	200.0	0.1	-47.37	200.0	0.03	200.0	-40.0	0	0	1.75	149.12	-53.68	0.04	233.33	140.0	0.02	112.5	114.29	0.09	0.0	-10.0	0	0	127.27	0	0
20Q4 (5)	0.17	0.0	288.89	0.02	102.06	-93.94	-0.1	74.36	-100.0	-0.01	0	75.0	0.19	123.75	-20.83	0.01	-75.0	-75.0	0	0	0.70	-81.87	-70.25	-0.03	87.5	0.0	-0.16	33.33	-128.57	0.09	0.0	-10.0	0	0	0.00	0	100.0
20Q3 (4)	0.17	170.83	0.0	-0.97	-203.12	0.0	-0.39	-550.0	0.0	0	0	0.0	-0.8	-42.86	0.0	0.04	100.0	0.0	0	0.0	3.88	111.65	0.0	-0.24	-300.0	0.0	-0.24	-300.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
20Q2 (3)	-0.24	-500.0	0.0	-0.32	-433.33	0.0	-0.06	-20.0	0.0	0	100.0	0.0	-0.56	-460.0	0.0	0.02	-60.0	0.0	0	0.0	1.83	-51.56	0.0	-0.06	40.0	0.0	-0.06	57.14	0.0	0.09	-10.0	0.0	0	0.0	-800.00	0	0.0
20Q1 (2)	-0.04	55.56	0.0	-0.06	-118.18	0.0	-0.05	0.0	0.0	-0.01	75.0	0.0	-0.1	-141.67	0.0	0.05	25.0	0.0	0	0.0	3.79	60.04	0.0	-0.1	-233.33	0.0	-0.14	-100.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
19Q4 (1)	-0.09	0.0	0.0	0.33	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	2.37	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.07	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-300.00	0.0	0.0

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