| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 (-0.15%) 19張 (-74.38%) 季線下 68張 85張 164張 19張 0.22倍 |
-0.91% -6.7% -2.97% 0.0% 9.0% |
62.61 (91.45%) 32.7 |
N/A 0.75 |
836 N/A |
微型股 17.32億 |
16.43% 4.1% |
生物科技 |
2023-12-27 2024-07-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.03,N/A (23.75,32.55,41.36) 1.99,16.43 (1.68,2.1,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.72%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.24←40.19(0.05%) 13.31←13.14(0.17%), -0.71% 40.24←36.95(3.29%) 13.31←15.2(-1.89%), -0.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 43.55 (-24.91%) 23-06-30 23.0 (42.17%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.72 -24.24 7.26 0.62億(10月) | -20.75 31.21 9.55 0.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 34.85 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -4 0 0 7.99%←8.67%(-0.68%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.48 13.21,15.51 look 33.4,32.35 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-1%,0% 賣,平,平,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.33 27.04,37.47 32.75,31.65 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 836 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.26 43.15,59.06 32.9,28.95 -0.23 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -5.6% -4.33% -4.5% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.2%(0.79%) | 2 10.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.65% 3.24% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.02 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.03 (+166.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.1←2.08 (+0.96%) Q3←Q2 第1升 2.1←2.36 (-11.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.23 (+0.96%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.28 (-11.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←2.15 (0.0%) Q3←Q2 2.15←2.46 (-12.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.27←112.92 (-4.12%) Q3←Q2 第1降 108.27←81.07 (+33.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.5←144.5 (-4.12%) Q3←Q2 第1降 134.5←132.95 (+1.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.57 (-38.6%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.62 (-43.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.42 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.37 (-5.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.86←33.67 Q3←Q2 第1降 30.86←29.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.68←11.02 Q3←Q2 第1降 10.68←11.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.44←13.74 Q3←Q2 第1降 8.44←13.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←3.38 Q3←Q2 第1降 2.06←4.0 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←2.0 Q3←Q2 第1降 1.29←2.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 陳逸成 董事 贈與 69張 |
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| 公告 | 113/11/07 聿新科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.35元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】聿新科 2024年10月合併營收6190.9萬元 年增-11.72% 113/11/04 【公告】聿新科董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/11/04 【公告】聿新科董事會重要決議事項 113/10/24 【公告】聿新科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】聿新科 2024年8月合併營收6228.1萬元 年增-8.27% 113/09/02 【公告】聿新科董事辭任 113/08/06 【公告】聿新科 2024年7月合併營收6613.6萬元 年增2.54% 113/07/26 【公告】聿新科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】聿新科 2024年6月合併營收6128.5萬元 年增-9.24% 113/07/01 【公告】聿新科決議除息基準日 113/06/27 【公告】聿新科113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】聿新科 2024年5月合併營收8025.5萬元 年增15.53% 113/05/14 【公告】聿新科董事會決議召開113年股東常會相關事宜案(新增討論事項(二)) 113/05/06 【公告】聿新科 2024年4月合併營收6603.4萬元 年增26.96% 113/04/30 【公告】聿新科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】聿新科 2024年3月合併營收7061.8萬元 年增0.67% 113/03/12 【公告】聿新科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】聿新科董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】聿新科 2024年2月合併營收5488.5萬元 年增3.95% 113/02/06 【公告】聿新科 2024年1月合併營收9431.1萬元 年增173.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | -0.91% 68(-71.85%) | -2.39% 85(-77.45%) | -6.7% 85(-77.4%) | -2.97% 164(-88.21%) | 0.0% 159(-87.89%) | 9.0% 183(-89.44%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 | 32.82↘ | 32.93↘ | 33.24↘ | 33.57↘ | 33.68↘ | 34.06↘ | 35.22↘ | 34.64↘ | 34.24↘ | 34.29↘ | 34.18→ | 34.69↗ | 34.24↗ | 33.77↗ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.7% | -1.62% | -2.59% | -2.91% | -3.99% | -7.16% | -5.6% | -4.5% | -4.64% | -4.33% | -5.74% | -4.5% | -3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.3 | 33.0 | 33.5 | 34.2 | 35.05 | 36.4 | 33.75 | 33.7 | 36.15 | 35.05 | 32.7 | 31.95 | 30.0 | 29.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | -1.83% | 1.0% | 17.0% | 1.0% | 7.0% | -25.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.86 | 5.14 | 4.84 | -8.7 | -0.26 |
| ROE | 10.97 | 6.66 | 2.87 | -8.27 | 0.0 |
| 本業收入比 | 84.91 | 61.90 | 180.00 | 65.62 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 2.42 | -1.6 | -1.26 | 2.48 |
| 利息保障倍數 | 10.68 | 7.84 | 3.51 | -6.52 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
