收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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91.2 (-0.87%) 47張 (-25.34%) 53張 30張 35張 季線下 ↘92.44 ↘93.07 ↘93.29 ↘93.37 ↘94.0 ↘94.5 47張 1.57倍 |
-3.39% -2.88% -4.9% -7.97% -12.73% |
-1.5%~-1.8% |
91.7 (0.55%) 91.2 |
106.79 (17.09%) 76.61 (-16.0%) |
N/A 0.03 |
N/A |
8.88億 81.67億 |
30.83% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.38,N/A (19.65,23.52,27.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 154.0 (-40.78%) 21-09-17 90.9 (0.33%) 24-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.03 -3.27 2.17 1.6億(6月) | 2.05 5.94 3.06 1.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.7 (24-07-16) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-19%,-13%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.33 7.89,11.07 look 92.0,90.9 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.25 4.48,9.68 look 92.0,91.1 -0.22 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.97 1.92,2.46 look 94.8,69.0 -1.0 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-2.08%) | -19 (連2賣) 40.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.98,23.12 (3.81,4.57,5.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.32% -3.49% -4.94% -7.12% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.32% 0.7% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.96←66.6(0.54%) 15.05←14.47(4.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←5.12 (-7.23%) Q1←Q4 第1降 4.75←4.69 (+1.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←1.13 (-7.23%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.02 (+1.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.56 (-8.93%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.68 (-25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.35←33.77 (+4.68%) Q1←Q4 連2升 35.35←35.82 (-1.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.23←15.8 (+4.68%) Q1←Q4 第1升 16.23←19.79 (-17.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.07 (-14.02%) Q1←Q4 第1降 0.92←0.93 (-1.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.99 (-9.09%) Q1←Q4 連2降 0.9←0.91 (-1.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.52←36.64 Q1←Q4 連2降 36.52←36.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.13←22.0 Q1←Q4 連2降 21.13←21.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.29←18.54 Q1←Q4 第1降 17.29←17.53 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.08←4.93 Q1←Q4 第1降 4.08←4.26 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.44←4.11 Q1←Q4 第1降 3.44←3.57 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/05 陳民生 董事 贈與 288張 113/06/05 陳民生之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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公告 | 113/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/09 【公告】中華食 2024年6月合併營收1.6億元 年增-2.03% 113/06/25 《食品股》中華食決配息3元 7月17日除息 113/06/25 【公告】中華食除息基準日 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】中華食董事會選任董事長及副董事長 113/06/07 【公告】中華食 2024年5月合併營收1.66億元 年增2.06% 113/05/09 【公告】中華食 2024年4月合併營收1.56億元 年增10.17% 113/05/06 《食品股》中華食Q1每股盈餘0.92元 113/04/26 【公告】中華食113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】中華食 2024年3月合併營收1.59億元 年增6.2% 113/03/08 【公告】中華食 2024年2月合併營收1.39億元 年增0.16% 113/03/06 【公告】中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】中華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中華食 2024年1月合併營收1.77億元 年增-1.97% 113/01/09 【公告】中華食 2023年12月合併營收1.73億元 年增0.64% 112/12/08 【公告】中華食 2023年11月合併營收1.7億元 年增3.31% 112/11/09 【公告】中華食 2023年10月合併營收1.68億元 年增5.06% 112/11/07 《食品股》中華食前3季每股盈餘2.84元 總座將異動 112/11/07 【公告】中華食設置資訊安全專責主管 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華食 | -3.39% 53(-11.49%) | -2.46% 38(22.51%) | -2.88% 30(54.29%) | -4.9% 35(35.23%) | -7.97% 35(35.31%) | -12.73% 26(78.04%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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91.2 | 91.77↘ | 92.44↘ | 93.07↘ | 93.29↘ | 93.37↘ | 93.46↘ | 94.0↘ | 94.5↘ | 95.35↘ | 95.48↘ | 95.94↘ | 97.43↘ | 98.19↘ | 98.91↘ |
乖離率 | -0.62% | -1.34% | -2.01% | -2.24% | -2.32% | -2.42% | -2.98% | -3.49% | -4.35% | -4.48% | -4.94% | -6.39% | -7.12% | -7.79% |
均線開始 轉折價位 | 94.4 | 93.9 | 93.6 | 93.8 | 94.3 | 93.8 | 95.6 | 96.0 | 98.5 | 98.7 | 99.0 | 100.5 | 104.0 | 105.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中華食 | 48.29% | -7.0% | -1.0% | -23.0% | 32.0% | 10.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 | 22.16 |
ROE | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 | 18.97 |
本業收入比 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 | 98.60 |
自由現金流量 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 | 2.37 |
利息保障倍數 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 | 188.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標