| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 (0.0%) 3張 (-84.21%) 季線上 15張 26張 23張 3張 0.12倍 短糾結 |
1.12% -2.37% 6.21% 1.68% -5.63% |
104.43 (15.26%) 90.6 |
63.28 (-30.15%) 0.16 |
1042 |
微型股 80.43億 |
31.5% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-21 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 | 90.94↗ | 90.22↗ | 90.73↘ | 91.17↘ | 90.2↗ | 89.16↗ | 88.65↗ | 90.68↘ |
| 乖離率 | -0.37% | 0.42% | -0.14% | -0.63% | 0.44% | 1.62% | 2.2% | -0.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.6 | 89.5 | 92.8 | 92.3 | 86.2 | 85.3 | 89.1 | 96.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.41,N/A (19.88,23.53,27.18) 3.83,23.66 (3.68,4.44,5.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.92←66.06(-0.14%) 15.04←15.16(-0.12%), -0.61% 65.92←66.53(-0.61%) 15.04←14.04(1.0%), 1.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[113] (N/A) 1.0 (11.1%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-20.53%) 22-05-03 82.3 (10.09%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.49 12.18 1.96 1.61億(3月) | 3.76 -19.59 2.2 1.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.3 (25-03-11) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.32%←0.29%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.84,86.73 down 50.59 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 33%,18%,5%,-5% 賣,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 63.28(-30.15%) | 周KD RSI MACD | 69.17,69.72 53.09 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1042 | 月KD RSI MACD | 51.55,42.47 39.99 0.02 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% 1.62% 2.2% -0.09% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | -1 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.42%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.09% 0.6% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.43←5.22 (+4.02%) Q4←Q3 連3升 5.43←5.12 (+6.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←1.26 (+4.02%) Q4←Q3 連3升 1.46←1.13 (+6.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.49 (+6.12%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.56 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.69←31.93 (+2.38%) Q4←Q3 第1升 32.69←33.77 (-3.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.39←15.12 (+2.38%) Q4←Q3 連2降 14.39←15.8 (-8.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←1.15 (+18.26%) Q4←Q3 連3升 1.36←1.07 (+27.1%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←1.13 (+15.04%) Q4←Q3 連3升 1.3←0.99 (+31.31%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.38←40.49 Q4←Q3 連3升 41.38←36.64 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.84←24.23 Q4←Q3 連3升 26.84←22.0 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.29←19.62 Q4←Q3 連3升 22.29←18.54 Q4←Q4 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←5.31 Q4←Q3 連3升 5.94←4.93 Q4←Q4 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.02←4.25 Q4←Q3 連3升 5.02←4.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/07 陳國忠 董事 贈與 100張 114/03/07 簡玗娟 經理人 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】中華食 2025年3月合併營收1.61億元 年增1.49% 114/04/07 焦點股：中華食新建廠房自動化生產設備預計H1裝機試車，可望為H2營運添動能 114/03/10 《食品股》中華食113年每股盈餘4.45元 擬配現金股利2元、配股1元 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】中華食董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】中華食董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】中華食 2025年2月合併營收1.44億元 年增3.77% 114/02/27 【公告】中華食113年度財務報告董事會召開日期為114年3月10日(修正主旨) 114/02/27 【公告】中華食114年度財務報告董事會召開日期為114年3月10日 114/02/07 【公告】中華食 2025年1月合併營收1.79億元 年增0.98% 114/01/09 【公告】中華食 2024年12月合併營收1.82億元 年增4.83% 113/12/06 【公告】中華食 2024年11月合併營收1.75億元 年增3.05% 113/11/20 【公告】中華食受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】中華食 2024年10月合併營收1.86億元 年增10.94% 113/11/05 中華食 Q3獲利破億元大關 113/11/05 單季獲利破億！中華食前三季EPS 3.09元 113/11/05 《食品股》中華食前9月每股盈餘3.09元 113/10/28 【公告】中華食113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】中華食 2024年7月合併營收1.8億元 年增10.23% 113/08/05 原物料相對價低 中華食上半年EPS1.94元 創同期次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華食 | 1.12% 15(-80.65%) | 1.23% 25(-88.34%) | -2.37% 26(-88.52%) | 6.21% 23(-86.97%) | 1.68% 19(-84.24%) | -5.63% 24(-87.56%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.68 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 |
| ROE | 19.44 | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 |
| 本業收入比 | 96.96 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 2.86 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 |
| 利息保障倍數 | 212.14 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
