| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.7 (-0.34%) 13張 (+903.02%) 季線旁 9張 11張 16張 13張 1.18倍 |
-0.45% -1.24% -3.09% -7.0% -12.21% |
98.53 (12.35%) 87.7 |
46.49 (-46.99%) 0.17 |
944 |
微型股 77.85億 |
31.13% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-21 2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.7 | 87.9↘ | 87.94↘ | 88.03↘ | 88.12↘ | 88.23↘ | 88.35↘ | 88.56↘ | 88.88↘ | 89.55↘ | 89.67↘ | 90.21↘ | 92.49↘ | 93.6↘ | 94.27↘ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.27% | -0.37% | -0.48% | -0.6% | -0.74% | -0.97% | -1.33% | -2.07% | -2.2% | -2.78% | -5.18% | -6.3% | -6.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.8 | 88.1 | 88.0 | 89.0 | 88.8 | 89.0 | 89.0 | 90.5 | 92.0 | 94.0 | 94.3 | 98.5 | 99.9 | 99.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.13,N/A (20.14,23.77,27.39) 3.94,22.26 (3.79,4.55,5.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.83% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.55←66.58(-0.03%) 15.21←15.23(-0.02%), -0.53% 66.55←66.44(0.11%) 15.21←13.89(1.32%), 4.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (3.33%[113]) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-33.81%) 21-12-23 87.0 (0.8%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.04 -5.76 3.33 1.75億(11月) | 10.93 13.33 3.36 歷年新高 1.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 89.9 (24-11-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.63 25.0,37.5 88.4,87.3 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-19%,-10%,-9% 平,賣,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 46.49(-46.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.88 10.81,17.27 look 92.2,87.1 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 944 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.82 5.19,6.73 look 94.8,87.0 -0.99 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.6% -1.33% -2.78% -6.3% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | -4 30.77% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.43%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.27% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.22←4.82 (+8.3%) Q3←Q2 連2升 5.22←5.06 (+3.16%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.26←1.06 (+8.3%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.12 (+3.16%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.55 (-10.91%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.56 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.93←33.84 (-5.64%) Q3←Q2 連2降 31.93←32.4 (-1.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.12←16.26 (-5.64%) Q3←Q2 第1降 15.12←18.27 (-17.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.01 (+13.86%) Q3←Q2 連2升 1.15←1.01 (+13.86%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.94 (+20.21%) Q3←Q2 連2升 1.13←1.0 (+13.0%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.49←38.55 Q3←Q2 連2升 40.49←37.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.23←22.03 Q3←Q2 連2升 24.23←22.08 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.62←18.64 Q3←Q2 連2升 19.62←17.77 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.31←4.57 Q3←Q2 連2升 5.31←4.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.25←3.66 Q3←Q2 連2升 4.25←3.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳冠豪 董事 贈與 28張 113/09/11 陳冠豪之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
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| 公告 | 113/12/06 中華食 113年11月營收1.75億、年增3.05% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】中華食 2024年11月合併營收1.75億元 年增3.05% 113/11/20 【公告】中華食受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】中華食 2024年10月合併營收1.86億元 年增10.94% 113/11/05 中華食 Q3獲利破億元大關 113/11/05 單季獲利破億！中華食前三季EPS 3.09元 113/11/05 《食品股》中華食前9月每股盈餘3.09元 113/10/28 【公告】中華食113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】中華食 2024年7月合併營收1.8億元 年增10.23% 113/08/05 原物料相對價低 中華食上半年EPS1.94元 創同期次高 113/08/05 《食品股》中華食H1每股盈餘1.94元 113/07/26 【公告】中華食113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】中華食 2024年6月合併營收1.6億元 年增-2.03% 113/06/25 《食品股》中華食決配息3元 7月17日除息 113/06/25 【公告】中華食除息基準日 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】中華食董事會選任董事長及副董事長 113/06/07 【公告】中華食 2024年5月合併營收1.66億元 年增2.06% 113/05/09 【公告】中華食 2024年4月合併營收1.56億元 年增10.17% 113/05/06 《食品股》中華食Q1每股盈餘0.92元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華食 | -0.45% 9(42.91%) | -0.34% 9(39.92%) | -1.24% 11(18.23%) | -3.09% 16(-15.48%) | -7.0% 21(-37.57%) | -12.21% 27(-50.28%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華食 | 48.29% | -12.0% | -1.0% | -23.0% | 32.0% | 10.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 | 22.16 |
| ROE | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 | 18.97 |
| 本業收入比 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 | 98.60 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 | 188.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
