收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.6 (0.11%) 16張 (-8.86%) 19張 44張 32張 季線下 ↘93.64 ↗93.79 ↘93.77 ↘93.88 ↘94.81 ↘95.23 16張 0.36倍 短糾結 |
-0.21% -1.06% -3.6% -5.93% -10.86% |
-1.6%~-1.8% |
91.8 (-1.92%) 93.6 |
106.79 (14.09%) 76.81 (-17.94%) |
N/A 0.03 |
N/A |
8.88億 83.00億 |
25.68% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.0,N/A (19.7,23.55,27.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 154.0 (-39.22%) 21-09-17 93.2 (0.43%) 24-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.05 5.94 3.06 1.66億(5月) | 10.16 -1.7 3.33 1.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.6 (24-06-24) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-18%,-8%,-21% 賣,賣,平,賣,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.18 28.57,26.19 up 94.6,93.2 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.03 8.51,14.18 look 93.8,92.0 -0.09 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.95 3.01,2.83 up 94.8,69.0 -0.82 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.49%(0.0%) | 1 (連5買) 6.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.04,23.14 (3.82,4.57,5.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.3% -1.71% -3.11% -5.27% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.99% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.95←66.62(0.5%) 15.03←14.43(4.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←5.12 (-7.23%) Q1←Q4 第1降 4.75←4.69 (+1.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←1.13 (-7.23%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.02 (+1.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.56 (-8.93%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.68 (-25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.35←33.77 (+4.68%) Q1←Q4 連2升 35.35←35.82 (-1.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.23←15.8 (+4.68%) Q1←Q4 第1升 16.23←19.79 (-17.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.07 (-14.02%) Q1←Q4 第1降 0.92←0.93 (-1.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.99 (-9.09%) Q1←Q4 連2降 0.9←0.91 (-1.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.52←36.64 Q1←Q4 連2降 36.52←36.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.13←22.0 Q1←Q4 連2降 21.13←21.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.29←18.54 Q1←Q4 第1降 17.29←17.53 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.08←4.93 Q1←Q4 第1降 4.08←4.26 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.44←4.11 Q1←Q4 第1降 3.44←3.57 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/25 中華食訂7/17為除息交易日,現金股利發放日8/9 |
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新聞 | 113/06/25 《食品股》中華食決配息3元 7月17日除息 113/06/25 【公告】中華食除息基準日 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】中華食董事會選任董事長及副董事長 113/06/07 【公告】中華食 2024年5月合併營收1.66億元 年增2.06% 113/05/09 【公告】中華食 2024年4月合併營收1.56億元 年增10.17% 113/05/06 《食品股》中華食Q1每股盈餘0.92元 113/04/26 【公告】中華食113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】中華食 2024年3月合併營收1.59億元 年增6.2% 113/03/08 【公告】中華食 2024年2月合併營收1.39億元 年增0.16% 113/03/06 【公告】中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】中華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中華食 2024年1月合併營收1.77億元 年增-1.97% 113/01/09 【公告】中華食 2023年12月合併營收1.73億元 年增0.64% 112/12/08 【公告】中華食 2023年11月合併營收1.7億元 年增3.31% 112/11/09 【公告】中華食 2023年10月合併營收1.68億元 年增5.06% 112/11/07 《食品股》中華食前3季每股盈餘2.84元 總座將異動 112/11/07 【公告】中華食設置資訊安全專責主管 112/11/07 【公告】中華食總經理異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華食 | -0.21% 19(-14.74%) | 0.0% 31(-47.61%) | -1.06% 44(-63.09%) | -3.6% 32(-49.26%) | -5.93% 32(-50.32%) | -10.86% 26(-39.04%) |
加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.6 | 93.57↘ | 93.64↘ | 93.79↗ | 93.77↘ | 93.88↘ | 94.1↘ | 94.81↘ | 95.23↘ | 96.07↘ | 96.2↘ | 96.6↘ | 97.9↘ | 98.81↘ | 99.46↘ |
乖離率 | 0.03% | -0.04% | -0.2% | -0.18% | -0.3% | -0.53% | -1.28% | -1.71% | -2.57% | -2.7% | -3.11% | -4.39% | -5.27% | -5.89% |
均線開始 轉折價位 | 93.8 | 93.9 | 93.6 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 95.9 | 96.7 | 99.5 | 99.4 | 99.1 | 101.0 | 105.0 | 104.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中華食 | 48.29% | -6.0% | -1.0% | -23.0% | 32.0% | 10.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 | 22.16 |
ROE | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 | 18.97 |
本業收入比 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 | 98.60 |
自由現金流量 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 | 2.37 |
利息保障倍數 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 | 188.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標