| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 (-0.61%) 125張 (-64.88%) 季線下 168張 131張 117張 125張 0.95倍 |
-4.14% -3.28% -8.22% -12.2% -3.86% |
14.51 (-10.43%) 16.2 |
N/A 0.38 |
474 N/A |
微型股 32.36億 |
23.21% 36.45% |
食品加工 |
2024-08-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.88,N/A (10.96,14.16,17.36) 1.2,13.58 (0.92,1.05,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.68% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 未破底68日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 64.97←64.53(0.68%) 7.98←8.59(-7.1%) 64.97←66.62(-2.48%) 7.98←6.33(26.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底68日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (N/A) 0.6 (7.99%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-20.59%) 23-08-25 11.7 (38.46%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.47 10.17 7.25 4.73億(10月) | 5.9 -11.85 7.68 4.3億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 16.95 (24-11-11) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 2 0 0 2.15%←2.19%(-1.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.54 0.0,13.54 look 16.4,16.05 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-19%,-16%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.5 0.0,20.63 look 17.2,15.55 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.32 13.64,23.58 look 16.7,15.6 -0.3 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -4.42% -6.84% -7.69% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.0%(0%) | -3 (連5賣) 2.4% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 1.35% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -63 (連2賣) 50.4% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.16 (-81.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.79←14.98 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 13.79←13.03 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.23 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.95 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←7.34 (+23.71%) Q3←Q2 連3升 9.08←6.74 (+34.72%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.19←84.5 (+7.92%) Q3←Q2 連3升 91.19←84.72 (+7.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.18←51.18 (+7.92%) Q3←Q2 連3升 62.18←53.32 (+16.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.38 (-60.53%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.26 (-42.31%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.37 (-27.03%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.24 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.91←13.78 Q3←Q2 連2降 12.91←13.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←8.24 Q3←Q2 連2降 6.82←7.28 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.12←6.71 Q3←Q2 第1降 2.12←5.43 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←2.93 Q3←Q2 第1降 0.81←2.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.89 Q3←Q2 第1降 0.66←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 康李佐慧之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,500張 |
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| 公告 | 113/11/13 環泰 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.15元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】環泰 2024年10月合併營收4.73億元 年增3.48% 113/11/04 【公告】永日董事會重要決議事項 113/11/04 【公告】環泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】更正環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/09 【公告】環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/06 【公告】環泰 2024年7月合併營收4.68億元 年增4.49% 113/08/01 【公告】環泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】環泰 2024年6月合併營收4.67億元 年增9.48% 113/06/25 【公告】環泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】環泰 2024年5月合併營收5.39億元 年增-3.32% 113/05/10 【公告】環泰更正發言人異動 113/05/10 【公告】環泰發言人異動 113/05/06 【公告】環泰 2024年4月合併營收4.67億元 年增15.13% 113/04/30 【公告】環泰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/07 【公告】環泰 2024年3月合併營收5.5億元 年增10.61% 113/03/08 【公告】環泰代泰國子公司Taiwan Fructose (Thai) Co.,Ltd向關係人取得土地。 113/03/08 【公告】環泰董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】環泰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜 113/03/08 【公告】環泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | -4.14% 168(-25.02%) | -1.82% 140(-10.57%) | -3.28% 131(-4.4%) | -8.22% 117(7.47%) | -12.2% 182(-30.79%) | -3.86% 306(-58.96%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 16.35↘ | 16.5↘ | 16.55↘ | 16.57↘ | 16.6↘ | 16.64↘ | 16.8↘ | 16.95↘ | 17.25↘ | 17.26↘ | 17.39↘ | 17.67→ | 17.55→ | 17.42→ |
| 乖離率 | -0.92% | -1.82% | -2.11% | -2.23% | -2.41% | -2.64% | -3.57% | -4.42% | -6.09% | -6.14% | -6.84% | -8.32% | -7.69% | -7.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.75 | 16.75 | 16.9 | 16.95 | 17.6 | 17.55 | 17.75 | 18.6 | 16.6 | 16.8 | 16.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | 42.68% | -4.0% | 31.0% | -6.0% | 16.0% | 19.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 | 4.17 |
| ROE | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 | 4.52 |
| 本業收入比 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 | 130.53 |
| 自由現金流量 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 | 4.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
