環泰 4207 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	204	9.09	9.09	0.15	-60.53	-42.31	0.27	-27.03	12.5	0.77	18.46	-18.95	13.79	-7.94	5.83	12.91	-6.31	-1.53	6.82	-17.23	-6.32	2.12	-68.41	-60.96	0.94	-23.58	-1.05	0.31	-56.94	-36.73	5.09	-36.3	-29.79	2.12	-68.41	-60.96	-1.15	-9.89	0.28
24Q2 (19)	187	0.0	6.25	0.38	40.74	2.7	0.37	27.59	15.62	0.65	140.74	-10.96	14.98	5.64	7.77	13.78	-1.99	-12.12	8.24	-0.48	-10.82	6.71	21.56	0.75	1.23	5.13	-3.91	0.72	44.0	10.77	7.99	4.17	-12.58	6.71	21.56	0.75	4.84	15.37	9.11
24Q1 (18)	187	0.0	6.25	0.27	-10.0	-25.0	0.29	-9.38	-12.12	0.27	-78.4	-25.0	14.18	4.04	10.44	14.06	14.5	-5.19	8.28	30.39	-5.59	5.52	20.79	-10.39	1.17	36.05	3.54	0.5	-10.71	-20.63	7.67	34.09	-9.45	5.52	20.79	-10.39	4.32	2.69	11.97
23Q4 (17)	187	0.0	6.25	0.30	15.38	650.0	0.32	33.33	77.78	1.25	31.58	58.23	13.63	4.6	5.25	12.28	-6.33	-4.06	6.35	-12.77	3.08	4.57	-15.84	730.91	0.86	-9.47	7.5	0.56	14.29	700.0	5.72	-21.1	45.92	4.57	-15.84	730.91	-0.83	-7.17	4.16
23Q3 (16)	187	6.25	6.25	0.26	-29.73	18.18	0.24	-25.0	9.09	0.95	30.14	26.67	13.03	-6.26	0.62	13.11	-16.39	14.1	7.28	-21.21	30.94	5.43	-18.47	22.3	0.95	-25.78	31.94	0.49	-24.62	25.64	7.25	-20.68	39.96	5.43	-18.47	22.3	1.00	-13.47	-14.02
23Q2 (15)	176	0.0	8.64	0.37	2.78	105.56	0.32	-3.03	68.42	0.73	102.78	25.86	13.9	8.26	8.34	15.68	5.73	40.0	9.24	5.36	87.04	6.66	8.12	73.44	1.28	13.27	103.17	0.65	3.17	124.14	9.14	7.91	113.55	6.66	8.12	73.44	3.71	401.39	40.15
23Q1 (14)	176	0.0	8.64	0.36	800.0	-10.0	0.33	83.33	13.79	0.36	-54.43	-10.0	12.84	-0.85	9.65	14.83	15.86	-2.05	8.77	42.37	-0.57	6.16	1020.0	-6.95	1.13	41.25	9.71	0.63	800.0	-1.56	8.47	116.07	-8.13	6.16	1020.0	-6.95	-0.42	359.09	32.58
22Q4 (13)	176	0.0	8.64	0.04	-81.82	-97.14	0.18	-18.18	122.5	0.79	5.33	-64.89	12.95	0.0	13.1	12.80	11.4	6.31	6.16	10.79	34.79	0.55	-87.61	-98.34	0.8	11.11	53.85	0.07	-82.05	-96.92	3.92	-24.32	-89.87	0.55	-87.61	-98.34	0.47	-29.80	-1.20
22Q3 (12)	176	8.64	8.64	0.22	22.22	57.14	0.22	15.79	37.5	0.75	29.31	-11.76	12.95	0.94	12.61	11.49	2.59	-14.06	5.56	12.55	-17.26	4.44	15.63	50.0	0.72	14.29	-6.49	0.39	34.48	69.57	5.18	21.03	-12.79	4.44	15.63	50.0	5.25	-16.39	-9.34
22Q2 (11)	162	0.0	0.0	0.18	-55.0	-35.71	0.19	-34.48	11.76	0.58	45.0	-18.31	12.83	9.56	26.9	11.20	-26.02	-18.13	4.94	-43.99	-27.25	3.84	-41.99	-36.84	0.63	-38.83	-8.7	0.29	-54.69	-35.56	4.28	-53.58	-45.82	3.84	-41.99	-36.84	5.92	-63.22	50.89
22Q1 (10)	162	0.0	0.0	0.40	-71.43	-6.98	0.29	136.25	3.57	0.40	-82.22	-6.98	11.71	2.27	8.53	15.14	25.75	-5.32	8.82	93.0	-6.27	6.62	-80.02	-19.27	1.03	98.08	0.98	0.64	-71.81	-7.25	9.22	-76.17	-12.11	6.62	-80.02	-19.27	0.92	414.28	-231.88
21Q4 (9)	162	0.0	-1.82	1.40	900.0	1900.0	-0.80	-600.0	-3900.0	2.25	164.71	144.57	11.45	-0.43	17.92	12.04	-9.95	-7.88	4.57	-31.99	-4.59	33.13	1019.26	897.89	0.52	-32.47	10.64	2.27	886.96	1963.64	38.69	551.35	505.48	33.13	1019.26	897.89	6.66	425.00	-302.94
21Q3 (8)	162	0.0	0.0	0.14	-50.0	-53.33	0.16	-5.88	-36.0	0.85	19.72	1.19	11.5	13.75	14.09	13.37	-2.27	-11.92	6.72	-1.03	-19.04	2.96	-51.32	-51.55	0.77	11.59	-8.33	0.23	-48.89	-53.06	5.94	-24.81	-27.03	2.96	-51.32	-51.55	3.73	-42.44	-22.59
21Q2 (7)	162	0.0	-4.71	0.28	-34.88	40.0	0.17	-39.29	0.0	0.71	65.12	31.48	10.11	-6.3	10.98	13.68	-14.45	-4.34	6.79	-27.84	-7.62	6.08	-25.85	16.03	0.69	-32.35	2.99	0.45	-34.78	32.35	7.90	-24.69	7.34	6.08	-25.85	16.03	2.41	239.70	730.36
21Q1 (6)	162	-1.82	-5.26	0.43	514.29	30.3	0.28	1500.0	-3.45	0.43	-53.26	30.3	10.79	11.12	7.15	15.99	22.34	-3.62	9.41	96.45	-9.08	8.20	146.99	6.77	1.02	117.02	-1.92	0.69	527.27	21.05	10.49	64.16	4.38	8.20	146.99	6.77	3.72	218.81	696.00
20Q4 (5)	165	1.85	-4.62	0.07	-76.67	-53.33	-0.02	-108.0	-108.0	0.92	9.52	135.9	9.71	-3.67	-7.96	13.07	-13.9	13.36	4.79	-42.29	8.37	3.32	-45.66	-19.22	0.47	-44.05	0.0	0.11	-77.55	-56.0	6.39	-21.5	251.1	3.32	-45.66	-19.22	-	-	0.00
20Q3 (4)	162	-4.71	0.0	0.30	50.0	0.0	0.25	47.06	0.0	0.84	55.56	0.0	10.08	10.65	0.0	15.18	6.15	0.0	8.30	12.93	0.0	6.11	16.6	0.0	0.84	25.37	0.0	0.49	44.12	0.0	8.14	10.6	0.0	6.11	16.6	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	170	-0.58	0.0	0.20	-39.39	0.0	0.17	-41.38	0.0	0.54	63.64	0.0	9.11	-9.53	0.0	14.30	-13.8	0.0	7.35	-28.99	0.0	5.24	-31.77	0.0	0.67	-35.58	0.0	0.34	-40.35	0.0	7.36	-26.77	0.0	5.24	-31.77	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	171	-1.16	0.0	0.33	120.0	0.0	0.29	16.0	0.0	0.33	-15.38	0.0	10.07	-4.55	0.0	16.59	43.89	0.0	10.35	134.16	0.0	7.68	86.86	0.0	1.04	121.28	0.0	0.57	128.0	0.0	10.05	452.2	0.0	7.68	86.86	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	173	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	10.55	0.0	0.0	11.53	0.0	0.0	4.42	0.0	0.0	4.11	0.0	0.0	0.47	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	1.82	0.0	0.0	4.11	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	4.27	-9.91	-10.54	51.9	5.52	13.3	N/A	-
2024/10	4.73	10.17	3.47	47.63	7.25	13.91	N/A	-
2024/9	4.3	-11.85	5.9	42.89	7.68	13.86	0.66	-
2024/8	4.88	4.06	8.73	38.6	7.88	14.23	0.64	-
2024/7	4.68	0.35	4.49	33.72	7.76	14.74	0.62	-
2024/6	4.67	-13.33	9.48	29.04	8.31	14.73	0.5	-
2024/5	5.39	15.31	-3.32	24.37	8.09	15.55	0.47	-
2024/4	4.67	-14.98	15.12	18.98	11.84	14.15	0.52	-
2024/3	5.5	37.99	10.6	14.31	10.8	14.31	0.5	-
2024/2	3.98	-17.58	2.56	8.81	10.93	13.09	0.55	-
2024/1	4.83	12.88	18.93	4.83	18.93	13.88	0.52	-
2023/12	4.28	-10.23	0.99	53.46	6.03	13.62	0.46	-
2023/11	4.77	4.2	5.7	49.18	6.5	13.4	0.47	-
2023/10	4.58	12.75	11.43	44.41	6.58	13.12	0.48	-
2023/9	4.06	-9.49	-6.59	39.83	6.05	13.03	0.52	-
2023/8	4.48	0.01	5.67	35.78	7.71	13.23	0.51	-
2023/7	4.48	5.14	1.3	31.29	8.01	14.32	0.47	-
2023/6	4.26	-23.47	-0.24	26.81	9.21	13.89	0.47	-
2023/5	5.57	37.31	33.29	22.54	11.21	14.6	0.45	-
2023/4	4.06	-18.32	-6.67	16.97	5.47	12.91	0.51	-
2023/3	4.97	27.96	16.98	12.91	9.97	12.91	0.57	-
2023/2	3.88	-4.42	15.31	7.95	6.0	12.18	0.6	-
2023/1	4.06	-4.14	-1.58	4.06	-1.58	12.81	0.57	-
2022/12	4.24	-6.05	8.62	50.41	14.96	12.86	0.56	-
2022/11	4.51	9.86	12.85	46.18	15.58	12.96	0.55	-
2022/10	4.11	-5.48	13.52	41.66	15.89	12.69	0.56	-
2022/9	4.34	2.39	24.94	37.56	16.15	13.01	0.53	-
2022/8	4.24	-4.12	1.59	33.21	15.09	12.94	0.54	-
2022/7	4.43	3.53	17.98	28.97	17.38	12.88	0.54	-
2022/6	4.27	2.25	22.71	24.54	17.27	12.8	0.47	-
2022/5	4.18	-3.85	23.64	20.27	16.18	12.78	0.47	-
2022/4	4.35	2.37	32.65	16.09	14.39	11.96	0.5	-
2022/3	4.25	26.13	4.07	11.74	8.84	11.74	0.47	-
2022/2	3.37	-18.43	5.76	7.5	11.74	11.4	0.49	-
2022/1	4.13	5.8	17.13	4.13	17.13	12.03	0.46	-
2021/12	3.9	-2.39	21.31	43.85	12.64	11.52	0.48	-
2021/11	4.0	10.51	25.11	39.95	11.86	11.09	0.5	-
2021/10	3.62	4.01	9.99	35.95	10.56	11.27	0.49	-
2021/9	3.48	-16.74	-0.99	32.33	10.63	11.4	0.47	-
2021/8	4.18	11.34	27.5	28.86	12.21	11.41	0.47	-
2021/7	3.75	7.68	14.2	24.68	9.98	10.61	0.5	-
2021/6	3.48	3.02	9.68	20.93	9.26	10.14	0.66	-
2021/5	3.38	3.14	17.31	17.45	9.18	10.74	0.62	-
2021/4	3.28	-19.67	7.4	14.07	7.39	10.54	0.63	-
2021/3	4.08	28.18	11.99	10.79	7.38	10.79	0.49	-
2021/2	3.18	-9.66	-6.42	6.71	4.76	9.92	0.53	-
2021/1	3.52	9.57	17.45	3.52	17.45	9.93	0.53	-
2020/12	3.22	0.66	-4.13	38.93	-5.27	9.7	0.61	-
2020/11	3.19	-2.83	-10.02	35.71	-5.37	10.0	0.59	-
2020/10	3.29	-6.38	-11.94	32.52	-4.88	10.08	0.58	-
2020/9	3.51	7.22	4.3	29.23	-4.02	10.07	0.51	-
2020/8	3.28	-0.26	-3.92	25.72	-5.05	9.74	0.53	-
2020/7	3.28	3.41	-12.08	22.44	-5.22	9.34	0.55	-
2020/6	3.18	10.19	4.58	19.16	-3.93	9.11	0.67	-
2020/5	2.88	-5.56	-19.81	15.98	-5.46	9.58	0.64	-
2020/4	3.05	-16.24	-7.13	13.1	-1.59	10.1	0.6	-
2020/3	3.64	7.1	9.98	10.05	0.22	10.05	0.55	-
2020/2	3.4	13.37	13.31	6.4	-4.59	9.76	0.57	-
2020/1	3.0	-10.56	-19.09	3.0	-19.09	0.0	N/A	-
2019/12	3.35	-5.51	24.35	41.09	9.29	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	187	6.25	1.25	58.23	1.22	40.23	53.39	5.85	13.98	10.95	7.91	25.36	5.71	50.66	4.22	32.7	4.08	45.2	2.34	68.35
2022 (9)	176	8.64	0.79	-64.73	0.87	0	50.44	15.0	12.60	-8.3	6.31	-7.75	3.79	-70.51	3.18	6.0	2.81	-60.09	1.39	-61.81
2021 (8)	162	-1.82	2.24	146.15	-0.20	0	43.86	12.55	13.74	-7.22	6.84	-11.51	12.85	128.65	3.0	-0.33	7.04	125.64	3.64	139.47
2020 (7)	165	-4.62	0.91	133.33	0.69	30.19	38.97	-5.16	14.81	43.09	7.73	85.37	5.62	90.51	3.01	76.02	3.12	138.17	1.52	126.87
2019 (6)	173	4.22	0.39	-47.3	0.53	12.77	41.09	8.93	10.35	-11.99	4.17	-7.33	2.95	-26.25	1.71	0.59	1.31	-34.17	0.67	-45.97
2018 (5)	166	2.47	0.74	-39.84	0.47	-63.57	37.72	12.26	11.76	-41.23	4.50	-61.99	4.00	-48.65	1.7	-57.29	1.99	-40.6	1.24	-38.0
2017 (4)	162	0.0	1.23	18.27	1.29	48.28	33.6	-4.27	20.01	25.14	11.84	55.58	7.79	43.73	3.98	49.06	3.35	29.34	2.0	18.34
2016 (3)	162	-3.57	1.04	1633.33	0.87	141.67	35.1	5.63	15.99	56.15	7.61	129.22	5.42	569.14	2.67	142.73	2.59	463.04	1.69	1777.78
2015 (2)	168	1.82	0.06	-83.78	0.36	-16.28	33.23	-2.75	10.24	-11.65	3.32	-25.73	0.81	-67.6	1.1	-28.1	0.46	-63.2	0.09	-85.0
2014 (1)	165	10.0	0.37	-73.19	0.43	-50.57	34.17	-8.07	11.59	0	4.47	0	2.50	0	1.53	-46.69	1.25	-62.01	0.6	-72.73

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