| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (0.0%) 3237張 (-33.25%) 季線上 2647張 1712張 631張 3237張 1.89倍 |
1.79% 6.9% 4.28% -3.94% -1.45% |
10.98 (-35.57%) 17.05 |
N/A 0.34 |
563 N/A |
微型股 33.85億 |
23.21% 36.45% |
食品加工 |
2024-11-28 2024-08-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 16.91↗ | 16.72↗ | 16.53↗ | 16.4↗ | 16.27↗ | 16.28↗ | 16.59→ | 17.39→ |
| 乖離率 | 0.83% | 1.97% | 3.15% | 3.96% | 4.79% | 4.73% | 2.77% | -1.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.75 | 16.45 | 15.95 | 16.0 | 16.2 | 16.35 | 17.75 | 17.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.72,N/A (10.89,14.64,18.4) 1.25,13.64 (0.95,1.1,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.88%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.15←64.63(0.52%) 7.99←8.03(-0.04%), -0.54% 65.15←66.54(-1.39%) 7.99←6.48(1.51%), 25.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (N/A) 0.6 (7.87%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-16.42%) 23-08-25 11.7 (45.73%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.55 -2.92 -12.55 4.22億(1月) | 1.68 2.03 5.21 4.35億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 17.15 (25-02-21) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.63% 54 0 0 2.08%←1.88%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.47,88.82 74.0 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,1%,1%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.1,79.03 57.36 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 563 N/A | 月KD RSI MACD | 31.4,19.38 up 54.54 -0.28 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.15% 4.73% 2.77% -1.96% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.45%(0.03%) | 39 (連5買) 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.1%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 7.12% 18.07% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.16 (-81.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.79←14.98 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 13.79←13.03 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.23 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.95 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←7.34 (+23.71%) Q3←Q2 連3升 9.08←6.74 (+34.72%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.19←84.5 (+7.92%) Q3←Q2 連3升 91.19←84.72 (+7.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.18←51.18 (+7.92%) Q3←Q2 連3升 62.18←53.32 (+16.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.38 (-60.53%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.26 (-42.31%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.37 (-27.03%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.24 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.91←13.78 Q3←Q2 連2降 12.91←13.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←8.24 Q3←Q2 連2降 6.82←7.28 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.12←6.71 Q3←Q2 第1降 2.12←5.43 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←2.93 Q3←Q2 第1降 0.81←2.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.89 Q3←Q2 第1降 0.66←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/19 康李佐慧 代表(董事) 信託 3,000張 113/11/19 康李佐慧之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/02/06 環泰 114年1月營收4.22億、年減12.56% |
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| 新聞 | 114/02/06 【公告】環泰 2025年1月合併營收4.22億元 年增-12.56% 114/01/07 【公告】環泰 2024年12月合併營收4.35億元 年增1.68% 114/01/03 【公告】環泰法人董事改派代表人 113/12/06 【公告】環泰 2024年11月合併營收4.27億元 年增-10.55% 113/11/27 【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】環泰 2024年10月合併營收4.73億元 年增3.48% 113/11/04 【公告】永日董事會重要決議事項 113/11/04 【公告】環泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】更正環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/09 【公告】環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/06 【公告】環泰 2024年7月合併營收4.68億元 年增4.49% 113/08/01 【公告】環泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】環泰 2024年6月合併營收4.67億元 年增9.48% 113/06/25 【公告】環泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】環泰 2024年5月合併營收5.39億元 年增-3.32% 113/05/10 【公告】環泰更正發言人異動 113/05/10 【公告】環泰發言人異動 113/05/06 【公告】環泰 2024年4月合併營收4.67億元 年增15.13% 113/04/30 【公告】環泰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/07 【公告】環泰 2024年3月合併營收5.5億元 年增10.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | 1.79% 2647(22.27%) | 3.65% 2164(49.56%) | 6.9% 1712(89.03%) | 4.28% 631(412.22%) | -3.94% 377(758.15%) | -1.45% 395(717.56%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 | 4.17 |
| ROE | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 | 4.52 |
| 本業收入比 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 | 130.53 |
| 自由現金流量 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 | 4.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
