| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (-0.62%) 85張 (+11.04%) 季線下 71張 76張 103張 85張 1.12倍 |
-1.23% -2.44% -5.88% -9.6% -6.43% |
14.51 (-9.31%) 16.0 |
N/A 0.37 |
555 N/A |
微型股 31.77億 |
23.21% 36.45% |
食品加工 |
2024-11-28 2024-08-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 16.12↘ | 16.13↘ | 16.17↘ | 16.21↘ | 16.23↘ | 16.25→ | 16.41↘ | 16.54↘ | 16.85↘ | 16.88↘ | 17.02↘ | 17.59→ | 17.47→ | 17.42→ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.81% | -1.05% | -1.3% | -1.42% | -1.54% | -2.5% | -3.26% | -5.04% | -5.21% | -5.99% | -9.04% | -8.41% | -8.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.15 | 16.2 | 16.35 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.75 | 17.0 | 17.75 | 17.85 | 17.7 | 17.3 | 17.1 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.69,N/A (10.96,14.16,17.36) 1.17,13.68 (0.92,1.05,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.63←65.02(-0.39%) 8.03←7.98(0.05%), -0.5% 64.63←66.67(-2.04%) 8.03←6.29(1.74%), 26.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (3.09%[113]) 0.6 (8.02%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-21.57%) 23-08-25 11.7 (36.75%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.54 -9.91 5.52 4.27億(11月) | 3.47 10.17 7.25 4.73億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 16.95 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.92%←2.12%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.9 0.0,29.17 look 16.05,15.65 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,6%,6%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.23 0.0,14.1 look 16.2,15.55 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 555 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.42 6.98,14.07 look 16.7,15.6 -0.35 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% -3.26% -5.99% -8.41% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.54%(-0.01%) | -7 8.24% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 0.76% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.16 (-81.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.79←14.98 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 13.79←13.03 (+5.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.23 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.95 (+5.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←7.34 (+23.71%) Q3←Q2 連3升 9.08←6.74 (+34.72%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.19←84.5 (+7.92%) Q3←Q2 連3升 91.19←84.72 (+7.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.18←51.18 (+7.92%) Q3←Q2 連3升 62.18←53.32 (+16.62%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.38 (-60.53%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.26 (-42.31%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.37 (-27.03%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.24 (+12.5%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.91←13.78 Q3←Q2 連2降 12.91←13.11 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←8.24 Q3←Q2 連2降 6.82←7.28 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.12←6.71 Q3←Q2 第1降 2.12←5.43 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←2.93 Q3←Q2 第1降 0.81←2.16 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.89 Q3←Q2 第1降 0.66←1.42 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/19 康李佐慧 代表(董事) 信託 3,000張 113/11/19 康李佐慧之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 環泰更正112年度年報部分內容 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】環泰 2024年11月合併營收4.27億元 年增-10.55% 113/11/27 【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】環泰 2024年10月合併營收4.73億元 年增3.48% 113/11/04 【公告】永日董事會重要決議事項 113/11/04 【公告】環泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】更正環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/09 【公告】環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/06 【公告】環泰 2024年7月合併營收4.68億元 年增4.49% 113/08/01 【公告】環泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】環泰 2024年6月合併營收4.67億元 年增9.48% 113/06/25 【公告】環泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】環泰 2024年5月合併營收5.39億元 年增-3.32% 113/05/10 【公告】環泰更正發言人異動 113/05/10 【公告】環泰發言人異動 113/05/06 【公告】環泰 2024年4月合併營收4.67億元 年增15.13% 113/04/30 【公告】環泰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/07 【公告】環泰 2024年3月合併營收5.5億元 年增10.61% 113/03/08 【公告】環泰代泰國子公司Taiwan Fructose (Thai) Co.,Ltd向關係人取得土地。 113/03/08 【公告】環泰董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】環泰董事會決議股利分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | -1.23% 71(19.88%) | -2.14% 71(18.58%) | -2.44% 76(11.04%) | -5.88% 103(-18.02%) | -9.6% 141(-39.85%) | -6.43% 278(-69.35%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | 42.68% | -6.0% | 31.0% | -6.0% | 16.0% | 19.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 | 4.17 |
| ROE | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 | 4.52 |
| 本業收入比 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 | 130.53 |
| 自由現金流量 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 | 4.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
