| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 (1.0%) 93張 (-85.76%) 季線下 221張 351張 228張 93張 0.26倍 |
1.68% -10.09% -7.34% -8.73% -21.3% |
15.17 (0.13%) 15.15 |
N/A 0.5 |
221 N/A |
微型股 30.08億 |
23.21% 36.45% |
食品加工 |
2024-11-28 2025-04-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | 15.15↗ | 15.22↘ | 15.42↘ | 15.74↘ | 16.3↘ | 16.37↘ | 16.31↘ | 16.99↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.46% | -1.75% | -3.75% | -7.06% | -7.45% | -7.11% | -10.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.9 | 15.5 | 16.85 | 17.1 | 17.05 | 16.35 | 16.6 | 19.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.9,N/A (11.77,13.97,16.18) 1.1,13.64 (0.95,1.11,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.58% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.48←65.13(0.35%) 8.13←7.94(0.19%), 1.23% 65.48←65.65(-0.17%) 8.13←6.74(1.39%), 22.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.6%[113] (N/A) 0 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-25.74%) 23-08-25 11.7 (29.49%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.53 10.84 -5.11 4.92億(3月) | 11.38 4.98 -1.74 4.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 17.25 (25-04-02) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 1.59%←1.88%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.75,61.46 41.83 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-10%,-9%,-4% 賣,買,平,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.38,39.49 31.44 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 221 N/A | 月KD RSI MACD | 19.17,24.61 look 43.39 -0.34 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -7.45% -7.11% -10.83% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.37%(0.07%) | 60 (連4買) 64.52% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.58%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.55% 3.57% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.04%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.09 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.4←13.79 (-2.83%) Q4←Q3 連2降 13.4←13.63 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.94 (-2.83%) Q4←Q3 第1升 1.05←0.86 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.9←9.08 (-13.0%) Q4←Q3 第1降 7.9←6.33 (+24.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.19←91.19 (-6.58%) Q4←Q3 第1降 85.19←80.9 (+5.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.58←62.18 (-6.58%) Q4←Q3 連4升 67.58←49.73 (+35.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.15 (+113.33%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.3 (+6.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.28 (+21.43%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.33 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.67←12.91 Q4←Q3 第1升 14.67←12.28 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←6.82 Q4←Q3 第1升 7.82←6.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.62←2.12 Q4←Q3 第1升 6.62←4.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←0.81 Q4←Q3 第1升 2.34←1.85 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←0.66 Q4←Q3 第1升 1.56←1.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/19 康李佐慧 代表(董事) 信託 3,000張 113/11/19 康李佐慧之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】環泰 2025年3月合併營收4.92億元 年增-10.53% 114/03/11 【公告】環泰董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜 114/03/11 【公告】環泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】環泰 2025年2月合併營收4.44億元 年增11.38% 114/03/03 【公告】環泰113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】環泰 2025年1月合併營收4.22億元 年增-12.56% 114/01/07 【公告】環泰 2024年12月合併營收4.35億元 年增1.68% 114/01/03 【公告】環泰法人董事改派代表人 113/12/06 【公告】環泰 2024年11月合併營收4.27億元 年增-10.55% 113/11/27 【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】環泰 2024年10月合併營收4.73億元 年增3.48% 113/11/04 【公告】永日董事會重要決議事項 113/11/04 【公告】環泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】更正環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/09 【公告】環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/06 【公告】環泰 2024年7月合併營收4.68億元 年增4.49% 113/08/01 【公告】環泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】環泰 2024年6月合併營收4.67億元 年增9.48% 113/06/25 【公告】環泰113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | 1.68% 221(-57.95%) | -2.26% 179(-48.25%) | -10.09% 351(-73.53%) | -7.34% 228(-59.27%) | -8.73% 158(-41.18%) | -21.3% 194(-52.12%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.8 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 |
| ROE | 8.26 | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 |
| 本業收入比 | 110.55 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 8.84 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
