| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (-0.58%) 677張 (+15.92%) 季線上 394張 263張 160張 677張 2.57倍 |
0.29% 1.18% 5.88% 0.0% -6.04% |
16.24 (-5.03%) 17.1 |
N/A 0.34 |
251 N/A |
微型股 33.95億 |
0.0% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-28 2025-04-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 16.98↗ | 17.02↗ | 16.99↗ | 16.99↗ | 16.83↗ | 16.62↗ | 16.55↗ | 17.28→ |
| 乖離率 | 0.71% | 0.47% | 0.65% | 0.65% | 1.6% | 2.89% | 3.32% | -1.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.05 | 17.05 | 16.85 | 17.0 | 16.05 | 16.15 | 17.1 | 18.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.69,N/A (11.53,14.96,18.4) 1.26,13.65 (0.94,1.1,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.38% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.28←65.04(0.24%) 8.0←8.01(-0.01%), 0.11% 65.28←65.56(-0.28%) 8.0←7.02(0.98%), 20.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[113] (N/A) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-16.18%) 23-08-25 11.7 (46.15%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.38 4.98 -1.74 4.44億(2月) | -12.55 -2.92 -12.55 4.22億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 17.25 (25-04-02) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% -17 0 0 1.89%←2.12%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.92,61.97 56.2 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-11%,-9%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.32,86.77 56.56 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 251 N/A | 月KD RSI MACD | 32.56,29.07 up 54.38 -0.22 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 2.89% 3.32% -1.04% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.47%(-0.1%) | -6 (連7賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.58%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.16% 2.79% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 88 (連2買) 13.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.09 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.4←13.79 (-2.83%) Q4←Q3 連2降 13.4←13.63 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.94 (-2.83%) Q4←Q3 第1升 1.05←0.86 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.9←9.08 (-13.0%) Q4←Q3 第1降 7.9←6.33 (+24.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.19←91.19 (-6.58%) Q4←Q3 第1降 85.19←80.9 (+5.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.58←62.18 (-6.58%) Q4←Q3 連4升 67.58←49.73 (+35.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.15 (+113.33%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.3 (+6.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.28 (+21.43%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.33 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.67←12.91 Q4←Q3 第1升 14.67←12.28 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←6.82 Q4←Q3 第1升 7.82←6.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.62←2.12 Q4←Q3 第1升 6.62←4.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←0.81 Q4←Q3 第1升 2.34←1.85 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←0.66 Q4←Q3 第1升 1.56←1.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/19 康李佐慧 代表(董事) 信託 3,000張 113/11/19 康李佐慧之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】環泰董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜 114/03/11 【公告】環泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】環泰 2025年2月合併營收4.44億元 年增11.38% 114/03/03 【公告】環泰113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】環泰 2025年1月合併營收4.22億元 年增-12.56% 114/01/07 【公告】環泰 2024年12月合併營收4.35億元 年增1.68% 114/01/03 【公告】環泰法人董事改派代表人 113/12/06 【公告】環泰 2024年11月合併營收4.27億元 年增-10.55% 113/11/27 【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】環泰 2024年10月合併營收4.73億元 年增3.48% 113/11/04 【公告】永日董事會重要決議事項 113/11/04 【公告】環泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】更正環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/09 【公告】環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜 113/08/06 【公告】環泰 2024年7月合併營收4.68億元 年增4.49% 113/08/01 【公告】環泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】環泰 2024年6月合併營收4.67億元 年增9.48% 113/06/25 【公告】環泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】環泰 2024年5月合併營收5.39億元 年增-3.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | 0.29% 394(71.52%) | 0.59% 314(115.21%) | 1.18% 263(156.88%) | 5.88% 160(322.7%) | -6.04% 209(223.66%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.8 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 |
| ROE | 8.26 | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 |
| 本業收入比 | 110.55 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 8.84 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
