收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.6 (-0.53%) 10張 (-74.41%) 38張 36張 26張 季線上 ↗18.39 ↗18.18 ↗17.79 ↗17.74 ↗17.56 ↗17.77 10張 0.28倍 |
3.91% 5.98% 0.0% 4.2% 24.83% |
10.79 (-41.99%) 18.6 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
3.13億 5.86億 |
14.64% 0.0% |
紡織中游 |
2024-09-27 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.29,N/A (8.02,25.44,42.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.25%) 月線斜率0.28 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.87←69.51(-0.92%) 6.14←5.62(9.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 31.4 (-40.76%) 22-08-17 10.8 (72.22%) 22-02-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 124.47 -18.33 -17.58 0.42億(8月) 短突破長 | -21.37 228.08 -26.5 0.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-03 19.15 (24-10-01) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 10.85%←9.15%(18.58%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.74 78.0,83.58 down 19.15,18.55 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 40%,8%,8%,6% 平,平,賣,平,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.31 63.86,60.24 20.1,18.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.06 28.47,26.44 up 22.0,15.95 -0.1 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,11.0 (1.3,1.81,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.85% 4.67% 3.62% -0.91% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.86%←6.0%(-2.33%) | -3 30.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.67% 2.41% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.73←0.92 (-20.65%) Q2←Q1 第1降 0.73←1.24 (-41.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (-20.65%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.06 (-41.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.47 (+44.68%) Q2←Q1 第1升 0.68←0.57 (+19.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.4←47.61 (-19.34%) Q2←Q1 連2降 38.4←57.76 (-33.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.1←61.88 (-19.34%) Q2←Q1 第1升 90.1←52.92 (+70.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.24 (-112.5%) Q2←Q1 第1降 -0.03←0.39 (-107.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.12 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 -0.21←0.15 (-240.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.93←19.42 Q2←Q1 第1升 20.93←21.59 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.0←-4.22 Q2←Q1 第1降 -9.0←4.91 Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.34←8.22 Q2←Q1 第1降 -1.34←9.78 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.28←2.15 Q2←Q1 第1降 -0.28←3.51 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.11←1.67 Q2←Q1 第1降 -0.11←2.64 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/18 黃鈺翔 經理人 轉讓私募股票 500張 |
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公告 | 113/09/24 飛寶企業9/27參加統一證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/09/10 營收速報 - 飛寶企業(4413)8月營收4,156萬元年增率高達124.47% 113/08/09 【公告】飛寶企業 2024年7月合併營收5089.2萬元 年增-21.37% 113/08/06 【公告】飛寶企業決議113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】飛寶企業 2024年6月合併營收1551.2萬元 年增-66.87% 113/06/11 【公告】飛寶企業 2024年5月合併營收887.5萬元 年增-47.08% 113/06/03 【公告】飛寶企業董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/05/31 【公告】飛寶企業113年股東常會補選董事當選名單 113/05/31 【公告】飛寶企業113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】飛寶企業 2024年4月合併營收4839.6萬元 年增-19.71% 113/05/06 【公告】飛寶企業決議113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】飛寶企業 2024年3月合併營收2561萬元 年增29.19% 113/03/14 【公告】飛寶企業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】飛寶企業 2024年2月合併營收3283.2萬元 年增347.73% 113/02/15 【公告】飛寶企業 2024年1月合併營收3470.2萬元 年增-56.22% 113/01/31 【元月台股風雲榜】上櫃20大衰股曝光 這檔慘跌28.7% 113/01/10 【公告】飛寶企業 2023年12月合併營收3510萬元 年增48.67% 112/12/13 【公告】飛寶企業有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 112/12/11 【公告】飛寶企業 2023年11月合併營收1621萬元 年增16.71% 112/12/06 【公告】「統一證券企業法人部」邀請「飛寶企業」擔任「法人說明會主講公司」相關資訊 112/11/22 【公告】飛寶企業收到訴訟代理律師事務所轉來「智慧財產及商業法院」判決書 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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飛寶企業 | 3.91% 38(-73.99%) | 7.83% 48(-79.16%) | 5.98% 36(-72.22%) | 0.0% 26(-62.33%) | 4.2% 23(-56.64%) | 24.83% 120(-91.68%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.6 | 18.57↗ | 18.39↗ | 18.18↗ | 17.79↗ | 17.74↗ | 17.68↗ | 17.56↗ | 17.77↗ | 17.95↗ | 17.95↗ | 17.95↗ | 19.3↗ | 18.77↗ | 18.41↗ |
乖離率 | 0.16% | 1.14% | 2.31% | 4.55% | 4.85% | 5.2% | 5.92% | 4.67% | 3.62% | 3.62% | 3.62% | -3.63% | -0.91% | 1.03% |
均線開始 轉折價位 | 17.9 | 18.0 | 17.5 | 17.6 | 17.35 | 17.3 | 18.1 | 17.75 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 18.4 | 15.1 | 15.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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飛寶企業 | 124.07% | -28.0% | 69.0% | 40.0% | -21.0% | 15.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.6 | 5.08 | 1.19 | -4.43 | 5.7 |
ROE | 5.2 | 16.81 | 2.13 | -9.24 | 15.11 |
本業收入比 | 36.84 | 64.81 | 133.33 | 71.43 | 75.00 |
自由現金流量 | 0.59 | 1.41 | -0.74 | -0.55 | -1.0 |
利息保障倍數 | 10.74 | 38.94 | 89.53 | -144.35 | 133.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標