| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 (0.19%) 14張 (-93.92%) 季線下 165張 123張 439張 77張 0.63倍 |
0.76% 3.9% -13.61% 8.78% 65.53% |
1089.1 (1943.33%) 53.3 |
N/A 0.58 |
11 N/A |
微型股 21.52億 |
41.93% 0.0% |
化纖原料 |
2024-09-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 46.28, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1.11,N/A (9.58,22.72,35.87) 1.46,36.44 (0.97,1.29,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.12% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.92←69.39(-13.65%) 20.18←7.96(153.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 37.52%[112] (N/A) 0 (37.52%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-28.36%) 24-03-18 28.65 (86.04%) 22-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.34 -7.19 21.79 0.72億(10月) | 18.52 -11.42 21.61 0.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 54.8 (24-11-08) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -17 0 0 4.17%←4.99%(-16.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.61 62.5,51.67 53.8,52.7 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 264%,11%,12%,8% 平,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.89 11.52,9.06 up 55.2,50.9 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 11 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.08 52.58,51.09 74.4,44.3 0.31 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.3% -6.77% -7.56% -1.24% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←0.35%(534.29%) | 117 (連2賣轉買) 835.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | 26 185.71% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.2 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.01 (+1700.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←1.9 (+28.42%) Q3←Q2 連2升 2.44←1.72 (+41.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.97←0.06 (+28.42%) Q3←Q2 連2升 2.97←-0.1 (+41.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.78 (+7.69%) Q3←Q2 第1升 0.84←0.96 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.98←44.31 (-12.03%) Q3←Q2 連2降 38.98←41.47 (-6.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.48←38.37 (-12.03%) Q3←Q2 連2降 30.48←52.26 (-41.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.87←0.16 (+3568.75%) Q3←Q2 連2升 5.87←-0.68 (-963.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.83←0.03 (+19333.33%) Q3←Q2 連2升 5.83←-0.25 (-2432.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.59←0.0 Q3←Q2 連2升 0.59←-0.29 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 122.02←3.37 Q3←Q2 連2升 122.02←-5.91 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 97.41←3.48 Q3←Q2 連2升 97.41←-16.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.12←0.35 Q3←Q2 連2升 14.12←-2.69 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.66←0.32 Q3←Q2 連2升 8.66←-0.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/03/02 李業振 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/12 光明 113年第3季綜合損益表，每股盈餘5.87元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】光明董事會通過對關係人捐贈事宜 113/11/06 【公告】光明 2024年10月合併營收7211.3萬元 年增23.34% 113/10/30 【公告】113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/12 紡織廠光明處分台積電股票100張 虧損約29萬元 113/08/29 紡織廠光明配發現金股利16元 訂9月16日除息交易 113/08/29 【公告】光明113年上半年度現金股利分派基準日 113/08/28 紡織廠光明斥資8467萬重押台積電 今股價上揚2.76% 113/08/27 宜進集團再出手 光明投資8467萬元取得90張台積電 113/08/27 【公告】光明取得台灣積體電路製造(股)公司普通股股票達實收資本額百分之二十 113/08/05 【公告】光明 2024年7月合併營收7824.3萬元 年增77.56% 113/08/02 光明不動產交易大賺 上半年每股再派息16元 113/08/02 【公告】光明董事會決議113年前半年度股利分派 113/08/02 【公告】環科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/02 【公告】光明董事會決議處分新北市汐止區之不動產 113/07/23 【公告】光明113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】光明 2024年6月合併營收6479.6萬元 年增42.02% 113/06/12 光明出售南港不動產 估處分利益2.51億元 113/06/12 【公告】光明董事會決議處分台北市南港區之不動產 113/06/05 【公告】光明 2024年5月合併營收7054.5萬元 年增24.97% 113/05/28 【公告】光明113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明 | 0.76% 165(-91.52%) | 4.31% 145(-90.36%) | 3.9% 123(-88.65%) | -13.61% 439(-96.81%) | 8.78% 375(-96.27%) | 65.53% 437(-96.8%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 | 52.87↗ | 52.82↗ | 52.5↗ | 52.16↗ | 52.1↗ | 52.04↗ | 54.64↘ | 57.17↘ | 58.14↘ | 58.07↘ | 57.66↗ | 55.97↗ | 53.97↗ | 51.53↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 0.91% | 1.52% | 2.19% | 2.3% | 2.42% | -2.45% | -6.77% | -8.32% | -8.21% | -7.56% | -4.77% | -1.24% | 3.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 52.1 | 51.3 | 51.7 | 51.6 | 51.7 | 70.2 | 63.2 | 55.6 | 58.6 | 48.6 | 48.75 | 32.25 | 30.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明 | 29.64% | 19.0% | 48.0% | -12.0% | 34.0% | -23.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 253.66 | 2.49 | 8.28 | 0.13 | 2.81 |
| ROE | 84.39 | -0.36 | 6.64 | -1.45 | 49.31 |
| 本業收入比 | 102.64 | -209.09 | 80.00 | -11.11 | 4.20 |
| 自由現金流量 | 0.57 | -0.73 | 0.73 | -2.75 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | 57.29 | 0.53 | 6.79 | 0.46 | 45.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
