| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 (0.22%) 6張 (-66.75%) 季線下 11張 11張 14張 33張 3.0倍 短糾結 |
-0.22% -0.66% -7.69% -14.69% -28.85% |
117.89 (30.99%) 90.0 |
N/A 0.42 |
N/A 、Y! |
微型股 34.39億 |
38.14% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-10 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 46.28, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.91,N/A (8.76,11.32,13.89) 1.06,84.72 (1.19,1.63,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.11←78.92(-2.29%) 6.1←4.91(24.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (5.69%[113]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-48.86%) 23-08-01 88.2 (2.04%) 24-10-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.6 1.08 4.4 4.18億(10月) 短跌破長 | -14.3 -4.79 2.4 4.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 91.5 (24-11-11) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 0 0 5.34%←5.38%(-0.74%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.36 54.55,52.53 91.1,88.2 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-10%,-11% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.52 14.06,15.4 look 99.9,89.0 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.4 3.58,4.06 look 99.0,N/A -2.81 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -2.36% -9.33% -17.64% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.52%←63.92%(-3.75%) | -4 (連4賣) 66.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 1 16.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.9←15.34 (-9.39%) Q3←Q2 第1降 13.9←12.63 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←1.02 (-9.39%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.91 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.64←10.66 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 10.64←7.17 (+48.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←59.03 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←64.34 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←71.93 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←66.6 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.13 (-29.2%) Q3←Q2 連2降 0.8←1.47 (-45.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←2.0 (-93.5%) Q3←Q2 連2降 0.13←1.68 (-92.26%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←18.18 Q3←Q2 連6降 0.0←21.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←6.63 Q3←Q2 連2降 0.0←7.17 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←2.79 Q3←Q2 連2降 0.0←4.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.29 Q3←Q2 連2降 0.0←1.72 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.01 Q3←Q2 連2降 0.0←1.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 冠星-KY：台巨紡織(上海)資金貸與Top Star Textile 9612萬元 113/11/13 冠星-KY：Top Star Textile對Top Sports Textile Vietnam等資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】冠星-KY代子公司Top Star Textile Limited向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】冠星-KY 2024年10月合併營收4.18億元 年增33.6% 113/10/09 【公告】冠星-KY 2024年9月合併營收4.13億元 年增-14.3% 113/08/28 甩今年不景氣，冠星-KY全力衝刺明年訂單，越南廠拼滿載 113/08/26 冠星-KY：H2營運將優於H1 113/08/19 冠星-KY邁出景氣谷底，越南廠產能稼動率攀升，H2營運展望向上 113/08/06 【公告】冠星-KY 2024年7月合併營收5.43億元 年增39.01% 113/07/26 冠星：營運成長動能在2025年 113/07/18 紡織產業緩步復甦，冠星-KY上季業績創7季新高，下週四除息4元 113/07/16 《紡纖股》美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/16 美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/09 【公告】冠星-KY 2024年6月合併營收4.61億元 年增-14.59% 113/06/20 多元生產基地供應鏈獲客戶認同 冠星訂單能見度到年底 113/06/11 【公告】冠星-KY 2024年5月合併營收6.19億元 年增28% 113/05/09 【公告】冠星-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】冠星-KY 2024年4月合併營收4.54億元 年增-2.76% 113/04/09 【公告】冠星-KY 2024年3月合併營收6.02億元 年增-7.86% 113/03/13 【公告】冠星-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】冠星-KY 2024年2月合併營收3.16億元 年增-24.11% 113/02/15 【公告】冠星-KY112年第四季合併自結損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠星-ky | -0.22% 11(-48.24%) | 1.12% 12(-51.16%) | -0.66% 11(-49.67%) | -7.69% 14(-57.18%) | -14.69% 32(-81.32%) | -28.85% 36(-83.4%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 89.93↘ | 90.26↘ | 90.23↗ | 90.11↘ | 90.18↘ | 90.3↘ | 90.85↘ | 92.18↘ | 97.53↘ | 97.99↘ | 99.26↘ | 105.53↘ | 109.27↘ | 111.16↘ |
| 乖離率 | 0.08% | -0.29% | -0.25% | -0.12% | -0.2% | -0.33% | -0.94% | -2.36% | -7.72% | -8.15% | -9.33% | -14.72% | -17.64% | -19.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.5 | 90.0 | 89.6 | 90.7 | 91.0 | 92.3 | 92.2 | 98.3 | 109.0 | 106.0 | 105.5 | 125.5 | 126.5 | 120.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠星-ky | -37.44% | -30.0% | 27.0% | -27.0% | -8.0% | -18.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.62 | 7.29 | 5.5 | 10.3 | 7.5 |
| ROE | 13.2 | 16.02 | 13.7 | 17.5 | 23.68 |
| 本業收入比 | 95.23 | 101.50 | 98.79 | 103.16 | 106.15 |
| 自由現金流量 | -7.26 | 3.85 | -4.21 | 5.76 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 44.37 | 57.84 | 68.67 | 74.31 | 20.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
