收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.5 (-0.95%) 258張 (+78.4%) 352張 260張 631張 季線下 ↘42.28 ↘42.08 ↗41.49 ↘41.6 ↘43.79 ↘45.06 258張 0.99倍 |
-1.54% -6.74% -17.17% -31.97% -7.16% |
N/A N/A 41.5 |
N/A 1.14 |
N/A N/A |
6.51億 27.28億 |
42.64% 48.99% |
汽車內飾 |
2024-03-25 |
0 | 永大機電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.24%) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.41←82.89(-7.82%) 8.96←4.99(79.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-42.52%) 23-07-27 24.65 (68.36%) 22-05-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.97 -4.1 -5.6 0.41億(8月) | -21.3 -4.46 -5.55 0.42億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 46.3 (24-09-26) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.4% 2 2 0 14.47%←16.88%(-14.28%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.35 34.25,43.89 43.0,41.15 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,-13%,-13% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.77 25.09,28.18 look 43.0,38.2 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.21 15.87,20.67 look 49.2,37.85 -1.28 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.11,13.47 (0.72,1.48,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% -7.9% -15.27% -11.48% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←1.85%(24.86%) | 6 (連2買) 2.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.92% 8.24% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q2←Q1 第1降 0.25←0.39 (-35.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.43←1.26 (+13.49%) Q2←Q1 第1升 1.43←1.51 (-5.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.32 (+13.49%) Q2←Q1 第1升 -0.28←-0.32 (-5.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.64 (+10.61%) Q2←Q1 連2升 2.92←6.3 (-53.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.91←86.35 (-16.72%) Q2←Q1 第1降 71.91←67.0 (+7.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.56←239.97 (-16.72%) Q2←Q1 第1升 242.56←427.99 (-43.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.09 (-166.67%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.9 (-73.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.41 (+14.63%) Q2←Q1 第1升 -0.35←-0.4 (-12.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.01←28.43 Q2←Q1 第1降 27.01←25.76 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.59←-25.16 Q2←Q1 第1升 -19.59←-21.26 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.03←-11.89 Q2←Q1 第1降 -15.03←-42.34 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.14←-1.45 Q2←Q1 第1降 -2.14←-5.82 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.88←-0.55 Q2←Q1 第1降 -0.88←-3.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/26 石忠吉 經理人 信託 40張 113/07/26 江威龍 經理人 信託 129張 |
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公告 | 113/09/27 永彰股東臨時會通過擬出售桃園土地案 |
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新聞 | 113/09/03 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第1次現金增資發行新股暨訂定增資基準日(補充113年8月12日重大訊息) 113/09/03 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第2次現金增資發行新股暨訂定增資基準日 113/08/12 熱門股-永彰 處分資產股價氣盛 113/08/10 《電機股》永彰 賣地估賺19億 113/08/09 永彰 賣地估賺19億 113/08/09 【公告】永彰經櫃買中心同意,自113年8月12日起恢復交易 113/08/09 永彰擬停止車用業務 處分桃園觀音土地估利益19億元 113/08/09 【公告】永彰董事會決議資產活化案 113/08/09 【公告】永彰董事會決議熱管理事業處「車用業務」停止生產 113/08/09 【公告】永彰董事會決議召開113年第1次股東臨時會 113/08/09 退出車用業務!永彰擬賣觀音廠土地 處分利益19億 113/08/09 【公告】永彰召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/08/09 永彰擬處分觀音廠土地,處分利益估達19億元,擬9月底召開臨股會 113/08/08 【公告】永彰將召開投資人可參與之重大訊息記者會 113/08/08 【公告】永彰因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意自113年8月9日起暫停交易 113/08/08 【公告】永彰 2024年7月合併營收4242.1萬元 年增-21.31% 113/08/01 【公告】永彰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/06/14 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」法人董事改派代表人暨三分之一以上董事發生變動 113/06/11 【公告】永彰 2024年5月合併營收3966.5萬元 年增-15.04% 113/05/16 【公告】更正永彰113年第1季 IFRSs 合併財務報告及 iXBRL申報資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永彰 | -1.54% 352(-26.77%) | -1.89% 291(-11.51%) | -6.74% 260(-1.03%) | -17.17% 631(-59.15%) | -31.97% 373(-30.88%) | -7.16% 279(-7.65%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.5 | 42.05↘ | 42.28↘ | 42.08↘ | 41.49↗ | 41.6↘ | 42.53↘ | 43.79↘ | 45.06↘ | 47.85↘ | 48.1↘ | 48.98↘ | 47.54↘ | 46.88↘ | 46.75↘ |
乖離率 | -1.31% | -1.84% | -1.38% | 0.02% | -0.24% | -2.42% | -5.23% | -7.9% | -13.27% | -13.72% | -15.27% | -12.71% | -11.48% | -11.23% |
均線開始 轉折價位 | 42.15 | 41.5 | 42.0 | 41.75 | 46.85 | 45.0 | 45.4 | 49.0 | 54.9 | 51.6 | 62.1 | 46.45 | 44.95 | 46.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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永彰 | 268.56% | -1.0% | 5.0% | -1.0% | -8.0% | 168.0% | -28.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -20.78 | -14.89 | -9.92 | -40.86 | -15.71 |
ROE | -5.93 | -10.02 | -1.5 | -27.43 | -12.95 |
本業收入比 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 | 95.50 | 87.86 |
自由現金流量 | -4.58 | -0.19 | 2.01 | 0.13 | 2.96 |
利息保障倍數 | -3.22 | -36.17 | 1.55 | -34.08 | -23.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標