| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 (-2.48%) 704張 (+69.23%) 季線下 289張 402張 603張 704張 1.75倍 |
-4.43% -8.49% -8.87% -20.76% -47.24% |
N/A N/A 33.4 |
N/A 0.95 |
1682 N/A |
微型股 21.74億 |
0.0% 0.0% |
汽車內飾 |
2024-12-12 |
永大機電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 | 34.48↘ | 34.71↘ | 34.91↘ | 35.26↘ | 34.57↗ | 34.81↘ | 36.91↘ | 43.28↘ |
| 乖離率 | -3.13% | -3.77% | -4.33% | -5.28% | -3.38% | -4.05% | -9.51% | -22.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.95 | 34.65 | 36.5 | 35.15 | 32.7 | 36.65 | 42.15 | 63.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.98,11.49 (1.41,1.66,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.51%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.43←62.31(-2.88%) 12.03←11.01(1.02%), 9.71% 59.43←86.89(-27.46%) 12.03←4.48(7.55%), 57.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-53.74%) 23-07-27 24.65 (35.5%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.53 -12.56 22.34 0.42億(2月) | -1.59 -39.07 -1.59 0.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 38.65 (25-02-24) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 1.08% -48 0 0 13.77%←16.61%(-2.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.54,43.85 look 35.24 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,17%,14%,-2% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.63,26.2 look 38.89 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1682 N/A | 月KD RSI MACD | 2.54,6.01 look 43.92 -2.13 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.33% -4.05% -9.51% -22.83% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←3.73%(0.8%) | -162 (連2賣) 23.01% | 2年趨勢圖 | 4.53%←1.96%(2.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 2.42% 12.41% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.7 (+27.14%) Q4←Q3 連2升 0.89←0.16 (+456.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←1.28 (+73.44%) Q4←Q3 第1升 2.22←1.71 (+29.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.84←-0.39 (+73.44%) Q4←Q3 連2降 -0.84←-0.28 (+29.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.24←2.95 (+111.53%) Q4←Q3 連4升 6.24←2.12 (+194.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.18←89.84 (-27.45%) Q4←Q3 第1降 65.18←64.73 (+0.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.4←285.51 (-27.45%) Q4←Q3 第1降 200.4←287.77 (-30.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.75←-0.45 (-66.67%) Q4←Q3 連3降 -0.75←-1.46 (-48.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.44 (-34.09%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-0.14 (+321.43%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.84←26.8 Q4←Q3 連3降 5.84←23.24 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.71←-30.3 Q4←Q3 連2降 -37.71←-16.58 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -42.38←-31.42 Q4←Q3 連3降 -42.38←-64.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.33←-3.76 Q4←Q3 連3降 -8.33←-10.06 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.67←-1.59 Q4←Q3 連3降 -3.67←-4.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 一般交易 2,090張 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 盤後定價交易 7,727張 |
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| 公告 | 114/03/28 3/27上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】永彰董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】永彰董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 114/03/14 【公告】永彰累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/14 【公告】永彰董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】永彰 2025年2月合併營收4183.5萬元 年增69.53% 114/03/06 【公告】永彰113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/18 【公告】永彰收回註銷限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 114/02/10 【公告】永彰 2025年1月合併營收4784.5萬元 年增-1.6% 114/01/21 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」針對臺灣士林地方法院支付命令已由聲請人自行撤回(補充113年12月20日) 114/01/14 【公告】永彰董事會決議收回註銷限制員工權利新股暨訂定減資基準日 114/01/14 【公告】永彰董事會決議購置桃園不動產案 114/01/09 【公告】永彰 2024年12月合併營收7852.7萬元 年增56.16% 113/12/27 【公告】永彰降低對重要子公司「永雋科技股份有限公司」持股比例累積降低達百分之十以上(補充113年11月29日) 113/12/25 《電機股》永彰售地估明年H2入帳 轉型聚焦四大產品 113/12/11 【公告】永彰受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】永彰 2024年11月合併營收6529.3萬元 年增43.69% 113/11/29 【公告】永彰簽訂「三軍總醫院新建重症醫療大樓及立體停車場-機水電及弱電工程」承攬契約 113/11/29 【公告】永彰降低對重要子公司「永雋科技股份有限公司」持股比例累積降低達百分之十以上 113/11/12 【公告】代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第3次現金增資發行新股暨訂定增資基準日 113/11/11 【公告】永彰 2024年10月合併營收7772.3萬元 年增3.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | -4.43% 289(143.32%) | -3.61% 258(172.48%) | -8.49% 402(74.9%) | -8.87% 603(16.67%) | -20.76% 582(20.82%) | -47.24% 476(47.81%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.43 | -20.78 | -14.89 | -9.92 | -40.86 |
| ROE | -15.72 | -5.93 | -10.02 | -1.5 | -27.43 |
| 本業收入比 | 108.98 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 | 95.50 |
| 自由現金流量 | -3.38 | -4.58 | -0.19 | 2.01 | 0.13 |
| 利息保障倍數 | -7.05 | -3.22 | -36.17 | 1.55 | -34.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
