| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (-6.13%) 71張 (-3.09%) 59張 38張 99張 季線下 ↘48.36 ↘49.08 ↘49.35 ↘49.32 ↘50.93 ↘51.59 88張 2.32倍 |
-12.94% -9.85% -13.79% 20.65% -32.11% |
N/A N/A 44.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
6.51億 30.79億 |
42.93% 87.65% |
汽車內飾 |
2024-03-25 |
0 | 永大機電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.04%) 月線斜率-0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-38.5%) 23-07-27 24.65 (80.12%) 22-05-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -34 0 0 7.98%←8.16%(-2.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.87 11.94 -2.46 0.44億(6月) | -15.04 -32.4 4.43 0.4億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-07 52.4 (24-07-17) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -25%,2%,2%,3% 平,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.33 5.88,7.52 look 45.15,43.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.86 2.37,3.29 look 49.2,43.0 -1.2 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.5 22.13,38.63 49.2,36.5 -0.3 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.32%(1.29%) | -12 (連3賣) 16.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,13.79 (0.72,1.48,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.98% -13.94% -11.47% -7.27% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.9←84.19(2.03%) 5.45←6.0(-9.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.16 (+112.5%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.31 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.71 (-26.32%) Q1←Q4 第1降 1.26←1.25 (+0.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.28 (-26.32%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.31 (+0.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.12 (+24.53%) Q1←Q4 第1升 2.64←4.23 (-37.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.35←64.73 (+33.4%) Q1←Q4 第1升 86.35←85.03 (+1.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.97←287.77 (+33.4%) Q1←Q4 連2降 239.97←370.18 (-35.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-1.46 (+93.84%) Q1←Q4 第1升 -0.09←2.26 (-103.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.14 (-192.86%) Q1←Q4 第1降 -0.41←-0.42 (-2.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.43←23.24 Q1←Q4 第1升 28.43←22.52 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.16←-16.58 Q1←Q4 第1降 -25.16←-25.13 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.89←-64.44 Q1←Q4 第1升 -11.89←112.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.45←-10.06 Q1←Q4 第1升 -1.45←13.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←-4.98 Q1←Q4 第1升 -0.55←8.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/21 永大機電工業(股)公司 董事 鉅額逐筆交易 12,785張 |
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| 公告 | 113/07/18 永彰限制員工權利增資新股110萬股訂7/26起上櫃買賣並採無實體發行 |
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| 新聞 | 113/06/14 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」法人董事改派代表人暨三分之一以上董事發生變動 113/06/11 【公告】永彰 2024年5月合併營收3966.5萬元 年增-15.04% 113/05/16 【公告】更正永彰113年第1季 IFRSs 合併財務報告及 iXBRL申報資訊 113/05/10 【公告】永彰 2024年4月合併營收5868萬元 年增35.29% 113/05/09 【公告】永彰董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 113/05/01 【公告】永彰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 【公告】永彰董事會通過策略長新任暨營運長異動案 113/04/10 【公告】永彰 2024年3月合併營收5261.8萬元 年增-1.13% 113/03/25 【台股速報】機器人熱潮所羅門拉4根漲停 今爆近2萬巨量成長4倍 113/03/22 【公告】永彰受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/03/12 【公告】永彰董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】永彰董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】永彰董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 【公告】永彰 2024年2月合併營收2467.7萬元 年增-43.57% 113/03/10 《電機股》永彰 搶搭散熱題材 113/03/09 永彰 搶搭散熱題材 113/02/29 【公告】永彰代重要子公司「TWNCAL INVESTMENT CO., LTD.」董事會決議辦理現金減資彌補虧損案 113/02/29 【公告】永彰董事會決議取得有價證券 113/02/15 【公告】永彰 2024年1月合併營收4862.2萬元 年增75.32% 113/01/10 【公告】永彰 2023年12月合併營收4972.8萬元 年增34.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | -12.94% 59(18.67%) | -11.02% 45(57.19%) | -9.85% 38(85.78%) | -13.79% 99(-28.54%) | 20.65% 192(-63.17%) | -32.11% 191(-63.0%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 46.87↘ | 48.36↘ | 49.08↘ | 49.35↘ | 49.32↘ | 49.5↘ | 50.93↘ | 51.59↘ | 52.47↗ | 51.96↗ | 50.15↗ | 47.53→ | 47.88↘ | 48.07↗ |
| 乖離率 | -5.27% | -8.19% | -9.54% | -10.03% | -9.98% | -10.3% | -12.82% | -13.94% | -15.38% | -14.55% | -11.47% | -6.59% | -7.27% | -7.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.0 | 49.6 | 50.3 | 49.55 | 50.6 | 50.5 | 53.0 | 53.2 | 39.8 | 38.8 | 39.25 | 48.35 | 66.1 | 43.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 268.56% | 12.0% | 5.0% | -1.0% | -8.0% | 168.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.78 | -14.89 | -9.92 | -40.86 | -15.71 |
| ROE | -5.93 | -10.02 | -1.5 | -27.43 | -12.95 |
| 本業收入比 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 | 95.50 | 87.86 |
| 自由現金流量 | -4.58 | -0.19 | 2.01 | 0.13 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | -3.22 | -36.17 | 1.55 | -34.08 | -23.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
