| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 (0.54%) 195張 (-24.23%) 季線下 329張 208張 400張 195張 0.94倍 |
0.67% -5.8% -18.27% -33.3% -19.33% |
N/A N/A 37.35 |
N/A 1.06 |
1709 N/A |
微型股 24.18億 |
42.64% 86.82% |
汽車內飾 |
2024-03-25 |
0 | 永大機電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.93,12.68 (0.72,1.48,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.14%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.22←76.41(-5.19%) 10.03←8.96(1.07%), 1.71% 71.22←85.41(-14.19%) 10.03←4.75(5.28%), 257.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續18周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-48.27%) 23-07-27 24.65 (51.52%) 22-05-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.87 73.89 -2.59 33個月新高 0.78億(10月) 短突破長 | 13.52 9.86 -3.77 0.45億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 41.2 (24-11-13) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.3% -42 0 0 8.57%←9.89%(-1.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.16 10.47,9.08 up 37.9,37.1 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-4%,-7%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.26 3.15,10.32 look 37.85,33.0 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1709 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.34 2.7,8.62 look 49.2,36.5 -1.82 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.86% -9.17% -17.0% -19.56% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←1.82%(0.75%) | 54 (連5買) 27.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.95% 6.52% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 0.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.25 (+180.0%) Q3←Q2 第1升 0.7←0.34 (+105.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.28←1.43 (-10.49%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.37 (-6.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.28 (-10.49%) Q3←Q2 第1降 -0.39←-0.29 (-6.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←2.92 (+1.03%) Q3←Q2 連3升 2.95←6.16 (-52.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.84←71.91 (+24.93%) Q3←Q2 第1升 89.84←77.42 (+16.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 285.51←242.56 (+24.93%) Q3←Q2 連2升 285.51←547.87 (-47.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.24 (-83.33%) Q3←Q2 連2降 -0.44←-0.16 (+175.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.33 (-27.27%) Q3←Q2 第1降 -0.42←-0.21 (+100.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.8←27.01 Q3←Q2 連2降 26.8←24.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.3←-19.59 Q3←Q2 第1降 -30.3←-21.51 Q3←Q3 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.42←-15.03 Q3←Q2 連2降 -31.42←-18.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.76←-2.14 Q3←Q2 連2降 -3.76←-2.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.59←-0.88 Q3←Q2 連2降 -1.59←-1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/12 友縳投資(股) 大股東 一般交易 1,900張 113/11/12 友縳投資(股) 大股東 盤後定價交易 3,700張 |
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| 公告 | 113/11/14 永彰 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.44元 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第3次現金增資發行新股暨訂定增資基準日 113/11/11 【公告】永彰 2024年10月合併營收7772.3萬元 年增3.87% 113/11/05 【公告】永彰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」董事會決議現金增資「永達能源股份有限公司」 113/10/14 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」董事會決議與子公司「永達能源股份有限公司」簽訂儲能系統合約案(修正113年4月22日) 113/10/14 【公告】永彰代子公司「永達能源股份有限公司」董事會決議儲能設備投資案 (修正113年4月22日) 113/10/14 【公告】永彰代子公司「永達能源股份有限公司」董事會決議建置電能型E-dReg儲能設備案(修正113年4月22日) 113/10/11 【公告】永彰 2024年9月合併營收4469.6萬元 年增13.53% 113/10/01 永彰觀音土地真的賣了 大賺20.37億元 買方國泰金：蓋倉儲收租報酬率3% 113/09/03 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第1次現金增資發行新股暨訂定增資基準日(補充113年8月12日重大訊息) 113/09/03 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」董事會決議113年第2次現金增資發行新股暨訂定增資基準日 113/08/12 熱門股－永彰 處分資產股價氣盛 113/08/10 《電機股》永彰 賣地估賺19億 113/08/09 永彰 賣地估賺19億 113/08/09 【公告】永彰經櫃買中心同意，自113年8月12日起恢復交易 113/08/09 永彰擬停止車用業務 處分桃園觀音土地估利益19億元 113/08/09 【公告】永彰董事會決議資產活化案 113/08/09 【公告】永彰董事會決議熱管理事業處「車用業務」停止生產 113/08/09 【公告】永彰董事會決議召開113年第1次股東臨時會 113/08/09 退出車用業務！永彰擬賣觀音廠土地 處分利益19億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 0.67% 329(-40.85%) | -5.68% 256(-23.88%) | -5.8% 208(-6.48%) | -18.27% 400(-51.25%) | -33.3% 479(-59.34%) | -19.33% 333(-41.47%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 | 37.35↘ | 37.71↗ | 38.68↘ | 38.79↘ | 38.85↘ | 39.08↘ | 40.41↘ | 41.12↘ | 43.62↘ | 43.88↘ | 45.0↘ | 46.97→ | 46.43↘ | 46.06↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.95% | -3.44% | -3.71% | -3.86% | -4.43% | -7.57% | -9.17% | -14.37% | -14.88% | -17.0% | -20.48% | -19.56% | -18.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.75 | 40.1 | 39.35 | 39.45 | 39.75 | 40.65 | 40.3 | 46.5 | 50.6 | 49.9 | 53.6 | 39.25 | 47.65 | 44.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 268.56% | -12.0% | 5.0% | -1.0% | -8.0% | 168.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.78 | -14.89 | -9.92 | -40.86 | -15.71 |
| ROE | -5.93 | -10.02 | -1.5 | -27.43 | -12.95 |
| 本業收入比 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 | 95.50 | 87.86 |
| 自由現金流量 | -4.58 | -0.19 | 2.01 | 0.13 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | -3.22 | -36.17 | 1.55 | -34.08 | -23.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
